GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORAT...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 107,826 EUR
  • +2,08
  • +1,97%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JC2F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0622305927 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 107,826 ( n.a. ) Eröffnung 107,83 Hoch / Tief (heute) 107,83 / 107,83 Fondsvolumen 417,56 Mio. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 107,826 ( n.a. ) Vortag 105,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,83 / 90,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,09% / +9,75%
Benchmark
  • GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORAT...
loading

Kurse

Alle Kurse zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 114,53 USD +0,75 +0,66% 08.12. 08:00:00 114,530 / 114,530
KAG (EUR) 107,83 EUR +2,08 +1,97% 08.12. 08:00:00 107,826 / 107,826

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,09% +4,73% +11,92% +52,02% +74,35% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +13,70% +12,63% +18,72% -4,54% +16,07% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,23% +1,28% +2,21% +1,43% +4,29% n.a.
Excess Return +9,68% +6,18% +9,99% +6,78% +20,63% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,23% 5,14% 4,34% 4,51% 4,81% n.a.
max. Verlust -2,97% -3,70% -3,70% -4,54% -7,02% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,57% +0,34% +2,30% +2,30% +3,30% n.a.
1-Monats-Tief -1,57% -1,57% -1,57% -1,57% -3,30% n.a.
Höchstkurs 116,36 117,24 117,24 117,24 117,24 n.a.
Tiefstkurs 112,90 112,90 102,31 102,31 97,33 n.a.
Durchschnittspreis 114,03 115,30 110,31 110,10 109,35 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - I

Das Portfolio des Fonds wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenmarkt-Unternehmen investieren. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind.

Fondsziel zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - I

Der Fonds strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - I

Auflagedatum 17.05.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,69 USD (07.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global Emg Markets Debt Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,89%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - I

Anteil Wertpapiername
3,49% Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 9,75% 13.11.2019
3,05% GNL Quintero SA 4,634% 31.07.2029
2,50% Corp Lindley SA 6,75% 23.11.2021
2,32% GS Liq.Res.USD X Dis
2,28% Delek & Avner Tamar Bond Ltd 3,839% 30.12.2018
2,08% Delek & Avner Tamar Bond Ltd 2,803% 30.12.2016
2,07% Ruwais Power Co PJSC 6% 31.08.2036
1,94% Sigma Alimentos SA de CV 4,125% 02.05.2026
1,86% Lukoil International Finance BV 3,416% 24.04.2018
1,68% Banco Regional SAECA 8,125% 24.01.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings