GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORAT...

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  • 97,094 EUR
  • +1,88
  • +1,97%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1KC6L Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0622305760 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 97,094 ( n.a. ) Eröffnung 97,09 Hoch / Tief (heute) 97,09 / 97,09 Fondsvolumen 415,35 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 97,094 ( n.a. ) Vortag 95,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,01 / 82,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,52% / +10,02%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - P USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 103,13 USD +0,68 +0,66% 08.12. 08:00:00 103,130 / 103,130
KAG (EUR) 97,09 EUR +1,88 +1,97% 08.12. 08:00:00 97,094 / 97,094

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,52% +2,53% +10,53% +47,51% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,14% +12,21% +18,29% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,13% +0,93% +1,77% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,22% +4,49% +7,97% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,64% 4,96% 4,33% 4,51% n.a. n.a.
max. Verlust -2,98% -3,71% -3,71% -4,81% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,11% +0,15% +2,30% +2,30% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,11% -2,11% -2,11% -2,11% n.a. n.a.
Höchstkurs 104,79 105,59 105,59 105,59 n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,67 101,67 92,41 92,41 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,76 103,87 99,45 99,30 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - P USD DIS

Das Portfolio des Fonds wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenmarkt-Unternehmen investieren. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind.

Fondsziel zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - P USD DIS

Der Fonds strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - P USD DIS

Auflagedatum 08.02.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,88 USD (07.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global Emg Markets Debt Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,93% GS US LIQD RES FD X ACC
3,28% AEROPUERTOS DOMINICANOS
2,97% GNL QUINTERO SA
2,40% CORP LINDLEY SA
2,03% DELEK + AVNER TAMAR BD
1,98% RUWAIS POWER CO
1,83% LUKOIL INTL FINANCE BV
1,62% REGIONAL SAECA
1,59% PHOSAGRO(PHOS BOND FUND)
Stand: 31.10.2016

Ratings zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - P USD DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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