GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORAT...

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  • 103,630 GBP
  • -0,33
  • -0,32%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J9NU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0849716690 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 103,630 ( n.a. ) Eröffnung 103,63 Hoch / Tief (heute) 103,63 / 103,63 Fondsvolumen 399,85 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 103,630 ( n.a. ) Vortag 103,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,98 / 93,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,48% / -7,38%
Benchmark
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Alle Kurse zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - R GBP (HDG) DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 122,48 EUR -0,54 -0,44% 06.12. 08:00:00 122,480 / 122,480
KAG (GBP) 103,63 GBP -0,33 -0,32% 06.12. 08:00:00 103,630 / 103,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - R GBP (HDG) DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,48% -1,94% -6,98% +15,45% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,22% +7,31% +12,32% -2,37% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,02% +1,10% +2,09% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,88% +5,33% +9,43% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - R GBP (HDG) DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,82% 5,13% 4,39% 4,51% n.a. n.a.
max. Verlust -3,02% -3,78% -3,78% -4,54% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,94% +0,54% +2,29% +2,29% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,94% -1,94% -1,94% -1,94% n.a. n.a.
Höchstkurs 106,15 106,98 106,98 106,98 n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,94 102,94 93,50 93,50 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,21 105,29 100,68 100,59 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - R GBP (HDG) DIS

Das Portfolio des Fonds wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenmarkt-Unternehmen investieren. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind.

Fondsziel zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - R GBP (HDG) DIS

Der Fonds strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - R GBP (HDG) DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - R GBP (HDG) DIS

Auflagedatum 13.12.2012
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,29 GBP (07.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global Emg Markets Debt Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - R GBP (HDG) DIS

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - R GBP (HDG) DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - R GBP (HDG) DIS

Anteil Wertpapiername
3,49% Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 9,75% 13.11.2019
3,05% GNL Quintero SA 4,634% 31.07.2029
2,50% Corp Lindley SA 6,75% 23.11.2021
2,32% GS Liq.Res.USD X Dis
2,28% Delek & Avner Tamar Bond Ltd 3,839% 30.12.2018
2,08% Delek & Avner Tamar Bond Ltd 2,803% 30.12.2016
2,07% Ruwais Power Co PJSC 6% 31.08.2036
1,94% Sigma Alimentos SA de CV 4,125% 02.05.2026
1,86% Lukoil International Finance BV 3,416% 24.04.2018
1,68% Banco Regional SAECA 8,125% 24.01.2019
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - R GBP (HDG) DIS

Rating Stand
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