GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT POR...

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  • 17,800 USD
  • +0,01
  • +0,06%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: 779671 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0129914015 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 17,800 ( n.a. ) Eröffnung 17,80 Hoch / Tief (heute) 17,80 / 17,80 Fondsvolumen 6,16 Mrd. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 17,790 ( n.a. ) Vortag 17,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,88 / 14,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,77% / +23,91%
Benchmark
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Alle Kurse zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,54 EUR -0,08 -0,50% 23.01. 08:00:00 16,628 / 16,544
KAG (USD) 17,80 USD +0,01 +0,06% 23.01. 08:00:00 17,790 / 17,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,77% -0,58% +17,15% +52,36% +63,87% +134,68%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,42% +14,86% +12,34% +21,08% -9,35% +17,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,33 +0,72 +0,61 +0,10 +0,51 +0,26
Excess Return +14,77% +8,70% +11,50% +2,59% +17,64% +30,77%

Risiko-Kennzahlen zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,28% 8,23% 6,34% 5,73% 5,74% 7,03%
max. Verlust -0,50% -6,71% -6,76% -6,76% -10,91% -34,35%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 60,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +2,18% +2,18% +4,70% +4,70% +4,70% +11,03%
1-Monats-Tief +2,18% -4,95% -4,95% -4,95% -7,30% -20,12%
Höchstkurs 17,88 19,51 19,52 19,52 19,90 19,90
Tiefstkurs 17,41 17,35 16,35 16,35 16,35 10,57
Durchschnittspreis 17,67 18,27 18,24 18,08 18,18 17,00

Fondsstrategie zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I

Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeglicher Art investieren. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sein können.

Fondsziel zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I

Auflagedatum 19.06.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,04 USD (12.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global Emg Markets Debt Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I

Anteil Wertpapiername
1,77% Zambia Government International Bond 8,97% 30.07.2027
1,73% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27.05.2026
1,67% Dominican Republic International Bond 6,85% 27.01.2045
1,56% GS Liq.Res.USD X Dis
1,46% Petroleos Mexicanos 6,875% 04.08.2026
1,36% Turkey Government International Bond 6,25% 26.09.2022
1,27% Hungary Government International Bond 6,25% 29.01.2020
1,21% Indonesia Government International Bond 4,75% 08.01.2026
1,20% Turkey Government International Bond 5,75% 22.03.2024
1,09% Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 16.09.2025
Stand: 30.12.2016

Ratings zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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