GS LIBERTY HARBOUR OPPORTUNISTIC CORP...

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  • 98,176 EUR
  • +1,55
  • +1,60%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JY71 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0727289802 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 98,176 ( n.a. ) Eröffnung 98,18 Hoch / Tief (heute) 98,18 / 98,18 Fondsvolumen 167,88 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 98,176 ( n.a. ) Vortag 96,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,18 / 84,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,90% / +4,77%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu GS LIBERTY HARBOUR OPPORTUNISTIC CORPORATE BOND PORTFOLIO - BASE

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 104,28 USD +0,31 +0,30% 08.12. 08:00:00 104,280 / 104,280
KAG (EUR) 98,18 EUR +1,55 +1,60% 08.12. 08:00:00 98,176 / 98,176

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS LIBERTY HARBOUR OPPORTUNISTIC CORPORATE BOND PORTFOLIO - BASE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,90% +3,00% +5,45% +32,72% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,07% +11,93% +11,50% +0,42% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,98% +0,07% -0,95% -0,52% n.a. n.a.
Excess Return +4,20% +0,30% -3,68% -1,90% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS LIBERTY HARBOUR OPPORTUNISTIC CORPORATE BOND PORTFOLIO - BASE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,56% 3,89% 4,30% 3,88% n.a. n.a.
max. Verlust -1,31% -2,85% -4,28% -7,27% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,20% +0,20% +2,86% +2,86% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,20% -1,50% -1,50% -1,61% n.a. n.a.
Höchstkurs 103,97 105,62 105,62 109,00 n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,61 102,61 95,44 95,44 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,45 104,53 101,95 103,93 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS LIBERTY HARBOUR OPPORTUNISTIC CORPORATE BOND PORTFOLIO - BASE

Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt investieren. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren

Fondsziel zu GS LIBERTY HARBOUR OPPORTUNISTIC CORPORATE BOND PORTFOLIO - BASE

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS LIBERTY HARBOUR OPPORTUNISTIC CORPORATE BOND PORTFOLIO - BASE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu GS LIBERTY HARBOUR OPPORTUNISTIC CORPORATE BOND PORTFOLIO - BASE

Auflagedatum 04.04.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,97 USD (07.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Liberty Harbor Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS LIBERTY HARBOUR OPPORTUNISTIC CORPORATE BOND PORTFOLIO - BASE

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS LIBERTY HARBOUR OPPORTUNISTIC CORPORATE BOND PORTFOLIO - BASE

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu GS LIBERTY HARBOUR OPPORTUNISTIC CORPORATE BOND PORTFOLIO - BASE

Anteil Wertpapiername
8,14% United States Treasury Bill 0% 02.02.2017
2,88% First Data Corp 5% 15.01.2024
2,69% Ziggo Secured Finance BV 5,5% 15.01.2027
2,68% Bombardier Inc 7,75% 15.03.2020
2,49% Tenet Healthcare Corp 8% 01.08.2020
2,32% HCA Inc 5,25% 15.04.2025
2,27% APX Group Inc 7,875% 01.12.2022
2,08% Adient Global Holdings Ltd 4,875% 15.08.2026
1,75% Inmarsat Finance PLC 6,5% 01.10.2024
1,73% Dana Holding Corp 5,375% 15.09.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu GS LIBERTY HARBOUR OPPORTUNISTIC CORPORATE BOND PORTFOLIO - BASE

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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