GS LIBERTY HARBOUR OPPORTUNISTIC CORP...

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  • 96,733 EUR
  • -0,35
  • -0,36%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JY77 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0727291295 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 96,733 ( n.a. ) Eröffnung 96,73 Hoch / Tief (heute) 96,73 / 96,73 Fondsvolumen 164,56 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 96,733 ( n.a. ) Vortag 97,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,07 / 81,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,04% / +10,51%
Benchmark
  • GS LIBERTY HARBOUR OPPORTUNISTIC CORP...
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Alle Kurse zu GS LIBERTY HARBOUR OPPORTUNISTIC CORPORATE BOND PORTFOLIO - I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 103,11 USD -0,06 -0,06% 19.01. 08:00:00 103,110 / 103,110
KAG (EUR) 96,73 EUR -0,35 -0,36% 19.01. 08:00:00 96,733 / 96,733

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu GS LIBERTY HARBOUR OPPORTUNISTIC CORPORATE BOND PORTFOLIO - I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,04% +4,11% +12,96% +38,68% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,42% +11,88% +12,89% +12,46% +1,31% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,64 +0,70 +0,03 +0,21 n.a. n.a.
Excess Return +10,46% +5,85% +0,37% +3,41% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS LIBERTY HARBOUR OPPORTUNISTIC CORPORATE BOND PORTFOLIO - I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,18% 3,97% 3,95% 3,89% n.a. n.a.
max. Verlust -0,30% -2,78% -2,78% -6,77% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,39% +1,99% +3,79% +3,79% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,39% -1,82% -1,82% -2,39% n.a. n.a.
Höchstkurs 103,17 106,39 106,39 109,58 n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,39 101,39 95,58 95,58 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,45 103,81 102,80 104,27 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu GS LIBERTY HARBOUR OPPORTUNISTIC CORPORATE BOND PORTFOLIO - I

Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt investieren. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren

Fondsziel zu GS LIBERTY HARBOUR OPPORTUNISTIC CORPORATE BOND PORTFOLIO - I

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS LIBERTY HARBOUR OPPORTUNISTIC CORPORATE BOND PORTFOLIO - I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS LIBERTY HARBOUR OPPORTUNISTIC CORPORATE BOND PORTFOLIO - I

Auflagedatum 04.04.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,02 USD (12.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Liberty Harbor Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS LIBERTY HARBOUR OPPORTUNISTIC CORPORATE BOND PORTFOLIO - I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS LIBERTY HARBOUR OPPORTUNISTIC CORPORATE BOND PORTFOLIO - I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu GS LIBERTY HARBOUR OPPORTUNISTIC CORPORATE BOND PORTFOLIO - I

Anteil Wertpapiername
6,57% United States Treasury Bill 0% 02.02.2017
2,80% First Data Corp 5% 15.01.2024
2,68% Ziggo Secured Finance BV 5,5% 15.01.2027
2,67% HCA Inc 5,25% 15.04.2025
2,46% Tenet Healthcare Corp 8% 01.08.2020
2,38% Bombardier Inc 7,75% 15.03.2020
2,34% Adient Global Holdings Ltd 4,875% 15.08.2026
2,08% Bombardier Inc 8,75% 01.12.2021
1,96% APX Group Inc 7,875% 01.12.2022
1,90% Inmarsat Finance PLC 6,5% 01.10.2024
Stand: 30.11.2016

Ratings zu GS LIBERTY HARBOUR OPPORTUNISTIC CORPORATE BOND PORTFOLIO - I

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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