GS&P FONDS EURO KONZEPT

Fonds
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  • 83,750 EUR
  • +0,25
  • +0,30%
  • 09.12.2016, 18:36:45
WKN: 986387 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0070000491 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.
Brief 85,130 ( 600 Stk. ) Eröffnung 83,00 Hoch / Tief (heute) 83,75 / 83,00 Fondsvolumen 6,12 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 83,470 ( 600 Stk. ) Vortag 83,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,36 / 82,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,90% / -2,61%
Benchmark
  • GS&P FONDS EURO KONZEPT
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Kurse

Alle Kurse zu GS&P FONDS EURO KONZEPT

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 83,52 EUR +0,35 +0,42% 09.12. 08:51:26 83,850 / 84,880
KAG (EUR) 83,82 EUR +0,43 +0,52% 08.12. 08:00:00 83,820 / 88,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS&P FONDS EURO KONZEPT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,90% -2,42% -3,17% +3,58% +15,11% +14,53%
relativer Return -5,08% -7,60% -10,82% -30,33% -45,18% -40,28%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,08% -2,60% -0,95% -1,00% -1,00% -0,43%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,86% +3,30% +2,83% +3,10% +7,21% -4,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,68% -1,03% -1,01% -1,15% -0,56% -11,76%
Excess Return -3,24% -5,28% -4,58% -4,79% -2,46% -48,36%

Risiko-Kennzahlen zu GS&P FONDS EURO KONZEPT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,66% 4,57% 4,77% 4,56% 4,38% 4,11%
max. Verlust -0,70% -3,92% -5,02% -7,81% -7,81% -7,81%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 55,56% 58,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,90% +0,90% +1,20% +3,69% +3,69% +3,69%
1-Monats-Tief +0,90% -1,98% -1,98% -2,85% -2,85% -2,91%
Höchstkurs 83,82 85,90 87,90 91,92 91,92 91,92
Tiefstkurs 83,07 82,53 82,53 82,53 78,69 78,42
Durchschnittspreis 83,47 84,00 85,50 86,25 85,01 86,75

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS&P FONDS EURO KONZEPT

Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.

Fondsziel zu GS&P FONDS EURO KONZEPT

Ziel der Anlagepolitik des GS&P Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu GS&P FONDS EURO KONZEPT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS&P FONDS EURO KONZEPT

Auflagedatum 09.09.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,33 EUR (15.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS&P FONDS EURO KONZEPT

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS&P FONDS EURO KONZEPT

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu GS&P FONDS EURO KONZEPT

Anteil Wertpapiername
2,24% Microsoft Corp
2,23% BASF SE
2,13% Alphabet Inc
2,09% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
2,08% Baidu Inc
2,07% Siemens AG
2,03% Bayerische Motoren Werke AG
2,01% Investor AB 4,875% 18.11.2021
1,99% International Business Machines Corp
1,99% Gas Natural SDG SA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu GS&P FONDS EURO KONZEPT

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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