GS&P FONDS EURO KONZEPT - EUR DIS

Fonds
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  • 86,030 EUR
  • -0,15
  • -0,17%
  • 24.02.2017, 12:32:16
WKN: 986387 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0070000491 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 85,90 Hoch / Tief (heute) 86,14 / 85,90 Fondsvolumen 3,76 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 86,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,14 / 82,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,81% / +1,77%
Benchmark
  • GS&P FONDS EURO KONZEPT - EUR DIS
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Alle Kurse zu GS&P FONDS EURO KONZEPT - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 86,14 EUR +0,04 +0,05% 24.02. 09:37:35 86,040 / 87,100
KAG (EUR) 86,75 EUR 0,00 0,00% 24.02. 08:00:00 86,750 / 91,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu GS&P FONDS EURO KONZEPT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,81% +3,99% +1,77% +5,74% +13,60% +18,50%
relativer Return -2,92% -3,58% -20,77% -31,63% -44,74% -39,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,92% -1,21% -1,92% -1,05% -0,98% -0,41%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,28% -0,74% +3,30% +2,83% +3,10% +7,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,08 -0,49 -0,17 -0,13 -0,16 -0,79
Excess Return -0,35% -5,04% -2,42% -2,40% -3,97% -44,39%

Risiko-Kennzahlen zu GS&P FONDS EURO KONZEPT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,42% 3,97% 4,67% 4,61% 4,31% 4,15%
max. Verlust -0,75% -1,10% -5,02% -7,81% -7,81% -7,81%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +1,81% +2,61% +2,61% +2,61% +2,61% +2,98%
1-Monats-Tief +1,81% -0,48% -1,34% -2,49% -2,49% -3,55%
Höchstkurs 86,75 86,75 87,73 91,92 91,92 91,92
Tiefstkurs 85,06 83,15 82,53 82,53 80,32 78,42
Durchschnittspreis 85,75 85,26 85,28 86,30 85,23 86,74

Fondsstrategie zu GS&P FONDS EURO KONZEPT - EUR DIS

Der Fonds investiert das Anleiheportefeuille nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit dem Ziel, Kapitalwachstum durch Zinserträge und mögliche Kursgewinne zu erzielen. Der Kapitalschutz besitzt dabei oberste Priorität. Die Hauptinvestments stellen dabei Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen dar. Für die Auswahl der Einzeltitel im Aktienportefeuille werden Kennzahlen aus verschiedensten Bereichen zur Analyse der unternehmerischen Substanz, der Qualität, der Börsenbewertung und des Marktsentiments der Zielunternehmen herangezogen. Die Gewichtung der Aktien-, Rentenund Liquiditätsquote erfolgt dabei sowohl nach strategischen Aspekten wie z.B. der Bewertungsunterschiede einzelner Anlageklassen oder dem konjunkturellen Bild, als auch nach taktischen Gesichtspunkten .

Fondsprospekte zu GS&P FONDS EURO KONZEPT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS&P FONDS EURO KONZEPT - EUR DIS

Auflagedatum 09.09.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,33 EUR (15.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS&P FONDS EURO KONZEPT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS&P FONDS EURO KONZEPT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu GS&P FONDS EURO KONZEPT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,42% Microsoft Corp
2,41% BASF SE
2,30% Siemens AG
2,24% International Business Machines Corp
2,22% Bayerische Motoren Werke AG
2,19% Yara International ASA
2,15% Alphabet Inc
2,14% Fresenius SE & Co KGaA
2,10% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
2,02% Johnson & Johnson
Stand: 30.12.2016

Ratings zu GS&P FONDS EURO KONZEPT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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