GS&P FONDS EURO KONZEPT - EUR DIS

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  • 85,570 EUR
  • -0,08
  • -0,09%
  • 24.03.2017, 10:03:33
WKN: 986387 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0070000491 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.
Brief 86,900 ( 576 Stk. ) Eröffnung 85,57 Hoch / Tief (heute) 85,57 / 85,57 Fondsvolumen 3,74 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 85,850 ( 583 Stk. ) Vortag 85,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 86,99 / 82,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,38% / +0,16%
Benchmark
  • GS&P FONDS EURO KONZEPT - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 85,57 EUR -0,08 -0,09% 24.03. 10:03:33 85,850 / 86,900
KAG (EUR) 86,42 EUR +0,41 +0,48% 24.03. 08:00:00 86,420 / 90,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu GS&P FONDS EURO KONZEPT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,38% +0,96% +0,16% +6,01% +12,51% +18,34%
relativer Return +1,25% -1,16% -17,06% -31,39% -42,67% -39,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,25% -0,39% -1,55% -1,04% -0,92% -0,42%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,90% -0,74% +3,30% +2,83% +3,10% +7,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,43 -0,65 -0,15 -0,22 -0,21 -0,80
Excess Return -1,96% -6,66% -2,15% -4,05% -5,06% -44,55%

Risiko-Kennzahlen zu GS&P FONDS EURO KONZEPT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,84% 3,60% 4,58% 4,60% 4,27% 4,14%
max. Verlust -0,90% -1,10% -5,02% -7,81% -7,81% -7,81%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,38% +1,81% +2,61% +2,61% +2,61% +2,98%
1-Monats-Tief -0,38% -0,48% -1,34% -2,49% -2,49% -3,55%
Höchstkurs 86,78 86,78 87,62 91,92 91,92 91,92
Tiefstkurs 86,00 85,06 82,53 82,53 80,32 78,42
Durchschnittspreis 86,35 85,90 85,21 86,33 85,28 86,75

Fondsstrategie zu GS&P FONDS EURO KONZEPT - EUR DIS

Der Fonds investiert das Anleiheportefeuille nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit dem Ziel, Kapitalwachstum durch Zinserträge und mögliche Kursgewinne zu erzielen. Der Kapitalschutz besitzt dabei oberste Priorität. Die Hauptinvestments stellen dabei Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen dar. Für die Auswahl der Einzeltitel im Aktienportefeuille werden Kennzahlen aus verschiedensten Bereichen zur Analyse der unternehmerischen Substanz, der Qualität, der Börsenbewertung und des Marktsentiments der Zielunternehmen herangezogen. Die Gewichtung der Aktien-, Rentenund Liquiditätsquote erfolgt dabei sowohl nach strategischen Aspekten wie z.B. der Bewertungsunterschiede einzelner Anlageklassen oder dem konjunkturellen Bild, als auch nach taktischen Gesichtspunkten .

Fondsprospekte zu GS&P FONDS EURO KONZEPT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS&P FONDS EURO KONZEPT - EUR DIS

Auflagedatum 09.09.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,33 EUR (15.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS&P FONDS EURO KONZEPT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS&P FONDS EURO KONZEPT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu GS&P FONDS EURO KONZEPT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,02% BAT International Finance PLC 3,625% 09.11.2021
2,99% Nasdaq Inc 3,875% 07.06.2021
2,85% SABIC Capital I BV 2,75% 20.11.2020
2,85% AP Moller - Maersk A/S 3,375% 28.08.2019
2,81% SKF AB 2,375% 29.10.2020
2,80% Syngenta Finance NV 1,875% 02.11.2021
2,79% Elisa OYJ 2,25% 04.10.2019
2,76% America Movil SAB de CV (var) 06.09.2073
2,73% Mondelez International Inc 1,625% 20.01.2023
2,72% Sky PLC 1,5% 15.09.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu GS&P FONDS EURO KONZEPT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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