Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,42 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.04.2020 Ausschüttend | 0,200 EUR |
18.04.2019 Ausschüttend | 0,800 EUR |
20.04.2018 Ausschüttend | 1,347 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Prosus Aktie · WKN A2PRDK · ISIN NL0013654783 | 7,62 % |
SAMSUNG EL. PREF. SW 100 Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 6,70 % |
China Telecom Co. Aktie · WKN A0M4XS · ISIN CNE1000002V2 | 5,89 % |
HYUNDAI FIRE MAR. SW 500 Aktie · WKN 955984 · ISIN KR7001450006 | 5,41 % |
Hellenic Telecomm. Organ. Aktie · WKN 903465 · ISIN GRS260333000 | 4,95 % |
Alibaba Aktie · WKN A117ME · ISIN US01609W1027 | 4,44 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 4,35 % |
China Mobile Aktie · WKN 909622 · ISIN HK0941009539 | 4,35 % |
Anta Sports Products Aktie · WKN A0MVDZ · ISIN KYG040111059 | 4,14 % |
China Unicom HK Aktie · WKN A0RBTQ · ISIN HK0000049939 | 4,01 % |
Summe: | 51,86 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,42 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,71 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,42 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des GS&P Fonds Schwellenländer ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. m dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vorwiegend in Aktien aus Entwicklungs- und Schwellenländern. Die Verwaltungsgesellschaft kann sowohl direkte Aktieninvestitionen in den visierten Ländern tätigen, als auch über ADR's (American Depository Receipts) beziehungsweise GDR's (General Depository Receipts). Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Unter Beachtung des Artikels 4 des Verwaltungsreglements gelten für den Teilfonds folgende Bestimmungen: Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Es werden unter Beachtung der 'Steuerrechtlichen Anlagebeschränkungen' fortlaufend mindestens 51 % des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte, wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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87,100 EUR -0,215 EUR · -0,25 % gestern, 21:56:22 · 0 Stk. | ||||||
85,834 EUR -0,206 EUR · -0,24 % gestern, 21:59:01 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 87,265 EUR -0,149 EUR · -0,17 % gestern, 19:26:46 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 87,400 EUR +0,240 EUR · +0,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |