GS STERLING GOVERNMENT LIQUID RESERVE...

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  • 1,000 GBP
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  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RDZU Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE00B3KDV738 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 1,000 ( n.a. ) Eröffnung 1,00 Hoch / Tief (heute) 1,00 / 1,00 Fondsvolumen 282,34 Mio. GBP (Stand: 01.12.2016)
Geld 1,000 ( n.a. ) Vortag 1,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,00 / 1,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,59% / -16,60%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu GS STERLING GOVERNMENT LIQUID RESERVES FUND - PREF GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,18 EUR -0,01 -0,83% 05.12. 08:00:00 1,183 / 1,183
KAG (GBP) 1,00 GBP 0,00 0,00% 05.12. 08:00:00 1,000 / 1,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS STERLING GOVERNMENT LIQUID RESERVES FUND - PREF GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,59% +0,16% -15,90% -1,00% +2,47% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -11,93% +5,88% +7,18% -2,24% +2,66% +2,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,04% -4,61% -8,16% -11,03% -17,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS STERLING GOVERNMENT LIQUID RESERVES FUND - PREF GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS STERLING GOVERNMENT LIQUID RESERVES FUND - PREF GBP DIS

Der Fonds wird in ein breit gestreutes Spektrum von hochwertigen Wertpapieren investieren, die alle innerhalb eines Zeitraums von 397 Tagen ab ihrem Erwerb fällig sind. Die durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d.h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die durchschnittliche Zeitspanne, in der das gesamte Kapital für alle Wertpapiere zurückgezahlt werden muss, beträgt bis zu 120 Tage. Der Fonds wird in auf Pfund Sterling lautende Schuldtitel und Schuldinstrumente investieren, die von der britischen Regierung oder deren Behörden bzw. Regierungsstellen und supranationalen Organisationen begeben werden, sofern diese mit First-Tier-Wertpapieren vergleichbar sind, d.h. mit Wertpapieren, die von anerkannten Ratingagenturen in die höchste Bonitätskategorie für kurzfristige Anlagen eingestuft wurden.

Fondsziel zu GS STERLING GOVERNMENT LIQUID RESERVES FUND - PREF GBP DIS

Der Fonds strebt eine Maximierung der laufenden Erträge bei gleichzeitiger Wahrung der Liquidität und des Kapitals an.

Fondsprospekte zu GS STERLING GOVERNMENT LIQUID RESERVES FUND - PREF GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu GS STERLING GOVERNMENT LIQUID RESERVES FUND - PREF GBP DIS

Auflagedatum 20.01.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sterling Money Market Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS STERLING GOVERNMENT LIQUID RESERVES FUND - PREF GBP DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS STERLING GOVERNMENT LIQUID RESERVES FUND - PREF GBP DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GS STERLING GOVERNMENT LIQUID RESERVES FUND - PREF GBP DIS

Anteil Wertpapiername
13,69% FMS WERTMANAGEMENT
6,85% FMS WERTMANAGEMENT
6,85% United Kingdom Treasury Bill 0% 03.10.2016
5,14% FMS WERTMANAGEMENT
3,42% United Kingdom Treasury Bill 0% 17.10.2016
3,42% UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
1,71% UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GS STERLING GOVERNMENT LIQUID RESERVES FUND - PREF GBP DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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