GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND I P...

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  • 104,683 EUR
  • -0,03
  • -0,03%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0KDWL Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0254094260 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 104,683 ( n.a. ) Eröffnung 104,68 Hoch / Tief (heute) 104,68 / 104,68 Fondsvolumen 1,20 Mrd. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 104,683 ( n.a. ) Vortag 104,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,88 / 95,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,93% / +1,22%
Benchmark
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Alle Kurse zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND I PORTFOLIO - I (ACC) 2

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 111,60 USD -0,03 -0,03% 02.12. 08:00:00 111,600 / 111,600
KAG (EUR) 104,68 EUR -0,03 -0,03% 02.12. 08:00:00 104,683 / 104,683

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND I PORTFOLIO - I (ACC) 2 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,93% +5,75% +0,37% +30,06% +40,13% n.a.
relativer Return -1,65% +0,98% -1,33% -10,35% -32,44% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,65% +0,33% -0,11% -0,30% -0,65% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,10% +12,06% +12,44% -1,04% +3,94% +0,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,74% -1,29% -3,38% -3,14% -3,76% n.a.
Excess Return +1,19% -2,29% -6,22% -5,65% -6,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND I PORTFOLIO - I (ACC) 2

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,10% 1,51% 1,60% 1,84% 1,71% n.a.
max. Verlust -0,36% -0,55% -2,03% -3,38% -3,38% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,14% +0,31% +0,74% +0,76% +0,99% n.a.
1-Monats-Tief +0,14% +0,14% -0,85% -1,40% -1,40% n.a.
Höchstkurs 111,73 111,89 111,89 111,89 111,89 n.a.
Tiefstkurs 111,27 110,87 108,02 107,80 100,42 n.a.
Durchschnittspreis 111,55 111,39 110,14 109,91 108,27 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND I PORTFOLIO - I (ACC) 2

Das Portfolio wird hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, Währungen und derivative Finanzinstrumente, in erster Linie auf den globalen Renten- und Währungsmärkten, investieren. Barmittel und geldnahe Instrumente, wie z.B. Geldmarktfonds, können ebenfalls vorübergehend gehalten werden, um betriebliche Bedürfnisse zu decken und die Liquidität aufrechtzuerhalten oder sonstigen vom Anlageberater festgelegten Zwecken zu dienen. Das Portfolio kann in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ("CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen.

Fondsziel zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND I PORTFOLIO - I (ACC) 2

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND I PORTFOLIO - I (ACC) 2

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND I PORTFOLIO - I (ACC) 2

Auflagedatum 19.07.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND I PORTFOLIO - I (ACC) 2

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,31%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND I PORTFOLIO - I (ACC) 2

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND I PORTFOLIO - I (ACC) 2

Anteil Wertpapiername
17,30% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.07.2018
11,02% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.05.2018
5,69% United States Treasury Note/Bond 2,25% 30.04.2021
3,33% FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM FRN 27 OCT 2017
3,33% FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM FRN 27 OCT 2017
2,75% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.03.2026
2,45% United Kingdom Gilt 4,25% 07.03.2036
2,36% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.08.2043
2,35% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.07.2018
2,21% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.02.2044
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND I PORTFOLIO - I (ACC) 2

Rating Stand
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