GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND I P...

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  • 97,894 EUR
  • +1,21
  • +1,25%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1KALA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0838034444 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 97,894 ( n.a. ) Eröffnung 97,89 Hoch / Tief (heute) 97,89 / 97,89 Fondsvolumen 1,25 Mrd. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 97,894 ( n.a. ) Vortag 96,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,67 / 89,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,59% / +0,79%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND I PORTFOLIO - R USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 103,98 USD -0,05 -0,05% 08.12. 08:00:00 103,980 / 103,980
KAG (EUR) 97,89 EUR +1,21 +1,25% 08.12. 08:00:00 97,894 / 97,894

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND I PORTFOLIO - R USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,59% +6,41% +2,80% +29,79% n.a. n.a.
relativer Return -3,81% -0,74% -6,46% -13,72% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,81% -0,25% -0,56% -0,41% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,95% +11,68% +12,26% -1,11% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,45% -2,09% -3,96% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,72% -3,71% -7,29% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND I PORTFOLIO - R USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,06% 1,47% 1,59% 1,84% n.a. n.a.
max. Verlust -0,37% -0,62% -2,06% -3,67% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,12% +0,31% +0,96% +0,96% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,12% -0,12% -0,89% -0,90% n.a. n.a.
Höchstkurs 104,12 104,38 104,38 104,88 n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,73 103,50 101,03 101,03 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,99 103,94 102,94 103,08 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND I PORTFOLIO - R USD ACC

Das Portfolio wird hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, Währungen und derivative Finanzinstrumente, in erster Linie auf den globalen Renten- und Währungsmärkten, investieren. Barmittel und geldnahe Instrumente, wie z.B. Geldmarktfonds, können ebenfalls vorübergehend gehalten werden, um betriebliche Bedürfnisse zu decken und die Liquidität aufrechtzuerhalten oder sonstigen vom Anlageberater festgelegten Zwecken zu dienen. Das Portfolio kann in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ("CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen.

Fondsziel zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND I PORTFOLIO - R USD ACC

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND I PORTFOLIO - R USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND I PORTFOLIO - R USD ACC

Auflagedatum 03.12.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND I PORTFOLIO - R USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND I PORTFOLIO - R USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND I PORTFOLIO - R USD ACC

Anteil Wertpapiername
21,23% Japan Treasury Discount Bill 0% 06.02.2017
5,68% United States Treasury Note/Bond 2,25% 30.04.2021
3,38% FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM FRN 27 OCT 2017
3,38% FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM FRN 27 OCT 2017
2,70% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.03.2026
2,68% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.10.2021
2,55% European Stability Mechanism Treasury Bill 0% 12.01.2017
2,39% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.07.2018
2,29% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.08.2043
2,20% United Kingdom Gilt 4,25% 07.03.2036
Stand: 31.10.2016

Ratings zu GS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND I PORTFOLIO - R USD ACC

Rating Stand
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