GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO...

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  • 109,879 EUR
  • +0,85
  • +0,78%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1KCWW Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0889235379 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 109,879 ( n.a. ) Eröffnung 109,88 Hoch / Tief (heute) 109,88 / 109,88 Fondsvolumen 478,29 Mio. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 109,879 ( n.a. ) Vortag 109,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,16 / 89,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,05% / +12,91%
Benchmark
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Alle Kurse zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - BASE (M-DIST)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 116,77 USD +0,15 +0,13% 18.01. 08:00:00 116,770 / 116,770
KAG (EUR) 109,88 EUR +0,85 +0,78% 18.01. 08:00:00 109,879 / 109,879

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds USA

Performance-Kennzahlen zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - BASE (M-DIST) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,05% +5,39% +14,45% +46,40% n.a. n.a.
relativer Return -0,24% -4,44% -8,57% -11,98% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,24% -1,50% -0,74% -0,35% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,08% +10,49% +13,60% +19,95% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,49 +0,65 +0,35 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +12,71% +7,82% +6,85% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - BASE (M-DIST)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,01% 3,88% 5,06% 6,03% n.a. n.a.
max. Verlust -0,55% -1,06% -3,13% -9,88% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,14% +1,51% +5,26% +5,41% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,14% +0,14% -1,67% -4,96% n.a. n.a.
Höchstkurs 116,80 116,80 116,80 116,80 n.a. n.a.
Tiefstkurs 115,91 113,35 102,39 102,39 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 116,38 115,26 112,02 110,91 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - BASE (M-DIST)

Das Portfolio ist bestrebt, ein Engagement auf den US-Immobilienmärkten aufzubauen, und wird in erster Linie die folgenden Arten von Wertpapieren halten: - Aktien oder ähnliche Instrumente, die sich auf US-Unternehmen beziehen, - Festverzinsliche Wertpapiere (hauptsächlich ohne Anlagequalität) von US-Unternehmen (einschließlich von Wertpapieren von Emittenten in Offshore-Zentren, in denen festverzinsliche Unternehmensanleihen emittiert werden können). - Hypothekenbesicherte US-Wertpapiere (hauptsächlich ohne Anlagequalität).

Fondsziel zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - BASE (M-DIST)

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - BASE (M-DIST)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - BASE (M-DIST)

Auflagedatum 12.02.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,17 USD (30.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - BASE (M-DIST)

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - BASE (M-DIST)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - BASE (M-DIST)

Anteil Wertpapiername
4,65% GS Liq.Res.USD X Dis
2,23% Brookfield Residential Properties Inc 6,5% 15.12.2020
1,97% Lennar Corp 4,75% 15.11.2022
1,93% DR Horton Inc
1,58% PulteGroup Inc
1,54% Toll Brothers Inc
1,47% RESIDENTIAL ACCREDIT 1A3A 2006-QO8 FRN 25 OCT 2046
1,40% Gibraltar Industries Inc 6,25% 01.02.2021
1,38% William Lyon Homes Inc 5,75% 15.04.2019
1,35% Toll Brothers Finance Corp 4,375% 15.04.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - BASE (M-DIST)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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