GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO...

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  • 107,787 EUR
  • +0,09
  • +0,09%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1KCWW Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0889235379 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 107,787 ( n.a. ) Eröffnung 107,79 Hoch / Tief (heute) 107,79 / 107,79 Fondsvolumen 517,21 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 107,787 ( n.a. ) Vortag 107,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,84 / 90,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,80% / +2,70%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - BASE (M-DIST)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 114,91 USD +0,10 +0,09% 02.12. 08:00:00 114,910 / 114,910
KAG (EUR) 107,79 EUR +0,09 +0,09% 02.12. 08:00:00 107,787 / 107,787

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - BASE (M-DIST) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,80% +4,73% +1,66% +45,89% n.a. n.a.
relativer Return -2,91% -1,60% -3,41% -11,38% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,91% -0,54% -0,29% -0,33% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,52% +13,37% +19,95% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,43% +0,22% +1,01% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,49% +1,40% +6,18% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - BASE (M-DIST)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,10% 3,59% 5,75% 6,10% n.a. n.a.
max. Verlust -0,41% -1,71% -9,09% -10,20% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,16% +1,16% +3,80% +3,97% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,16% -0,65% -3,69% -3,69% n.a. n.a.
Höchstkurs 115,19 115,74 115,74 115,74 n.a. n.a.
Tiefstkurs 113,35 113,35 102,39 102,39 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 114,37 114,54 111,30 110,45 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - BASE (M-DIST)

Das Portfolio ist bestrebt, ein Engagement auf den US-Immobilienmärkten aufzubauen, und wird in erster Linie die folgenden Arten von Wertpapieren halten: - Aktien oder ähnliche Instrumente, die sich auf US-Unternehmen beziehen, - Festverzinsliche Wertpapiere (hauptsächlich ohne Anlagequalität) von US-Unternehmen (einschließlich von Wertpapieren von Emittenten in Offshore-Zentren, in denen festverzinsliche Unternehmensanleihen emittiert werden können). - Hypothekenbesicherte US-Wertpapiere (hauptsächlich ohne Anlagequalität).

Fondsziel zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - BASE (M-DIST)

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - BASE (M-DIST)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - BASE (M-DIST)

Auflagedatum 12.02.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,16 USD (31.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - BASE (M-DIST)

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - BASE (M-DIST)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - BASE (M-DIST)

Anteil Wertpapiername
4,25% GS Liq.Res.USD X Dis
2,18% HD Supply Inc 7,5% 15.07.2020
2,13% Brookfield Residential Properties Inc 6,5% 15.12.2020
1,94% Lennar Corp 4,75% 15.11.2022
1,94% DR Horton Inc
1,69% CalAtlantic Group Inc 6,625% 01.05.2020
1,64% Toll Brothers Finance Corp 5,875% 15.02.2022
1,55% PulteGroup Inc
1,43% Toll Brothers Inc
1,41% RESIDENTIAL ACCREDIT 1A3A 2006-QO8 FRN 25 OCT 2046
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - BASE (M-DIST)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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