GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO...

Fonds
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  • 115,923 EUR
  • +2,29
  • +2,02%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J500 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0820775616 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 115,923 ( n.a. ) Eröffnung 115,92 Hoch / Tief (heute) 115,92 / 115,92 Fondsvolumen 522,16 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 115,923 ( n.a. ) Vortag 113,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,92 / 94,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,47% / +6,43%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - BASE (MONTHLY II)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 123,13 USD +0,87 +0,71% 08.12. 08:00:00 123,130 / 123,130
KAG (EUR) 115,92 EUR +2,29 +2,02% 08.12. 08:00:00 115,923 / 115,923

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - BASE (MONTHLY II) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,47% +5,01% +6,43% +49,21% n.a. n.a.
relativer Return -3,42% -2,30% -4,39% -10,60% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,42% -0,77% -0,37% -0,31% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,75% +13,60% +19,91% +7,78% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,91% +0,60% +1,53% +2,86% n.a. n.a.
Excess Return +5,16% +3,73% +9,30% +19,91% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - BASE (MONTHLY II)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,85% 3,66% 5,70% 6,09% n.a. n.a.
max. Verlust -0,41% -1,67% -8,41% -9,88% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,73% +1,73% +3,60% +3,60% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,73% -0,66% -3,10% -3,10% n.a. n.a.
Höchstkurs 122,26 122,43 122,49 122,49 n.a. n.a.
Tiefstkurs 119,87 119,80 109,06 109,06 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 121,22 121,11 118,10 117,60 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - BASE (MONTHLY II)

Das Portfolio ist bestrebt, ein Engagement auf den US-Immobilienmärkten aufzubauen, und wird in erster Linie die folgenden Arten von Wertpapieren halten: - Aktien oder ähnliche Instrumente, die sich auf US-Unternehmen beziehen, - Festverzinsliche Wertpapiere (hauptsächlich ohne Anlagequalität) von US-Unternehmen (einschließlich von Wertpapieren von Emittenten in Offshore-Zentren, in denen festverzinsliche Unternehmensanleihen emittiert werden können). - Hypothekenbesicherte US-Wertpapiere (hauptsächlich ohne Anlagequalität).

Fondsziel zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - BASE (MONTHLY II)

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - BASE (MONTHLY II)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - BASE (MONTHLY II)

Auflagedatum 02.10.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,18 USD (30.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - BASE (MONTHLY II)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - BASE (MONTHLY II)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - BASE (MONTHLY II)

Anteil Wertpapiername
4,25% GS Liq.Res.USD X Dis
2,18% HD Supply Inc 7,5% 15.07.2020
2,13% Brookfield Residential Properties Inc 6,5% 15.12.2020
1,94% DR Horton Inc
1,94% Lennar Corp 4,75% 15.11.2022
1,69% CalAtlantic Group Inc 6,625% 01.05.2020
1,64% Toll Brothers Finance Corp 5,875% 15.02.2022
1,55% PulteGroup Inc
1,43% Toll Brothers Inc
1,41% RESIDENTIAL ACCREDIT 1A3A 2006-QO8 FRN 25 OCT 2046
Stand: 31.10.2016

Ratings zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - BASE (MONTHLY II)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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