GULIVER DEMOGRAFIE SICHERHEIT - EUR D...

Fonds
112,270 EUR +0,05 +0,04% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A0MQ7W Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0299704329 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 115,080 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 112,27 Hoch / Tief (heute) 112,27 / 112,27 Fondsvolumen 12,29 Mio. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 112,270 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 112,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,10 / 108,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,35% / +3,06%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,27 EUR +0,05 +0,04% 23.05. 08:00:00 112,270 / 115,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu GULIVER DEMOGRAFIE SICHERHEIT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,35% -1,01% +3,01% +14,44% +17,68% n.a.
relativer Return -0,03% +1,20% -13,37% -22,33% -42,55% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,03% +0,40% -1,19% -0,70% -0,92% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,99% +5,30% +0,75% +13,52% -6,95% +9,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,27 -0,24 +0,50 +0,11 +0,00 n.a.
Excess Return +0,89% -1,84% +6,28% +1,83% +0,11% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GULIVER DEMOGRAFIE SICHERHEIT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,25% 3,13% 3,22% 3,88% 3,92% n.a.
max. Verlust -1,35% -1,94% -3,79% -6,52% -8,12% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 69,44% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,02% +1,56% +2,43% +4,28% +4,28% n.a.
1-Monats-Tief -1,02% -1,19% -1,90% -2,42% -5,78% n.a.
Höchstkurs 113,76 114,10 114,11 119,44 119,44 n.a.
Tiefstkurs 112,22 111,43 109,28 105,33 101,60 n.a.
Durchschnittspreis 113,07 112,90 112,23 111,56 110,38 n.a.

Fondsstrategie zu GULIVER DEMOGRAFIE SICHERHEIT - EUR DIS

Ziel ist eine hohe jährliche Ausschüttung, die über dem Zins zweijähriger Festgeldanlagen liegt. Der Kurs soll dabei so wenig wie möglich schwanken. Der Guliver Demografie Sicherheit ist ein vermögensverwaltender Fonds, der sich für konservative Anleger bzw. als Baustein einer gemischten Anlagestrategie eignet. Die Anlagedauer sollte mindestens zwei Jahre betragen. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere mit hoher Bonität. Anlagen in Rentenfonds, Aktien und Aktienfonds sowie Edelmetallen und Rohstoffen sind möglich. In Agrarrohstoffe wird nicht investiert. Demografische Kriterien sind wesentlich für die Auswahl der Anlagen und die Laufzeiten der Anleihen.

Fondsprospekte zu GULIVER DEMOGRAFIE SICHERHEIT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GULIVER DEMOGRAFIE SICHERHEIT - EUR DIS

Auflagedatum 15.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,60 EUR (20.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Guido Lingnau
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GULIVER DEMOGRAFIE SICHERHEIT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GULIVER DEMOGRAFIE SICHERHEIT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu GULIVER DEMOGRAFIE SICHERHEIT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
14,57% Anleihe Frankreich EUR 2032
7,83% Xetra Gold Deutsche Börse
5,43% Anleihe Energie AG Oberöster. EUR 2025
5,31% Anleihe EUR NRW 2028
5,22% Anleihe EUR Tschechien 2022
5,07% Anleihe USD KfW 2021
4,86% Anleihe EUR KfW 2023
3,78% Anleihe USD Türkei 2038
3,31% HSBC ETF MSCI USA
2,95% Anleieh PLZ Polen 2022
Stand: 31.03.2017

Ratings zu GULIVER DEMOGRAFIE SICHERHEIT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote 1 30.04.2017
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