GULIVER DEMOGRAFIE SICHERHEIT

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  • 109,380 EUR
  • +0,10
  • +0,09%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MQ7W Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0299704329 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 112,110 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 109,38 Hoch / Tief (heute) 109,38 / 109,38 Fondsvolumen 13,76 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 109,380 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 109,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,59 / 104,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,73% / +2,97%
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KAG (EUR) 109,38 EUR +0,10 +0,09% 06.12. 08:00:00 109,380 / 112,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GULIVER DEMOGRAFIE SICHERHEIT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,73% -3,45% +2,97% +17,81% +23,14% n.a.
relativer Return -6,94% -7,35% -3,19% -20,04% -40,16% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,94% -2,51% -0,27% -0,62% -0,85% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,65% +0,75% +13,52% -6,95% +9,57% +5,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,84% +0,11% +2,49% -0,06% +1,41% n.a.
Excess Return +2,90% +0,48% +9,65% -0,23% +5,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GULIVER DEMOGRAFIE SICHERHEIT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,57% 3,91% 3,45% 3,88% 3,94% n.a.
max. Verlust -2,15% -3,78% -3,79% -6,52% -8,12% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 66,67% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,02% -0,83% +2,39% +3,25% +3,50% n.a.
1-Monats-Tief -2,02% -2,02% -2,02% -2,53% -3,62% n.a.
Höchstkurs 111,68 113,57 114,11 119,44 119,44 n.a.
Tiefstkurs 109,28 109,28 108,23 101,62 101,60 n.a.
Durchschnittspreis 110,50 111,87 111,70 110,41 110,23 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GULIVER DEMOGRAFIE SICHERHEIT

Der Guliver Sicherheit investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere, Rentenfonds und offene Immobilienfonds. Beimischungen von Aktien und Aktienfonds sowie Edelmetalle und Rohstoffe sind möglich. In Agrarrohstoffe werden wir aus ethischen Gründen nicht investieren. Die Anlagedauer sollte mindestens zwei Jahre betragen. Das Renditeziel beträgt derzeit 3 bis 6% pro Jahr. Die durchschnittliche Rendite der Anleihen liegt derzeit bei ca. 3%.

Fondsprospekte zu GULIVER DEMOGRAFIE SICHERHEIT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GULIVER DEMOGRAFIE SICHERHEIT

Auflagedatum 15.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,60 EUR (20.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Guido Lingnau
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle LBBW Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GULIVER DEMOGRAFIE SICHERHEIT

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GULIVER DEMOGRAFIE SICHERHEIT

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GULIVER DEMOGRAFIE SICHERHEIT

Anteil Wertpapiername
7,86% Xetra Gold Deutsche Börse
5,86% Anleihe Energie AG Oberöster. EUR 2025
5,56% Bundesanleihe EUR 2031
5,52% Anleihe EUR NRW 2028
5,25% Anleihe EUR Tschechien 2022
5,10% Anleihe EUR KfW 2023
3,88% Anleihe USD Türkei 2038
3,31% Anleihe USD KfW 2021
2,96% Anleihe EUR Brandenburg 2021
2,93% Anleieh PLZ Polen 2022
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GULIVER DEMOGRAFIE SICHERHEIT

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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