GULIVER DEMOGRAFIE SICHERHEIT - EUR D...

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  • 112,090 EUR
  • -0,03
  • -0,03%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A0MQ7W Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0299704329 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 114,890 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 112,09 Hoch / Tief (heute) 112,09 / 112,09 Fondsvolumen 13,94 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 112,090 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 112,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,63 / 108,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,33% / +3,55%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,09 EUR -0,03 -0,03% 27.03. 08:00:00 112,090 / 114,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu GULIVER DEMOGRAFIE SICHERHEIT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,33% +1,07% +3,57% +18,55% +19,86% n.a.
relativer Return +0,41% -0,93% -14,13% -23,18% -38,85% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,41% -0,31% -1,26% -0,73% -0,82% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,90% +5,30% +0,75% +13,52% -6,95% +9,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,46 -0,38 +0,82 +0,15 +0,10 n.a.
Excess Return +1,45% -3,13% +10,39% +2,71% +2,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GULIVER DEMOGRAFIE SICHERHEIT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,72% 2,66% 3,16% 3,87% 3,90% n.a.
max. Verlust -1,94% -1,94% -3,79% -6,52% -8,12% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 72,22% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,33% +2,61% +2,61% +5,18% +5,18% n.a.
1-Monats-Tief -1,33% -1,33% -2,15% -2,56% -6,14% n.a.
Höchstkurs 113,63 113,63 114,11 119,44 119,44 n.a.
Tiefstkurs 111,43 110,59 109,28 104,31 101,60 n.a.
Durchschnittspreis 112,37 111,77 112,12 111,19 110,36 n.a.

Fondsstrategie zu GULIVER DEMOGRAFIE SICHERHEIT - EUR DIS

Ziel des Guliver Demografie Sicherheit ist die Erwirtschaftung stetiger Erträge über dem Geldmarktniveau. Hierzu wird der Fonds bewusst Risiken eingehen, um eine im Vergleich zu Geldmarktanlagen höhere Rendite zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in überwiegend fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Nullkuponanleihen, Geldmarktinstrumente sowie Anteile offener Zielfonds mit weltweiter Ausrichtung investieren, die schwerpunktmäßig in Anleihen, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Genuss- und Partizipationsscheine, Wandel- und/oder Optionsanleihen, Zertifikate oder Geldmarktinstrumente anlegen. Daneben kann der Fonds Zielfonds erwerben, die in Nebenwerte, Schwellenländer, einzelne Regionen/Länder/Branchen investieren. Die Anlagen erfolgen vorwiegend in Vermögenswerte, die auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten oder andere frei konvertierbare Währungen lauten.

Fondsprospekte zu GULIVER DEMOGRAFIE SICHERHEIT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GULIVER DEMOGRAFIE SICHERHEIT - EUR DIS

Auflagedatum 15.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,60 EUR (20.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Guido Lingnau
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GULIVER DEMOGRAFIE SICHERHEIT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GULIVER DEMOGRAFIE SICHERHEIT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GULIVER DEMOGRAFIE SICHERHEIT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,86% Xetra Gold Deutsche Börse
5,86% Anleihe Energie AG Oberöster. EUR 2025
5,56% Bundesanleihe EUR 2031
5,52% Anleihe EUR NRW 2028
5,25% Anleihe EUR Tschechien 2022
5,10% Anleihe EUR KfW 2023
3,88% Anleihe USD Türkei 2038
3,31% Anleihe USD KfW 2021
2,96% Anleihe EUR Brandenburg 2021
2,93% Anleieh PLZ Polen 2022
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GULIVER DEMOGRAFIE SICHERHEIT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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