GULIVER DEMOGRAFIE SICHERHEIT - EUR D...

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  • 112,830 EUR
  • +0,11
  • +0,10%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MQ7W Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0299704329 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 115,650 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 112,83 Hoch / Tief (heute) 112,83 / 112,83 Fondsvolumen 14,08 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 112,830 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 112,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,59 / 107,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,40% / +5,58%
Benchmark
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KAG (EUR) 112,83 EUR +0,11 +0,10% 20.02. 08:00:00 112,830 / 115,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu GULIVER DEMOGRAFIE SICHERHEIT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,40% +1,84% +5,48% +19,54% +20,75% n.a.
relativer Return -2,33% -6,15% -17,52% -22,63% -40,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,33% -2,09% -1,59% -0,71% -0,85% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,44% +5,30% +0,75% +13,52% -6,95% +9,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,05 -0,12 +0,90 +0,28 +0,14 n.a.
Excess Return +3,36% -0,99% +11,38% +4,87% +3,18% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GULIVER DEMOGRAFIE SICHERHEIT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,62% 3,00% 3,17% 3,87% 3,90% n.a.
max. Verlust -0,51% -1,36% -3,79% -6,52% -8,12% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 72,22% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,40% +1,40% +2,45% +4,54% +4,54% n.a.
1-Monats-Tief +1,40% -0,26% -1,18% -2,76% -3,93% n.a.
Höchstkurs 112,72 112,72 114,11 119,44 119,44 n.a.
Tiefstkurs 110,59 109,28 109,28 103,85 101,60 n.a.
Durchschnittspreis 111,41 110,90 112,03 110,92 110,34 n.a.

Fondsstrategie zu GULIVER DEMOGRAFIE SICHERHEIT - EUR DIS

Ziel ist eine hohe jährlich Ausschüttung, die über dem Zins zweijähriger Festgeldanlagen liegt. Der Kurs soll dabei so wenig wie möglich schwanken. Der Guliver Demografie Sicherheit ist ein vermögensverwaltender Fonds, der sich für konservative Anleger bzw. als Baustein einer gemischten Anlagestrategie eignet. Die Anlagedauer sollte mindestens zwei Jahre betragen. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere mit hoher Bonität. Anlagen in Rentenfonds, offenen Immobilienfonds, Aktien und Aktienfonds sowie Edelmetallen und Rohstoffen sind möglich. In Agrarrohstoffe wird nicht investiert. Demografische Kriterien sind wesentlich für die Auswahl der Anlagen und die Laufzeiten der Anleihen.

Fondsprospekte zu GULIVER DEMOGRAFIE SICHERHEIT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GULIVER DEMOGRAFIE SICHERHEIT - EUR DIS

Auflagedatum 15.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,60 EUR (20.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Guido Lingnau
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle LBBW Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GULIVER DEMOGRAFIE SICHERHEIT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GULIVER DEMOGRAFIE SICHERHEIT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GULIVER DEMOGRAFIE SICHERHEIT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,86% Xetra Gold Deutsche Börse
5,86% Anleihe Energie AG Oberöster. EUR 2025
5,56% Bundesanleihe EUR 2031
5,52% Anleihe EUR NRW 2028
5,25% Anleihe EUR Tschechien 2022
5,10% Anleihe EUR KfW 2023
3,88% Anleihe USD Türkei 2038
3,31% Anleihe USD KfW 2021
2,96% Anleihe EUR Brandenburg 2021
2,93% Anleieh PLZ Polen 2022
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GULIVER DEMOGRAFIE SICHERHEIT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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