GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM

Fonds
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  • 117,970 EUR
  • -0,89
  • -0,75%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0B6KH Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0195300784 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 117,970 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 117,97 Hoch / Tief (heute) 117,97 / 117,97 Fondsvolumen 19,43 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 117,970 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 118,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,19 / 103,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,31% / +4,97%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 117,97 EUR -0,89 -0,75% 01.12. 08:00:00 117,970 / 117,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,31% +0,55% +4,97% +23,11% +25,92% +2,56%
relativer Return -5,82% -4,37% +2,34% -15,24% -39,69% -46,20%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,82% -1,48% +0,19% -0,46% -0,84% -0,52%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,99% +1,62% +13,99% -12,67% +11,67% +4,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,62% +0,77% +1,94% +0,01% +1,21% -5,98%
Excess Return +4,92% +6,78% +14,95% +0,08% +8,35% -60,33%

Risiko-Kennzahlen zu GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,68% 7,69% 7,88% 7,70% 6,89% 10,08%
max. Verlust -1,87% -3,38% -8,21% -13,95% -13,95% -50,04%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 63,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +1,29% +1,29% +3,65% +6,97% +6,97% +9,37%
1-Monats-Tief +1,29% +0,31% -3,69% -5,26% -5,26% -11,49%
Höchstkurs 119,52 120,19 120,19 121,39 121,39 143,45
Tiefstkurs 116,13 115,81 103,93 94,72 94,72 68,37
Durchschnittspreis 118,28 117,94 113,19 108,96 107,12 104,57

Fondsinformationen

Fondsziel zu GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM

Der Guliver Wachstum investiert überwiegend in Wachstumsfonds und berücksichtigt bei der Auswahl der Zielfonds die Kriterien Demografie, Werthaltigkeit und Konvergenz. Es werden in erster Linie langfristige Trends für Anleihen und Aktien in einzelnen Ländern gesucht. Derzeit setzt der Guliver Wachstum überwiegend auf steigende Kurse bei langlaufenden Euro-Staatsanleihen und auf Aktiengewinne in Schwellenländern. Die Aktienquote kann bis zu 100% betragen (aktuell ca. 10%).

Fondsprospekte zu GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM

Auflagedatum 01.10.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,83 EUR (20.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Landesbank Rheinland-Pfalz International S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,51%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM

Anteil Wertpapiername
11,89% Bundesanleihe 2031 EUR
7,70% Xetra Gold
6,98% iShares Nasdaq 100 ETF
6,34% Anleihe KfW 2021 USD
5,27% Anleihe Indien 2021 USD
3,76% HSBC ETF MSCI USA
2,88% Anleihe Venezuela 2034 USD
2,35% Amundi ETF MSCI Latin America
1,95% Anleihe Mexiko 2034 MXN
1,92% Anleihe Brasilien 2028 BRL
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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