GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM

Fonds
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  • 120,760 EUR
  • -0,58
  • -0,48%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0B6KH Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0195300784 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 120,760 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 120,76 Hoch / Tief (heute) 120,76 / 120,76 Fondsvolumen 20,15 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 120,760 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 121,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,04 / 103,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,18% / +16,52%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 120,76 EUR -0,58 -0,48% 17.01. 08:00:00 120,760 / 120,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,18% +2,71% +16,52% +27,18% +22,50% -0,42%
relativer Return +1,14% -5,85% -5,05% -13,57% -38,68% -47,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,14% -1,99% -0,43% -0,40% -0,81% -0,53%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,23% +11,31% +1,62% +13,99% -12,67% +11,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,32 +0,16 +0,73 +0,08 +0,12 -0,50
Excess Return +16,47% +2,93% +19,02% +2,61% +4,93% -63,31%

Risiko-Kennzahlen zu GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,66% 8,02% 7,04% 7,77% 6,93% 10,09%
max. Verlust -1,05% -3,38% -3,38% -13,95% -13,95% -50,04%
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 69,44% 60,00% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,04% +1,41% +4,62% +8,75% +8,75% +10,78%
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,78% -4,57% -5,86% -17,27%
Höchstkurs 122,04 122,04 122,04 122,04 122,04 143,45
Tiefstkurs 120,48 116,13 103,93 95,16 94,72 68,37
Durchschnittspreis 121,07 119,43 114,58 109,97 107,69 104,45

Fondsziel zu GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM

Ziel des Fonds ist ein mittel- bis längerfristiges Kapitalwachstum bei moderaten Kursschwankungen. Der Guliver Demografie Wachstum ist ein vermögensverwaltender Fonds, der sich insbesondere für die Altersvorsorge und als Baustein für eine gemischte Anlagestrategie eignet. Die Anlagedauer sollte mindestens sieben Jahre betragen.

Fondsprospekte zu GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM

Auflagedatum 01.10.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,83 EUR (20.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Landesbank Rheinland-Pfalz International S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM

Anteil Wertpapiername
10,92% Bundesanleihe 2031 EUR
7,16% iShares Nasdaq 100 ETF
6,91% Xetra Gold
6,27% Anleihe KfW 2021 USD
5,29% Anleihe Indien 2021 USD
4,00% HSBC ETF MSCI USA
2,90% Anleihe Venezuela 2034 USD
2,34% Amundi ETF MSCI Latin America
1,85% Anleihe Brasilien 2028 BRL
1,82% Anleihe Brasilien 2021 EUR
Stand: 30.12.2016

Ratings zu GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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