GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM - A EUR D...

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  • 125,510 EUR
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  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0B6KH Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0195300784 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 125,510 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 125,51 Hoch / Tief (heute) 125,51 / 125,51 Fondsvolumen 20,91 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 125,510 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 125,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,67 / 108,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,34% / +16,94%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 125,51 EUR 0,00 0,00% 24.02. 08:00:00 125,510 / 125,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,34% +5,13% +16,78% +31,69% +23,55% +1,45%
relativer Return -0,93% -2,51% -8,75% -14,85% -39,52% -47,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,93% -0,84% -0,76% -0,45% -0,83% -0,54%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,18% +11,31% +1,62% +13,99% -12,67% +11,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,30 +0,30 +0,89 +0,25 +0,15 -0,48
Excess Return +14,66% +5,25% +23,53% +8,32% +5,98% -61,44%

Risiko-Kennzahlen zu GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,52% 6,13% 6,36% 7,77% 6,92% 10,09%
max. Verlust -0,73% -1,62% -3,38% -13,95% -13,95% -50,04%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 60,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +4,34% +4,34% +4,34% +9,11% +9,11% +10,38%
1-Monats-Tief +4,34% -0,41% -0,50% -4,05% -8,26% -18,42%
Höchstkurs 125,67 125,67 125,67 125,67 125,67 143,45
Tiefstkurs 120,19 117,45 108,12 96,03 94,72 68,37
Durchschnittspreis 122,50 121,03 116,33 110,87 108,10 104,31

Fondsstrategie zu GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM - A EUR DIS

Ziel des Fonds ist ein mittel- bis längerfristiges Kapitalwachstum bei moderaten Kursschwankungen. Der Guliver Demografie Wachstum ist ein vermögensverwaltender Fonds, der sich insbesondere für die Altersvorsorge und als Baustein für eine gemischte Anlagestrategie eignet. Die Anlagedauer sollte mindestens sieben Jahre betragen. Der Guliver Demografie Wachstum investiert überwiegend in Wachstumsfonds und berücksichtigt bei der Auswahl der Zielfonds die Kriterien Demografie (seit Mai 2009), Werthaltigkeit und Konvergenz. Es werden in erster Linie demografische Langfristtrends in den Assetklassen Aktien, Anleihen, Fremdwährungen, Immobilien und Edelmetalle kombiniert.

Fondsprospekte zu GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM - A EUR DIS

Auflagedatum 01.10.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,83 EUR (20.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 2,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,92% Bundesanleihe 2031 EUR
7,16% iShares Nasdaq 100 ETF
6,91% Xetra Gold
6,27% Anleihe KfW 2021 USD
5,29% Anleihe Indien 2021 USD
4,00% HSBC ETF MSCI USA
2,90% Anleihe Venezuela 2034 USD
2,34% Amundi ETF MSCI Latin America
1,85% Anleihe Brasilien 2028 BRL
1,82% Anleihe Brasilien 2021 EUR
Stand: 30.12.2016

Ratings zu GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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