Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.02.2014 Ausschüttend | 0,010 EUR |
15.02.2013 Ausschüttend | 0,050 EUR |
15.02.2012 Ausschüttend | 0,070 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FRANKREICH 22/23 ZO | 6,93 % |
FRANKREICH 23/24 ZO | 6,67 % |
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2023(24) Anleihe · WKN A4SEFK · ISIN ES0L02409065 | 6,08 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(24) Anleihe · WKN A1HPGE · ISIN IT0004953417 | 4,52 % |
SPANIEN 23/24 ZO | 4,45 % |
BELGIQUE 22/09.11.23 | 4,43 % |
BELGIQUE 23/11.01.24 | 3,90 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R4DX · ISIN AT0000A28KX7 | 3,83 % |
REP. FSE 07-23 O.A.T. | 3,80 % |
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2021(2026) Anleihe · WKN A14JZU · ISIN DE000A14JZU2 | 3,55 % |
Summe: | 48,16 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 0,50 % | 0,40 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,40 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,40 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,30 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Gutmann Reserve ist ein Anleihenfonds, der darauf ausgerichtet ist, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens laufende Erträge zu erzielen. Der Gutmann Reserve veranlagt international überwiegend in EUR-denomierte Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von bis zu 12 Monaten, Geldmarktinstrumente sowie andere Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von bis zu drei Jahren, wobei Geldmarktfloater auch eine längere Restlaufzeit aufweisen können. Als Emittenten kommen Staaten und andere öffentliche Schuldner, internationale Institutionen, Pfandbriefanstalten, andere Finanzinstitutionen und Unternehmen in Frage. Die direkt erworbenen Anleihen und Geldmarktinstrumente im Portfolio zeichnen sich durch gute Bonität, d.h. Investment Grade Rating nach Standard & Poors, aus. Wenn diese kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Für den Gutmann Reserve dürfen auch Anteile an Investmentfonds bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,340 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |