GUTMANN LIQUIDITÄTSFONDS INHABER-ANTE...

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  • 9,120 EUR
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  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RGUB Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000A0DG12 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Gutmann KAG
Brief 9,170 ( n.a. ) Eröffnung 9,12 Hoch / Tief (heute) 9,12 / 9,12 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 9,120 ( n.a. ) Vortag 9,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,12 / 9,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,33% / +0,55%
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Alle Kurse zu GUTMANN LIQUIDITÄTSFONDS INHABER-ANTEILE A O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,12 EUR 0,00 0,00% 07.12. 08:00:00 9,120 / 9,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GUTMANN LIQUIDITÄTSFONDS INHABER-ANTEILE A O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,33% +0,33% +0,55% +0,44% +0,55% n.a.
relativer Return +0,35% +0,40% +0,76% +0,33% -0,74% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,35% +0,13% +0,06% +0,01% -0,01% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,55% -0,22% +0,11% 0,00% +0,11% +0,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,32% -12,54% -25,76% -40,79% -59,99% n.a.
Excess Return +0,48% -4,28% -7,72% -10,59% -17,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GUTMANN LIQUIDITÄTSFONDS INHABER-ANTEILE A O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,11% 0,66% 0,37% 0,30% 0,28% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,22% -0,22% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 25,00% 13,89% 13,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,33% +0,33% +0,33% +0,33% +0,33% n.a.
1-Monats-Tief +0,33% 0,00% 0,00% -0,11% -0,11% n.a.
Höchstkurs 9,12 9,12 9,12 9,12 9,21 n.a.
Tiefstkurs 9,09 9,09 9,07 9,07 9,07 n.a.
Durchschnittspreis 9,11 9,10 9,08 9,08 9,10 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GUTMANN LIQUIDITÄTSFONDS INHABER-ANTEILE A O.N.

Der Investmentfonds veranlagt überwiegend in kurze Anleihen, Geldmarktfloater und Geldmarktpapieren in EUR. Daneben dürfen für den Gutmann Liquiditätsfonds auch Geldmarktinstrumente und Anteile an Kapitalanlagefonds gemäß dem österreichischen Investmentfondsgesetz erworben werden.

Fondsziel zu GUTMANN LIQUIDITÄTSFONDS INHABER-ANTEILE A O.N.

Der Gutmann Liquiditätsfonds ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens einen konstanten Ertrag auf EUR-Basis zu erzielen.

Fondsprospekte zu GUTMANN LIQUIDITÄTSFONDS INHABER-ANTEILE A O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu GUTMANN LIQUIDITÄTSFONDS INHABER-ANTEILE A O.N.

Auflagedatum 04.05.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 EUR (17.02.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gutmann Kapitalanlage AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Bank Gutmann AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GUTMANN LIQUIDITÄTSFONDS INHABER-ANTEILE A O.N.

Ausgabeaufschlag 0,50%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GUTMANN LIQUIDITÄTSFONDS INHABER-ANTEILE A O.N.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GUTMANN LIQUIDITÄTSFONDS INHABER-ANTEILE A O.N.

Anteil Wertpapiername
20,08% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14.12.2016
18,24% Frankreich EO-Treasury Bills 8.2.2017
16,23% Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 9.3.2017
7,18% Spain Letras del Tesoro 0% 16.06.2017
2,30% Wells Fargo & Co (float) 02.06.2020
1,46% Citigroup Inc (float) 24.05.2021
1,45% Swedbank AB (float) 11.03.2019
1,45% National Australia Bank Ltd (float) 19.04.2021
1,45% BMW Finance NV (float) 15.07.2019
1,45% Banque Federative du Credit Mutuel SA (float) 03.06.2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GUTMANN LIQUIDITÄTSFONDS INHABER-ANTEILE A O.N.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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