GUTMANN LIQUIDITÄTSFONDS - EUR DIS

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  • 9,130 EUR
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  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0RGUB Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000A0DG12 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Gutmann KAG
Brief 9,180 ( n.a. ) Eröffnung 9,13 Hoch / Tief (heute) 9,13 / 9,13 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 9,130 ( n.a. ) Vortag 9,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,13 / 9,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,11% / +0,66%
Benchmark
  • GUTMANN LIQUIDITÄTSFONDS - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,13 EUR 0,00 0,00% 23.02. 08:00:00 9,130 / 9,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu GUTMANN LIQUIDITÄTSFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,11% +0,11% +0,66% +0,55% +0,55% n.a.
relativer Return +0,14% +0,19% +0,92% +0,56% -0,29% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,14% +0,06% +0,08% +0,02% -0,00% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,11% +0,55% -0,22% +0,11% 0,00% +0,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,57 -5,92 -8,08 -9,10 -11,21 n.a.
Excess Return -1,46% -4,17% -7,61% -10,48% -17,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GUTMANN LIQUIDITÄTSFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,64% 0,38% 0,41% 0,31% 0,28% n.a.
max. Verlust -0,11% -0,11% -0,11% -0,22% -0,22% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 13,89% 11,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,11% +0,11% +0,33% +0,33% +0,33% n.a.
1-Monats-Tief +0,11% 0,00% 0,00% -0,11% -0,11% n.a.
Höchstkurs 9,13 9,13 9,13 9,13 9,15 n.a.
Tiefstkurs 9,12 9,12 9,07 9,07 9,07 n.a.
Durchschnittspreis 9,13 9,12 9,09 9,09 9,10 n.a.

Fondsstrategie zu GUTMANN LIQUIDITÄTSFONDS - EUR DIS

Der Investmentfonds veranlagt überwiegend in kurze Anleihen, Geldmarktfloater und Geldmarktpapieren in EUR. Daneben dürfen für den Gutmann Liquiditätsfonds auch Geldmarktinstrumente und Anteile an Kapitalanlagefonds gemäß dem österreichischen Investmentfondsgesetz erworben werden.

Fondsprospekte zu GUTMANN LIQUIDITÄTSFONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GUTMANN LIQUIDITÄTSFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 04.05.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 EUR (17.02.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gutmann Kapitalanlage AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Bank Gutmann AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GUTMANN LIQUIDITÄTSFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,50%
Verwaltungsgebühr 0,05%
Total Expense Ratio 0,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GUTMANN LIQUIDITÄTSFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu GUTMANN LIQUIDITÄTSFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
14,58% Kingdom of Belgium Treasury Bill 0% 09.03.2017
12,90% Spain Letras del Tesoro 0% 10.03.2017
10,33% Spain Letras del Tesoro 0% 16.06.2017
8,64% France Treasury Bill BTF 0% 08.02.2017
6,47% Irland EO-Treasury Bills 18.12.2017
5,16% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12.05.2017
2,07% Wells Fargo & Co (float) 02.06.2020
1,32% Citigroup Inc (float) 24.05.2021
1,31% Swedbank AB (float) 11.03.2019
1,31% National Australia Bank Ltd (float) 19.04.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu GUTMANN LIQUIDITÄTSFONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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