GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

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  • 9,602 EUR
  • -0,03
  • -0,36%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0LFQ0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000495734 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Gutmann KAG
Brief 9,990 ( n.a. ) Eröffnung 9,60 Hoch / Tief (heute) 9,60 / 9,60 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 9,602 ( n.a. ) Vortag 9,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,18 / 8,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,93% / +7,13%
Benchmark
  • GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,37 USD -0,02 -0,19% 24.03. 08:00:00 10,370 / 10,790
KAG (EUR) 9,60 EUR -0,03 -0,36% 24.03. 08:00:00 9,602 / 9,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,93% -3,06% +10,69% +43,28% +74,05% +55,55%
relativer Return -1,49% -3,62% -9,22% -16,17% -22,40% -38,00%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,49% -1,22% -0,80% -0,49% -0,42% -0,40%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,64% +5,83% +9,06% +25,40% +21,84% +6,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,44 -0,08 +0,09 +0,29 +0,30 -0,12
Excess Return +5,01% -2,48% +4,00% +18,51% +24,78% -36,88%

Risiko-Kennzahlen zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,72% 8,52% 11,44% 14,26% 13,59% 21,45%
max. Verlust -2,90% -3,08% -7,89% -16,71% -16,71% -54,83%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -2,26% +2,51% +3,67% +6,09% +6,09% +11,70%
1-Monats-Tief -2,26% -2,26% -2,85% -10,08% -10,08% -23,75%
Höchstkurs 10,68 10,70 10,70 10,80 10,80 10,80
Tiefstkurs 10,37 10,24 9,63 8,68 7,15 4,42
Durchschnittspreis 10,52 10,46 10,28 10,23 9,55 8,42

Fondsstrategie zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

Das Gutmann US-Portfolio investiert überwiegend in US-amerikanische Aktien. Die Aktienauswahl erfolgt aktiv aufgrund eines quantitativen Auswahlverfahrens. Dabei wird überwiegend in Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung über USD 5 Milliarden veranlagt. Daneben dürfen für das Gutmann US-Portfolio auch Anteile an Investmentfonds bis zu 10% des Fondsvermögens sowie Geldmarktinstrumente erworben werden. Der Managementstil beruht auf einer taktischen Asset Allocation mit häufigen Portfolioanpassungen.

Fondsprospekte zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

Auflagedatum 01.07.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,07 USD (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gutmann Kapitalanlage AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Bank Gutmann AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,95%
Total Expense Ratio 2,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,47% Franklin Resources Inc
4,20% Occidental Petroleum Corp
2,87% Level 3 Communications Inc
2,43% Mosaic Co/The
2,33% NVIDIA Corp
2,32% Motorola Solutions Inc
2,17% Stericycle Inc
2,10% Alaska Air Group Inc
2,02% Illumina Inc
1,99% Regeneron Pharmaceuticals Inc
Stand: 28.02.2017

Ratings zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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