GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

Fonds
9,729 EUR +0,07 +0,77% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A0LFQ0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000495734 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Gutmann KAG
Brief 10,124 ( n.a. ) Eröffnung 9,73 Hoch / Tief (heute) 9,73 / 9,73 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 9,729 ( n.a. ) Vortag 9,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,18 / 8,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,33% / +7,52%
Benchmark
GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,60 USD +0,05 +0,47% 26.04. 08:00:00 10,600 / 11,030
KAG (EUR) 9,73 EUR +0,07 +0,77% 26.04. 08:00:00 9,729 / 10,124

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,33% -1,18% +11,74% +43,47% +76,00% +55,18%
relativer Return +0,19% -2,88% -8,10% -16,81% -22,62% -37,15%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,19% -0,97% -0,70% -0,51% -0,43% -0,39%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,33% +5,83% +9,06% +25,40% +21,84% +6,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,43 -0,04 +0,10 +0,30 +0,34 -0,13
Excess Return +4,78% -1,20% +4,33% +18,61% +28,77% -38,41%

Risiko-Kennzahlen zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,41% 7,71% 11,24% 14,14% 13,50% 21,45%
max. Verlust -1,14% -3,08% -7,89% -16,71% -16,71% -54,83%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 66,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +1,64% +1,64% +7,34% +7,34% +7,34% +10,53%
1-Monats-Tief +1,64% -2,35% -2,47% -9,39% -9,39% -23,75%
Höchstkurs 10,55 10,70 10,70 10,80 10,80 10,80
Tiefstkurs 10,37 10,31 9,63 8,68 7,15 4,42
Durchschnittspreis 10,45 10,49 10,33 10,25 9,60 8,43

Fondsstrategie zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

Das Gutmann US-Portfolio investiert überwiegend in US-amerikanische Aktien. Die Aktienauswahl erfolgt aktiv aufgrund eines quantitativen Auswahlverfahrens. Dabei wird überwiegend in Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung über USD 5 Milliarden veranlagt. Daneben dürfen für das Gutmann US-Portfolio auch Anteile an Investmentfonds bis zu 10% des Fondsvermögens sowie Geldmarktinstrumente erworben werden. Der Managementstil beruht auf einer taktischen Asset Allocation mit häufigen Portfolioanpassungen.

Fondsprospekte zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

Auflagedatum 01.07.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,07 USD (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gutmann Kapitalanlage AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Bank Gutmann AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,95%
Total Expense Ratio 2,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,51% Franklin Resources Inc
3,38% Occidental Petroleum Corp
3,29% Motorola Solutions Inc
2,47% NVIDIA Corp
2,37% Intuit Inc
2,20% Moody's Corp
2,12% Regeneron Pharmaceuticals Inc
2,11% Apple Inc
2,09% Alaska Air Group Inc
1,98% Alphabet Inc
Stand: 31.03.2017

Ratings zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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