GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

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  • 10,095 EUR
  • -0,09
  • -0,86%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0LFQ0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000495734 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Gutmann KAG
Brief 10,502 ( n.a. ) Eröffnung 10,10 Hoch / Tief (heute) 10,10 / 10,10 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 10,095 ( n.a. ) Vortag 10,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,18 / 8,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,73% / +17,32%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,67 USD -0,03 -0,28% 23.02. 08:00:00 10,670 / 11,100
KAG (EUR) 10,10 EUR -0,09 -0,86% 23.02. 08:00:00 10,095 / 10,502

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,73% +4,74% +23,43% +52,34% +87,82% +60,33%
relativer Return -1,22% -3,83% -5,61% -13,83% -22,76% -36,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,22% -1,29% -0,48% -0,41% -0,43% -0,38%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,32% +5,83% +9,06% +25,40% +21,84% +6,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,30 +0,04 +0,18 +0,40 +0,37 -0,12
Excess Return +15,53% +1,17% +8,52% +26,21% +31,44% -34,64%

Risiko-Kennzahlen zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,87% 8,65% 11,94% 14,28% 13,60% 21,52%
max. Verlust -2,09% -2,10% -7,89% -16,71% -16,71% -54,83%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 63,33% 64,17%
1-Monats-Hoch +3,28% +3,28% +6,88% +6,88% +8,41% +10,08%
1-Monats-Tief +3,28% -0,19% -2,38% -8,44% -8,44% -25,12%
Höchstkurs 10,70 10,70 10,70 10,80 10,80 10,80
Tiefstkurs 10,31 10,14 9,16 8,68 7,15 4,42
Durchschnittspreis 10,47 10,40 10,19 10,20 9,50 8,40

Fondsstrategie zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

Das Gutmann US-Portfolio investiert überwiegend in US-amerikanische Aktien. Die Aktienauswahl erfolgt aktiv aufgrund eines quantitativen Auswahlverfahrens. Dabei wird überwiegend in Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung über USD 5 Milliarden veranlagt. Daneben dürfen für das Gutmann US-Portfolio auch Anteile an Investmentfonds bis zu 10% des Fondsvermögens sowie Geldmarktinstrumente erworben werden. Der Managementstil beruht auf einer taktischen Asset Allocation mit häufigen Portfolioanpassungen.

Fondsprospekte zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

Auflagedatum 01.07.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,07 USD (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gutmann Kapitalanlage AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Bank Gutmann AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,95%
Total Expense Ratio 2,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,22% Franklin Resources Inc
3,85% Mead Johnson Nutrition Co
3,00% Level 3 Communications Inc
2,43% Motorola Solutions Inc
2,42% Mosaic Co/The
2,01% Stericycle Inc
2,00% Exxon Mobil Corp
1,96% Illumina Inc
1,92% Amazon.com Inc
1,89% Moody's Corp
Stand: 31.01.2017

Ratings zu GUTMANN US -PORTFOLIO - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
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