GUTMANN US-PORTFOLIO (USD)

Fonds
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  • 9,880 EUR
  • +0,33
  • +3,50%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0LFQ0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000495734 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Gutmann KAG
Brief 10,279 ( n.a. ) Eröffnung 9,88 Hoch / Tief (heute) 9,88 / 9,88 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 9,880 ( n.a. ) Vortag 9,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,88 / 7,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,17% / +4,02%
Benchmark
  • GUTMANN US-PORTFOLIO (USD)
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Kurse

Alle Kurse zu GUTMANN US-PORTFOLIO (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,42 USD +0,18 +1,76% 09.12. 08:00:00 10,420 / 10,840
KAG (EUR) 9,88 EUR +0,33 +3,50% 09.12. 08:00:00 9,880 / 10,279

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GUTMANN US-PORTFOLIO (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +8,17% +5,36% +7,43% +49,06% +100,54% n.a.
relativer Return +0,14% -6,83% -7,02% -12,90% -20,17% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,14% -2,33% -0,60% -0,38% -0,37% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,12% +9,06% +25,40% +21,84% +6,97% -2,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,26% -0,08% +0,45% +2,16% +2,98% n.a.
Excess Return +3,95% -1,30% +6,54% +30,17% +40,92% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GUTMANN US-PORTFOLIO (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,60% 14,18% 15,25% 14,54% 13,74% n.a.
max. Verlust -1,99% -7,71% -14,48% -16,71% -16,71% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +4,12% +4,12% +8,13% +8,13% +8,13% n.a.
1-Monats-Tief +4,12% -3,17% -6,73% -6,73% -6,73% n.a.
Höchstkurs 10,42 10,63 10,65 10,80 10,80 n.a.
Tiefstkurs 10,08 9,81 8,68 8,68 6,81 n.a.
Durchschnittspreis 10,28 10,29 9,99 10,15 9,37 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GUTMANN US-PORTFOLIO (USD)

Das Gutmann US-Portfolio investiert überwiegend in US-amerikanische Aktien. Die Aktienauswahl erfolgt aktiv aufgrund eines quantitativen Auswahlverfahrens. Dabei wird schwer-punktmäßig in Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitali-sierung über USD 5 Milliarden veranlagt. Für das Gutmann US-Portfolio dürfen auch Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erworben werden. Diese Veranlagungsinstrumente spielen im Rahmen der Veranlagungsgrundsätze eine unterge-ordnete Rolle. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen oder Marktsegmente liegt für das Gutmann US-Portfolio grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwer-punktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist.

Fondsziel zu GUTMANN US-PORTFOLIO (USD)

Das Gutmann US-Portfolio ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu GUTMANN US-PORTFOLIO (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GUTMANN US-PORTFOLIO (USD)

Auflagedatum 01.07.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,07 USD (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gutmann Kapitalanlage AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Bank Gutmann AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GUTMANN US-PORTFOLIO (USD)

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,95%
Total Expense Ratio 2,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GUTMANN US-PORTFOLIO (USD)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu GUTMANN US-PORTFOLIO (USD)

Anteil Wertpapiername
5,00% Motorola Solutions Inc
4,91% Moody's Corp
4,50% Philip Morris International Inc
3,88% Mead Johnson Nutrition Co
2,50% Stericycle Inc
2,37% Vertex Pharmaceuticals Inc
2,34% H&R Block Inc
2,16% Bristol-Myers Squibb Co
2,11% Amazon.com Inc
2,04% Regeneron Pharmaceuticals Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu GUTMANN US-PORTFOLIO (USD)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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