GUTMANN US-PORTFOLIO (USD)

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  • 9,716 EUR
  • +0,02
  • +0,16%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0LFQ0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000495734 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Gutmann KAG
Brief 10,110 ( n.a. ) Eröffnung 9,72 Hoch / Tief (heute) 9,72 / 9,72 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 9,716 ( n.a. ) Vortag 9,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,02 / 7,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,17% / +14,79%
Benchmark
  • GUTMANN US-PORTFOLIO (USD)
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Alle Kurse zu GUTMANN US-PORTFOLIO (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,36 USD -0,02 -0,19% 18.01. 08:00:00 10,360 / 10,780
KAG (EUR) 9,72 EUR +0,02 +0,16% 18.01. 08:00:00 9,716 / 10,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu GUTMANN US-PORTFOLIO (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,17% +6,33% +17,53% +42,78% +79,77% +54,49%
relativer Return -0,51% -3,17% -6,92% -14,42% -21,72% -35,75%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,51% -1,07% -0,60% -0,43% -0,41% -0,37%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,47% +5,83% +9,06% +25,40% +21,84% +6,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,07 +0,06 +0,08 +0,37 +0,38 -0,12
Excess Return +14,74% +1,87% +3,66% +23,98% +32,86% -35,54%

Risiko-Kennzahlen zu GUTMANN US-PORTFOLIO (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,34% 10,32% 13,71% 14,46% 13,62% 21,52%
max. Verlust -1,73% -4,39% -7,89% -16,71% -16,71% -54,83%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 65,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,10% +1,88% +5,66% +6,81% +6,97% +9,64%
1-Monats-Tief +0,10% +0,10% -2,41% -8,46% -8,46% -18,17%
Höchstkurs 10,48 10,48 10,65 10,80 10,80 10,80
Tiefstkurs 10,24 9,81 8,68 8,68 7,15 4,42
Durchschnittspreis 10,37 10,27 10,05 10,17 9,44 8,38

Fondsstrategie zu GUTMANN US-PORTFOLIO (USD)

Das Gutmann US-Portfolio investiert überwiegend in US-amerikanische Aktien. Die Aktienauswahl erfolgt aktiv aufgrund eines quantitativen Auswahlverfahrens. Dabei wird schwer-punktmäßig in Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitali-sierung über USD 5 Milliarden veranlagt. Für das Gutmann US-Portfolio dürfen auch Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erworben werden. Diese Veranlagungsinstrumente spielen im Rahmen der Veranlagungsgrundsätze eine unterge-ordnete Rolle. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen oder Marktsegmente liegt für das Gutmann US-Portfolio grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwer-punktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist.

Fondsziel zu GUTMANN US-PORTFOLIO (USD)

Das Gutmann US-Portfolio ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu GUTMANN US-PORTFOLIO (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GUTMANN US-PORTFOLIO (USD)

Auflagedatum 01.07.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,07 USD (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gutmann Kapitalanlage AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Bank Gutmann AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GUTMANN US-PORTFOLIO (USD)

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,95%
Total Expense Ratio 2,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GUTMANN US-PORTFOLIO (USD)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu GUTMANN US-PORTFOLIO (USD)

Anteil Wertpapiername
5,23% Motorola Solutions Inc
4,14% Franklin Resources Inc
3,88% Mead Johnson Nutrition Co
2,71% Moody's Corp
2,38% Mosaic Co/The
2,33% Endo International PLC
2,23% Sysco Corp
2,13% Leucadia National Corp
2,02% Stericycle Inc
2,01% Regeneron Pharmaceuticals Inc
Stand: 30.12.2016

Ratings zu GUTMANN US-PORTFOLIO (USD)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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