H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND - EUR...

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  • 174,900 EUR
  • +0,60
  • +0,34%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0YHF5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0105946391 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 180,150 ( n.a. ) Eröffnung 174,90 Hoch / Tief (heute) 174,90 / 174,90 Fondsvolumen 15,15 Mio. EUR (Stand: 22.02.2017)
Geld 174,460 ( n.a. ) Vortag 174,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 174,90 / 150,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,86% / +16,32%
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KAG (EUR) 174,90 EUR +0,60 +0,34% 22.02. 08:00:00 174,460 / 180,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,86% +5,65% +16,32% +23,41% +53,38% n.a.
relativer Return +1,87% +3,76% +6,58% -7,67% +8,22% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,87% +1,24% +0,53% -0,22% +0,13% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,89% +4,07% +4,37% +12,14% +9,94% +21,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,04 -0,02 +0,49 +0,57 +0,65 n.a.
Excess Return +14,20% -0,32% +15,25% +23,93% +35,81% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,15% 8,04% 6,93% 9,44% 8,64% n.a.
max. Verlust -1,06% -1,59% -3,08% -19,81% -19,81% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +4,15% +4,15% +4,15% +5,86% +5,86% n.a.
1-Monats-Tief +4,15% +0,11% -1,16% -7,92% -7,92% n.a.
Höchstkurs 174,90 174,90 174,90 178,86 178,86 n.a.
Tiefstkurs 167,93 163,62 150,06 139,09 109,76 n.a.
Durchschnittspreis 170,90 168,80 161,16 158,69 146,20 n.a.

Fondsstrategie zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND - EUR ACC

Das Anlageziel des H.A.M. Convertible Growth Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines erhöhten Wertzuwachses durch Investitionen in ein weltweites, aktiv gemanagtes Portfolio bestehend aus aktienbezogenen Wertpapieren, insbesondere in solche, die das Aktienexposure über Wandlungsrechte realisieren. Der Fonds investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Wandel- und Optionsanleihen (d.h. Convertibles, wandelbare Notes, Optionsanleihen, Notes mit Optionsscheinen auf Wertpapiere, Zwangswandelanleihen, wandelbare Vorzugsaktien, Exchangeables [Wandelanleihen mit Wandelrecht in andere Aktien als die des Emittenten], synthetische Wandelanleihen [Exchangeables mit Banken und Brokern als Emittenten], Reverse Convertibles [Aktienanleihen], Pre-IPO Convertibles, Leveraged Warrant Convertibles und sonstige Wertpapiere mit Optionsrechten) von Emittenten weltweit, einschliesslich von Schuldnern der Schwellenländer (Emerging Markets), die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden

Fondsprospekte zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND - EUR ACC

Auflagedatum 28.12.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Holinger Asset Management AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,88%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,59% AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA 1% 01.12.2020
2,54% Magyar Nemzeti Vagyonkezelo Zrt 3,375% 02.04.2019
2,42% Semiconductor Manufacturing International Corp 0% 07.07.2022
2,39% Red Hat Inc 0,25% 01.10.2019
2,36% Ctrip.com International Ltd 1,25% 15.10.2018
1,96% China Railway Construction Corp Ltd 0% 29.01.2021
1,85% Aroundtown Property Holdings PLC 3% 05.05.2020
1,79% Johnson Electric Holdings Ltd 1% 02.04.2021
1,75% Priceline Group Inc/The 0,35% 15.06.2020
1,74% Kingsoft Corp Ltd 1,25% 11.04.2019
Stand: 31.12.2016

Ratings zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND - EUR ACC

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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