H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND

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  • 164,450 EUR
  • -1,67
  • -1,01%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0YHF5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0105946391 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 169,380 ( n.a. ) Eröffnung 164,45 Hoch / Tief (heute) 164,45 / 164,45 Fondsvolumen 14,18 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 164,040 ( n.a. ) Vortag 166,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 166,48 / 143,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,18% / -1,05%
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  • H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 164,45 EUR -1,67 -1,01% 01.12. 08:00:00 164,040 / 169,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,18% +1,77% -1,05% +18,43% +61,26% n.a.
relativer Return -0,78% +1,76% -3,73% -10,17% +10,10% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,78% +0,58% -0,32% -0,30% +0,16% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,66% +4,37% +12,14% +9,94% +21,04% -17,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,13% +0,24% +1,10% +2,34% +5,07% n.a.
Excess Return -1,10% +2,45% +10,27% +21,04% +43,69% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,10% 6,87% 8,60% 9,32% 8,62% n.a.
max. Verlust -2,37% -3,08% -13,85% -19,81% -19,81% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 69,44% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,59% +1,59% +2,57% +5,69% +6,07% n.a.
1-Monats-Tief +1,59% +0,35% -5,27% -6,49% -6,49% n.a.
Höchstkurs 166,23 166,23 166,48 178,86 178,86 n.a.
Tiefstkurs 160,83 159,71 143,43 136,32 101,98 n.a.
Durchschnittspreis 164,31 163,27 158,16 156,49 143,46 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND

Der Fonds investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Wandel- und Optionsanleihen (d.h. Convertibles, wandelbare Notes, Optionsanleihen, Notes mit Optionsscheinen auf Wertpapiere, Zwangswandelanleihen, wandelbare Vorzugsaktien, Exchangeables [Wandelanleihen mit Wandelrecht in andere Aktien als die des Emittenten], synthetische Wandelanleihen [Exchangeables mit Banken und Brokern als Emittenten], Reverse Convertibles [Aktienanleihen], Pre-IPO Convertibles, Leveraged Warrant Convertibles und sonstige Wertpapiere mit Optionsrechten) von Emittenten weltweit, einschliesslich von Schuldnern der Schwellenländer (Emerging Markets), die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.

Fondsziel zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND

Das Anlageziel des H.A.M. Convertible Growth Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines erhöhten Wertzuwachses durch Investitionen in ein weltweites, aktiv gemanagtes Portfolio bestehend aus aktienbezogenen Wertpapieren, insbesondere in solche, die das Aktienexposure über Wandlungsrechte realisieren.

Fondsprospekte zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND

Auflagedatum 28.12.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Holinger Asset Management AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,88%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND

Anteil Wertpapiername
2,60% AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA 1% 01.12.2020
2,55% SINA Corp/China 1% 01.12.2018
2,55% America Movil BV 5,5% 17.09.2018
2,44% Magyar Nemzeti Vagyonkezelo Zrt 3,375% 02.04.2019
2,22% Anthem Inc 2,75% 15.10.2042
1,93% Aroundtown Property Holdings PLC 3% 05.05.2020
1,93% SunPower Corp 4% 15.01.2023
1,79% Semiconductor Manufacturing International Corp 0% 07.07.2022
1,78% Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1,125% 31.01.2020
1,70% Johnson Electric Holdings Ltd 1% 02.04.2021
Stand: 30.09.2016

Ratings zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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