H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND

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  • 1.545,500 CHF
  • +0,10
  • +0,01%
  • 30.11.2016, 08:00:00
WKN: A0RD13 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0045967341 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 1.591,870 ( n.a. ) Eröffnung 1.545,50 Hoch / Tief (heute) 1.545,50 / 1.545,50 Fondsvolumen 394,98 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 1.541,640 ( n.a. ) Vortag 1.545,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.553,89 / 1.407,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,29% / +3,19%
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Kurse

Alle Kurse zu H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.433,91 EUR -5,93 -0,41% 30.11. 08:00:00 1.430,334 / 1.476,937
KAG (CHF) 1.545,50 CHF +0,10 +0,01% 30.11. 08:00:00 1.541,640 / 1.591,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,29% +1,32% +3,19% +26,44% +56,76% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,95% +13,15% +5,77% +11,16% +12,19% -8,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,47% -0,01% +0,40% +2,62% +3,53% n.a.
Excess Return +2,63% -0,08% +2,24% +14,67% +19,67% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,96% 3,38% 5,62% 5,57% 5,57% n.a.
max. Verlust -0,60% -1,13% -6,81% -9,59% -9,59% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,16% +0,45% +2,09% +3,53% +3,83% n.a.
1-Monats-Tief +0,16% -0,21% -3,59% -3,59% -3,59% n.a.
Höchstkurs 1.550,58 1.553,89 1.553,89 1.556,93 1.556,93 n.a.
Tiefstkurs 1.541,23 1.532,62 1.407,62 1.387,53 1.119,70 n.a.
Durchschnittspreis 1.544,74 1.545,14 1.499,38 1.476,87 1.389,01 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel in Wandelobligationen, Optionsanleihen und vergleichbare Wertpapiere und Wertrechte mit Wandel - und Optionsrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern. Hiervon müssen ständig mindestens 40% in Wandel- und Optionsanleihen mit einem Investment Grade-Rating von mindestens BBB - (Standard & Poor's) oder mindestens Baa3 (Moody's) beziehungsweise einer vergleichbaren Bonität investiert sein. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte anlegen.

Fondsziel zu H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND

Ziel des Fonds ist es einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen.

Fondsprospekte zu H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND

Auflagedatum 10.12.2008
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Holinger Asset Management AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,36%
Total Expense Ratio 1,39%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.09.2016

Top Holdings zu H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND

Anteil Wertpapiername
2,30% National Bank of Abu Dhabi PJSC 1% 12.03.2018
2,12% AXA SA 3,75% 01.01.2017
1,87% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
1,85% Steinhoff Finance Holdings GmbH 1,25% 21.10.2023
1,84% DP World Ltd 1,75% 19.06.2024
1,75% America Movil BV 5,5% 17.09.2018
1,59% Intel Corp 2,95% 15.12.2035
1,52% Wells Fargo & Co 7,5%
1,51% Ctrip.com International Ltd 1% 01.07.2020
1,47% Toray Industries Inc 0% 31.08.2021
Stand: 28.09.2016

Ratings zu H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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