HAIG BALANCE FIRST EURO INVEST

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  • 169,400 EUR
  • -0,06
  • -0,04%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 983445 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0140351767 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 176,180 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 169,40 Hoch / Tief (heute) 169,40 / 169,40 Fondsvolumen 22,94 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 169,400 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 169,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 169,70 / 151,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,15% / +8,40%
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  • HAIG BALANCE FIRST EURO INVEST
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 169,40 EUR -0,06 -0,04% 20.01. 08:00:00 169,400 / 176,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HAIG BALANCE FIRST EURO INVEST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,15% +2,64% +8,40% +7,84% +24,52% +44,31%
relativer Return +2,44% -4,79% -13,66% -27,04% -37,57% -23,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,44% -1,62% -1,22% -0,87% -0,78% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,10% +2,80% +0,51% +4,05% +6,75% +10,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,16 -0,11 -0,02 +0,19 +0,21 -0,24
Excess Return +8,35% -1,54% -0,32% +4,86% +6,95% -18,58%

Risiko-Kennzahlen zu HAIG BALANCE FIRST EURO INVEST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,40% 2,88% 7,20% 6,11% 5,58% 5,33%
max. Verlust -0,27% -1,39% -5,25% -12,76% -12,76% -12,76%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,15% +1,67% +3,60% +3,60% +3,60% +3,74%
1-Monats-Tief +1,15% -0,03% -2,07% -3,42% -3,42% -5,52%
Höchstkurs 169,70 169,70 169,70 173,57 173,57 173,57
Tiefstkurs 167,48 163,35 151,42 151,42 133,15 114,82
Durchschnittspreis 168,59 166,46 162,63 162,89 155,87 141,27

Fondsstrategie zu HAIG BALANCE FIRST EURO INVEST

Bis zu maximal einem Drittel des Nettoteilfondsvermögens kann der Teilfonds in Aktien oder sonstige Wertpapiere, die auf Euro, auf die Währung eines der Mitgliedstaaten der EU oder Schweizer Franken lauten, angelegt werden. Dabei wird das Vermögen des Fonds insbesondere in solchen Aktien angelegt, die von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben werden. Hierbei kann in geringem Umfange auch in Aktien von Unternehmen investiert werden, deren Sitz außerhalb Europa liegt.

Fondsziel zu HAIG BALANCE FIRST EURO INVEST

Die Anlagepolitik des Fonds HAIG Balance First Euro Invest sieht die Anlage überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren einschließlich Zerobonds, Unternehmensanleihen sowie Wandel- und Optionsanleihen mit Optionsscheinen auf Wertpapiere, die auf Euro, auf die Währung eines der Mitgliedstaaten der EU oder Schweizer Franken lauten, vor. Bis zu maximal einem Drittel des Nettoteilfondsvermögens kann der Teilfonds in Aktien oder sonstige Wertpapiere, die auf Euro, auf die Währung eines der Mitgliedstaaten der EU oder Schweizer Franken lauten, angelegt werden. Dabei wird das Vermögen des Fonds insbesondere in solchen Aktien angelegt, die von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben werden. Hierbei kann in geringem Umfange auch in Aktien von Unternehmen investiert werden, deren Sitz außerhalb Europa liegt.

Fondsprospekte zu HAIG BALANCE FIRST EURO INVEST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HAIG BALANCE FIRST EURO INVEST

Auflagedatum 21.01.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HAIG BALANCE FIRST EURO INVEST

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 0,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HAIG BALANCE FIRST EURO INVEST

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 10.08.2016

Top Holdings zu HAIG BALANCE FIRST EURO INVEST

Anteil Wertpapiername
3,56% BASF SE Namens-Aktien o.N.
3,55% Bayer AG Namens-Aktien o.N.
2,89% M?nchener R?ckvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.
2,89% Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.
2,48% Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.
2,26% Daimler AG Namens-Aktien o.N.
2,03% Deutsche Bank AG, London Br. Kupon-Express Zt. v.15(17)SX5E
1,99% H & A Aktien Small Cap EMU Inhaber-Anteile A o.N.
1,98% Coöperatieve Rabobank U.A. AD-Medium-Term Notes 2013(19)
1,98% Co?peratieve Rabobank U.A. AD-Medium-Term Notes 2013(19)
Stand: 10.08.2016

Ratings zu HAIG BALANCE FIRST EURO INVEST

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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