HAIG BALANCE FIRST EURO INVEST - EUR...

Fonds
173,720 EUR -0,06 -0,03% 28.04.2017, 08:00:00
WKN: 983445 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0140351767 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 180,670 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 173,72 Hoch / Tief (heute) 173,72 / 173,72 Fondsvolumen 23,52 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 173,720 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 173,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 173,78 / 157,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,27% / +5,37%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 173,72 EUR -0,06 -0,03% 28.04. 08:00:00 173,720 / 180,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HAIG BALANCE FIRST EURO INVEST - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,27% +2,04% +5,37% +9,69% +26,23% +44,98%
relativer Return -0,26% -1,93% -12,03% -29,04% -37,36% -25,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,26% -0,65% -1,06% -0,95% -0,78% -0,25%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,68% +2,80% +0,51% +4,05% +6,75% +10,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,59 -0,29 +0,08 +0,23 +0,27 -0,23
Excess Return +3,25% -4,00% +1,53% +5,74% +8,66% -17,91%

Risiko-Kennzahlen zu HAIG BALANCE FIRST EURO INVEST - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,54% 2,96% 5,54% 6,05% 5,48% 5,35%
max. Verlust -0,64% -0,64% -4,79% -12,76% -12,76% -12,76%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,27% +1,27% +3,56% +3,56% +3,56% +3,56%
1-Monats-Tief +1,27% +0,16% -4,18% -4,18% -4,18% -5,94%
Höchstkurs 173,78 173,78 173,78 173,78 173,78 173,78
Tiefstkurs 171,54 169,29 157,18 151,42 133,15 114,82
Durchschnittspreis 172,64 171,58 166,08 164,20 157,67 142,72

Fondsstrategie zu HAIG BALANCE FIRST EURO INVEST - EUR ACC

Die Anlagepolitik des Fonds HAIG Balance First Euro Invest sieht die Anlage überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren einschließlich Zerobonds, Unternehmensanleihen sowie Wandel- und Optionsanleihen mit Optionsscheinen auf Wertpapiere, die auf Euro, auf die Währung eines der Mitgliedstaaten der EU oder Schweizer Franken lauten, vor. Bis zu maximal einem Drittel des Nettoteilfondsvermögens kann der Teilfonds in Aktien oder sonstige Wertpapiere, die auf Euro, auf die Währung eines der Mitgliedstaaten der EU oder Schweizer Franken lauten, angelegt werden. Dabei wird das Vermögen des Fonds insbesondere in solchen Aktien angelegt, die von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben werden. Hierbei kann in geringem Umfange auch in Aktien von Unternehmen investiert werden, deren Sitz außerhalb Europa liegt.

Fondsprospekte zu HAIG BALANCE FIRST EURO INVEST - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HAIG BALANCE FIRST EURO INVEST - EUR ACC

Auflagedatum 21.01.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HAIG BALANCE FIRST EURO INVEST - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 0,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HAIG BALANCE FIRST EURO INVEST - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 10.03.2017

Top Holdings zu HAIG BALANCE FIRST EURO INVEST - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,65% Bayer AG Namens-Aktien o.N.
2,33% H & A Renten Global Inhaber-Anteile B o.N.
2,16% H & A Aktien Small Cap EMU Inhaber-Anteile A o.N.
1,98% Unilever PLC Registered Shares LS -,031111
1,96% Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.2010(2020)
1,87% Wienerberger AG EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)
1,86% BHP Billiton PLC Registered Shares DL -,50
1,86% Citigroup Global Markets Dt. CA.BO.Z 06.03.18 FresM.C
Stand: 10.03.2017

Ratings zu HAIG BALANCE FIRST EURO INVEST - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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