Rentenfonds • Renten International

MB Fund - Flex Plus - EUR DIS

WKN: A0F6X2
A0F6X2

ISIN: LU0230369240
LU0230369240

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

WKN: A0F6X2
A0F6X2

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN: LU0230369240
LU0230369240

gestern, 08:00:00 • KVG

63,140 EUR

+0,020 EUR+0,03 %

Geld

63,140 EUR

Brief

63,770 EUR

Fondsvolumen

42,24 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

1,38 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	0,95 %
Laufende Kosten	1,38 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.12.2023 Ausschüttend	1,100 EUR
09.03.2017 Ausschüttend	0,500 EUR
09.03.2016 Ausschüttend	0,500 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu MB Fund - Flex Plus - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
ENCAVIS FINANCE B.V. EO-FLR CONV. NTS 2021(27/UND.) Anleihe · WKN A3MQE8 · ISIN DE000A3MQE86	3,02 %
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0	2,95 %
Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2023(24/28) Anleihe · WKN A3510K · ISIN DE000A3510K1	2,92 %
FAM Renten Spezial - I EUR DIS Fonds · WKN A14N87 · ISIN DE000A14N878	2,15 %
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2015(25) Anleihe · WKN A1VJX6 · ISIN NO0010732555	2,08 %
Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2034) Anleihe · WKN A2YNSK · ISIN XS2024716099	2,04 %
Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.) Anleihe · WKN A0E6FU · ISIN XS0222524372	1,91 %
E.ON SE Medium Term Notes v.22(34/34) Anleihe · WKN A3MP81 · ISIN XS2433244246	1,89 %
Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v.2023(2023/2028) Anleihe · WKN A30V78 · ISIN NO0012888769	1,83 %
Danfoss Finance I B.V. EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KP79 · ISIN XS2332689418	1,81 %
Summe:	22,60 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0230369240 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	1,00 %	1,38 %	Hauck & Aufhauser	2.500,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu MB Fund - Flex Plus - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu MB Fund - Flex Plus - EUR DIS

Ziel des MB Fund - Flex Plus ist es, einen stetigen, absoluten Wertzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in Aktien, ADRs und GDRs, Renten inklusive Geldmartinstrumente, Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben (1:1 Zertifikate), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie Strukturierte Produkte (Aktien-, Umtausch-, Options- und Wandelanleihen). Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA inkl. Geldmarktfonds und ETFs) investiert werden. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen

Stammdaten zu MB Fund - Flex Plus - EUR DIS

KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
42,24 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
19. Dezember 2005
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	63,140 EUR +0,020 EUR · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 EUR · +0,03 %	63,140 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	63,770 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,630 EUR 0,99 %

Risiko-Kennzahlen zu MB Fund - Flex Plus - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,38 %
3 Monate
2,35 %
1 Jahr
2,58 %
3 Jahre
2,98 %
5 Jahre
4,41 %
10 Jahre
3,53 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,51 %
3 Monate
-0,99 %
1 Jahr
-1,75 %
3 Jahre
-6,65 %
5 Jahre
-17,30 %
10 Jahre
-17,30 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
63,17
3 Monate
63,17
1 Jahr
63,17
3 Jahre
63,47
5 Jahre
63,47
10 Jahre
63,47

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
62,63
3 Monate
61,31
1 Jahr
60,60
3 Jahre
59,25
5 Jahre
51,96
10 Jahre
51,96

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
62,95
3 Monate
62,21
1 Jahr
61,54
3 Jahre
61,86
5 Jahre
61,05
10 Jahre
59,92

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,38 %	2,35 %	2,58 %	2,98 %	4,41 %	3,53 %
Maximaler Verlust	-0,51 %	-0,99 %	-1,75 %	-6,65 %	-17,30 %	-17,30 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	47,22 %	56,67 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	63,17	63,17	63,17	63,47	63,47	63,47
Tiefstkurs (in EUR)	62,63	61,31	60,60	59,25	51,96	51,96
Durchschnittspreis (in EUR)	62,95	62,21	61,54	61,86	61,05	59,92

Performance-Kennzahlen zu MB Fund - Flex Plus - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,75 %
3 Monate
+1,97 %
1 Jahr
+5,43 %
3 Jahre
+3,38 %
5 Jahre
+5,83 %
10 Jahre
+13,88 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,84 %
3 Monate
+3,72 %
1 Jahr
+5,27 %
3 Jahre
+11,57 %
5 Jahre
+11,53 %
10 Jahre
-7,30 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,84 %
3 Monate
+1,22 %
1 Jahr
+0,43 %
3 Jahre
+0,30 %
5 Jahre
+0,18 %
10 Jahre
-0,06 %

Performance im Jahr: 2024
+1,74 %
2023
+4,55 %
2022
-4,20 %
2021
+4,61 %
2020
-2,60 %
2019
+6,38 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,57 %
2 Jahre
+0,57 %
3 Jahre
+0,54 %
4 Jahre
+1,28 %
5 Jahre
+0,32 %
10 Jahre
+0,31 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,47 %
2 Jahre
+3,51 %
3 Jahre
+4,85 %
4 Jahre
+16,06 %
5 Jahre
+7,28 %
10 Jahre
+11,69 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,75 %	+1,97 %	+5,43 %	+3,38 %	+5,83 %	+13,88 %
Relativer Return	+1,84 %	+3,72 %	+5,27 %	+11,57 %	+11,53 %	-7,30 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,84 %	+1,22 %	+0,43 %	+0,30 %	+0,18 %	-0,06 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,74 %	+4,55 %	-4,20 %	+4,61 %	-2,60 %	+6,38 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,57 %	+0,57 %	+0,54 %	+1,28 %	+0,32 %	+0,31 %
Excess Return	+1,47 %	+3,51 %	+4,85 %	+16,06 %	+7,28 %	+11,69 %

MB Fund - Flex Plus - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu MB Fund - Flex Plus - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu MB Fund - Flex Plus - EUR DIS

Fondsstrategie zu MB Fund - Flex Plus - EUR DIS

Stammdaten zu MB Fund - Flex Plus - EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu MB Fund - Flex Plus - EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu MB Fund - Flex Plus - EUR DIS

Fondsprospekte zu MB Fund - Flex Plus - EUR DIS