HARRIS ASSOCIATES CONCENTRATED U.S. V...

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  • 185,121 EUR
  • +5,53
  • +3,08%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JQMX Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0647999084 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Natixis Asset Management
Brief 185,121 ( n.a. ) Eröffnung 185,12 Hoch / Tief (heute) 185,12 / 185,12 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 185,121 ( n.a. ) Vortag 179,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 185,12 / 122,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +17,52% / +18,57%
Benchmark
  • HARRIS ASSOCIATES CONCENTRATED U.S. V...
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Kurse

Alle Kurse zu HARRIS ASSOCIATES CONCENTRATED U.S. VALUE FUND I/A USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 196,63 USD +3,40 +1,76% 08.12. 08:00:00 196,630 / 196,630
KAG (EUR) 185,12 EUR +5,53 +3,08% 08.12. 08:00:00 185,121 / 185,121

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu HARRIS ASSOCIATES CONCENTRATED U.S. VALUE FUND I/A USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +17,52% +19,40% +20,92% +59,48% +134,07% n.a.
relativer Return +5,79% +7,05% +4,56% -7,29% -9,91% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +5,79% +2,30% +0,37% -0,21% -0,17% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +24,77% -0,76% +25,78% +27,93% +13,13% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,85% +0,10% +0,86% +3,29% +3,90% n.a.
Excess Return +15,02% +1,78% +13,64% +49,78% +60,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HARRIS ASSOCIATES CONCENTRATED U.S. VALUE FUND I/A USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,91% 14,24% 17,64% 15,78% 15,39% n.a.
max. Verlust -0,88% -4,17% -17,69% -26,62% -26,62% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 50,00% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +11,44% +11,44% +11,44% +11,44% +11,44% n.a.
1-Monats-Tief +11,44% -0,99% -10,18% -10,18% -10,18% n.a.
Höchstkurs 193,23 193,23 193,23 193,23 193,23 n.a.
Tiefstkurs 173,40 168,12 138,20 138,20 101,72 n.a.
Durchschnittspreis 183,38 176,06 164,14 168,84 152,49 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu HARRIS ASSOCIATES CONCENTRATED U.S. VALUE FUND I/A USD

Der Fonds investiert hauptsächlich in eine begrenzte Zahl von US-Unternehmen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Aktien von US-Unternehmen angelegt, d.h. von Unternehmen, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben. Bis zu ein Drittel des Fondsvermögens kann in andere als die oben beschriebenen Aktien, darunter Aktien von Nicht-US-Unternehmen, angelegt werden. Außerdem können bis zu 10% des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.

Fondsziel zu HARRIS ASSOCIATES CONCENTRATED U.S. VALUE FUND I/A USD

Anlageziel des Harris Associates Concentrated U.S. Value Fund ist ein langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu HARRIS ASSOCIATES CONCENTRATED U.S. VALUE FUND I/A USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HARRIS ASSOCIATES CONCENTRATED U.S. VALUE FUND I/A USD

Auflagedatum 10.08.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Levy, Hudson, Coniaris, Bierig
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HARRIS ASSOCIATES CONCENTRATED U.S. VALUE FUND I/A USD

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HARRIS ASSOCIATES CONCENTRATED U.S. VALUE FUND I/A USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu HARRIS ASSOCIATES CONCENTRATED U.S. VALUE FUND I/A USD

Anteil Wertpapiername
6,70% JPMorgan Chase & Co
6,32% American International Group Inc
6,07% General Motors Co
6,00% Wells Fargo & Co
5,09% Goldman Sachs Group Inc/The
4,94% Charter Communications Inc
4,86% Alphabet Inc
4,73% Tiffany & Co
4,43% Cummins Inc
4,42% Aon PLC
Stand: 31.10.2016

Ratings zu HARRIS ASSOCIATES CONCENTRATED U.S. VALUE FUND I/A USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
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