HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND H...

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  • 134,760 EUR
  • -0,48
  • -0,35%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0NAE1 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0258444248 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Natixis Asset Management
Brief 134,760 ( n.a. ) Eröffnung 134,76 Hoch / Tief (heute) 134,76 / 134,76 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 134,760 ( n.a. ) Vortag 135,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 136,37 / 103,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,78% / +19,77%
Benchmark
  • HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND H...
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Alle Kurse zu HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND H-I/A(EUR)(THES.)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 134,76 EUR -0,48 -0,35% 19.01. 08:00:00 134,760 / 134,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND H-I/A(EUR)(THES.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,78% +9,68% +20,19% +1,16% +49,42% n.a.
relativer Return +2,58% +1,33% -2,22% -31,40% -25,14% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,58% +0,44% -0,19% -1,04% -0,48% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,74% +2,64% -5,75% +2,62% +31,82% +15,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,19 +0,01 -0,16 +0,27 +0,36 n.a.
Excess Return +20,14% +0,26% -7,00% +17,12% +31,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND H-I/A(EUR)(THES.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,78% 10,78% 16,91% 14,51% 14,18% n.a.
max. Verlust -1,45% -2,87% -12,30% -27,24% -27,24% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 50,00% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,81% +4,66% +8,08% +8,08% +10,38% n.a.
1-Monats-Tief +1,81% +1,81% -2,84% -11,03% -11,03% n.a.
Höchstkurs 136,37 136,37 136,37 142,39 142,39 n.a.
Tiefstkurs 131,63 120,95 103,61 103,61 83,41 n.a.
Durchschnittspreis 133,90 129,53 120,82 129,39 120,24 n.a.

Fondsstrategie zu HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND H-I/A(EUR)(THES.)

Wendet einen rigorosen, unabhängigen Fundamentalresearch-Prozess an, um Unternehmen mit steigendem Wert zu identifizieren. Schätzt den inneren Wert durch einen Private-Equity-Ansatz für Aktienmärkte, der sich im Wesentlichen auf die Cashflow-Analyse stützt. Diversifiziert das Portfolio zwecks Risikomanagement über Länder und Branchen hinweg, ohne bei der Titelauswahl Kompromisse einzugehen.

Fondsziel zu HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND H-I/A(EUR)(THES.)

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Investiert in erster Linie in Unternehmen weltweit. Setzt einen disziplinierten substanzwertorientierten A n s a t z s o w i e e i n e l a n g f r i s t i g e Absolute-Return-Ausrichtung ein. Strebt die Anlage in Unternehmen an, deren Aktien mit einem substanziellen Abschlag gegenüber dem inneren Wert gehandelt werden und deren Managementteams eigentümerorientiert sind.

Fondsprospekte zu HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND H-I/A(EUR)(THES.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND H-I/A(EUR)(THES.)

Auflagedatum 09.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Clyde McGregor, Rob Taylor
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND H-I/A(EUR)(THES.)

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND H-I/A(EUR)(THES.)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND H-I/A(EUR)(THES.)

Anteil Wertpapiername
5,08% CNH Industrial NV
4,73% Credit Suisse Group AG
4,72% Lloyds Banking Group PLC
4,50% Bank of America Corp
4,21% General Motors Co
4,19% TE Connectivity Ltd
3,96% Allianz SE
3,92% Alphabet Inc
3,75% Citigroup Inc
3,63% Daimler AG
Stand: 30.11.2016

Ratings zu HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND H-I/A(EUR)(THES.)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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