HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND H...

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  • 134,280 EUR
  • +0,78
  • +0,58%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NAE1 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0258444248 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Natixis Asset Management
Brief 134,280 ( n.a. ) Eröffnung 134,28 Hoch / Tief (heute) 134,28 / 134,28 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 134,280 ( n.a. ) Vortag 133,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 134,28 / 103,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,06% / +3,22%
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Alle Kurse zu HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND H-I/A(EUR)(THES.)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 134,28 EUR +0,78 +0,58% 08.12. 08:00:00 134,280 / 134,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND H-I/A(EUR)(THES.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +8,06% +6,05% +1,35% +4,05% +49,68% n.a.
relativer Return +1,36% +0,87% -5,61% -30,01% -27,76% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,36% +0,29% -0,48% -0,99% -0,54% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,09% -5,75% +2,62% +31,82% +15,95% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,07% -0,48% -0,28% +1,90% +2,23% n.a.
Excess Return +1,28% -7,75% -4,11% +26,54% +32,11% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND H-I/A(EUR)(THES.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,72% 12,89% 17,94% 14,58% 14,39% n.a.
max. Verlust -0,94% -3,95% -21,34% -27,24% -27,24% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +8,06% +8,06% +9,30% +9,30% +9,78% n.a.
1-Monats-Tief +8,06% -1,86% -9,60% -9,60% -9,60% n.a.
Höchstkurs 133,50 133,50 133,50 142,39 142,39 n.a.
Tiefstkurs 123,54 120,95 103,61 103,61 83,41 n.a.
Durchschnittspreis 127,64 124,74 119,78 129,25 119,16 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND H-I/A(EUR)(THES.)

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Die Aktienanlagen des Fonds können unter anderem Stammaktien und aktienbezogene Anlageinstrumente umfassen. Außerdem kann der Fonds ergänzend in Warrants, aktiengebundene Schuldverschreibungen (d.h. Schuldtitel, deren Auszahlung letztendlich auf der Rendite der zugrunde liegenden Aktie basiert), Wandelanleihen, deren Wert sich aus dem Wert solcher Beteiligungspapiere ableitet, und Depositary Receipts sämtlicher genannten Aktienanlagen investieren. Depositary Receipts sind börsenfähige Wertpapiere, die an einer lokalen Börse gehandelt werden und von einem ausländischen Unternehmen emittierte Aktien verkörpern. Bis zu ein Drittel des Fondsvermögens kann in Bargeld, bargeldähnlichen Instrumenten oder anderen als den zuvor beschriebenen Wertpapieren angelegt werden. Außerdem können bis zu 10% des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.

Fondsziel zu HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND H-I/A(EUR)(THES.)

Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund ist ein langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND H-I/A(EUR)(THES.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND H-I/A(EUR)(THES.)

Auflagedatum 09.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Clyde McGregor, Rob Taylor
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND H-I/A(EUR)(THES.)

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND H-I/A(EUR)(THES.)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND H-I/A(EUR)(THES.)

Anteil Wertpapiername
5,13% Credit Suisse Group AG
4,92% CNH Industrial NV
4,90% Lloyds Banking Group PLC
4,22% Alphabet Inc
4,13% Bank of America Corp
4,05% TE Connectivity Ltd
4,03% Daimler AG
4,03% Allianz SE
4,01% General Motors Co
3,53% Mastercard Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND H-I/A(EUR)(THES.)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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