HASPA MULTIINVEST ERTRAG+

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  • 38,740 EUR
  • -0,10
  • -0,26%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0B525 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0194942768 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 39,510 ( n.a. ) Eröffnung 38,74 Hoch / Tief (heute) 38,74 / 38,74 Fondsvolumen 32,71 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 38,740 ( n.a. ) Vortag 38,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 40,34 / 38,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,15% / -3,98%
Benchmark
  • HASPA MULTIINVEST ERTRAG+
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 38,74 EUR -0,10 -0,26% 02.12. 08:00:00 38,740 / 39,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu HASPA MULTIINVEST ERTRAG+ (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,15% -2,64% -3,98% +4,16% +14,04% +2,90%
relativer Return -7,44% -6,14% -6,42% -27,97% -44,83% -46,04%
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,44% -2,09% -0,55% -0,91% -0,99% -0,51%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,21% +2,55% +4,11% +2,23% +6,53% -3,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,99% -0,92% -1,03% -1,02% -1,05% -16,91%
Excess Return -4,02% -4,10% -4,00% -3,65% -3,53% -59,99%

Risiko-Kennzahlen zu HASPA MULTIINVEST ERTRAG+

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,79% 3,67% 4,07% 3,90% 3,35% 3,55%
max. Verlust -1,22% -3,27% -5,12% -6,13% -6,13% -18,03%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 55,56% 66,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -1,15% -0,05% +0,74% +2,55% +2,55% +2,55%
1-Monats-Tief -1,15% -1,33% -1,81% -2,78% -2,78% -7,07%
Höchstkurs 39,22 40,05 40,83 41,58 41,58 45,19
Tiefstkurs 38,74 38,74 38,74 38,13 36,37 35,44
Durchschnittspreis 38,97 39,39 39,44 39,42 38,70 39,02

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu HASPA MULTIINVEST ERTRAG+

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe, Staats- und Unternehmensanleihen), Aktien, Währungen, Zertifikate, ETFs, Rohstoffe und Investmentfonds zu investieren. Der Aktienanteil kann bis zu 30% betragen. Sich abzeichnende Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen sollen aktiv genutzt werden. Das Fondsmanagement wählt die Vermögenswerte nach einem System zur Steuerung der Anlagerisiken aus und strebt durch Definition eines Maximalverlustes von 5 Prozent bezogen auf das Kalenderjahr eine Begrenzung möglicher Verluste an (keine Garantie). Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zur Stabilisierung des Fonds größtenteils in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden.

Fondsziel zu HASPA MULTIINVEST ERTRAG+

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. In Kombination mit einem systematischen Management der Anlagerisiken strebt das Fondsmanagement das Ziel an, einmal erreichte Kursgewinne teilweise zu sichern und damit ein attraktives Rendite-Risikoprofil zu bieten (keine Garantie).

Fondsprospekte zu HASPA MULTIINVEST ERTRAG+

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HASPA MULTIINVEST ERTRAG+

Auflagedatum 19.08.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,47 EUR (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu HASPA MULTIINVEST ERTRAG+

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,30%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HASPA MULTIINVEST ERTRAG+

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu HASPA MULTIINVEST ERTRAG+

Anteil Wertpapiername
8,65% Bundesrepublik Deutschland 2% 15.08.2023
6,31% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
6,27% Spain Government Bond 3,8% 30.04.2024
5,56% iShares Core Euro Corp.Bd.UCITS ETF
3,90% db Physical Gold ETC EUR
3,74% Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22.06.2026
3,60% iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF
3,49% Haspa PB Aktien Discount Konzept
2,34% Ireland Government Bond 1% 15.05.2026
2,23% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
Stand: 30.09.2016

Ratings zu HASPA MULTIINVEST ERTRAG+

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 30.04.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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