HASPA SUBSTANZ

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  • 86,940 EUR
  • +1,45
  • +1,70%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M1PU Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0324335537 Schwerpunkt: Aktien Eurola...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 88,240 ( n.a. ) Eröffnung 86,94 Hoch / Tief (heute) 86,94 / 86,94 Fondsvolumen 31,82 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 86,940 ( n.a. ) Vortag 85,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,57 / 79,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,31% / -10,11%
Benchmark
  • HASPA SUBSTANZ
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 86,94 EUR +1,45 +1,70% 07.12. 08:00:00 86,940 / 88,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu HASPA SUBSTANZ (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,31% -1,75% -10,11% +9,53% +28,23% n.a.
relativer Return -1,17% -0,92% -6,90% -7,94% -22,71% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,17% -0,31% -0,59% -0,23% -0,43% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -7,81% +11,16% +2,90% +11,02% +9,66% -7,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,54% -0,14% +0,08% +0,53% +0,73% n.a.
Excess Return -10,18% -2,58% +1,37% +7,93% +10,66% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HASPA SUBSTANZ

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,93% 15,35% 18,93% 16,27% 14,57% n.a.
max. Verlust -3,18% -5,65% -17,59% -23,95% -23,95% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,31% +2,31% +6,21% +13,08% +13,08% n.a.
1-Monats-Tief +2,31% -2,06% -9,52% -9,85% -9,85% n.a.
Höchstkurs 87,02 88,79 100,19 108,56 108,56 n.a.
Tiefstkurs 84,25 83,77 79,70 79,70 68,41 n.a.
Durchschnittspreis 85,31 86,38 87,36 91,93 87,29 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu HASPA SUBSTANZ

Der Haspa PB Aktien Select ist ein Aktienfonds mit Ausrichtung auf den europäischen Aktienmarkt. Berücksichtigt werden vornehmlich Standardwerte. Die Beimischung von mittelgroßen und kleineren Unternehmen ist möglich. Der Investmentansatz ist eine Kombination aus wert- und wachstumsorientierten Ansätzen (Value und Growth). Es wird unabhängig von Vergleichsindizes investiert.

Fondsziel zu HASPA SUBSTANZ

Ziel des Haspa PB Aktien Select ist eine langfristig attraktive Gesamtrendite, die oberhalb der Wertentwicklung der europäischen Aktienmärkte liegt.

Fondsprospekte zu HASPA SUBSTANZ

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HASPA SUBSTANZ

Auflagedatum 11.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,00 EUR (20.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt am Main
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HASPA SUBSTANZ

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 1,90%
Total Expense Ratio 2,13%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HASPA SUBSTANZ

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu HASPA SUBSTANZ

Anteil Wertpapiername
5,35% Linde AG
4,90% Nestle SA
4,70% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
4,65% Evonik Industries AG
4,61% Bayerische Motoren Werke AG
4,50% Orange SA
4,25% Novartis AG
3,86% BASF SE
3,81% Nokia OYJ
3,64% Daimler AG
Stand: 30.09.2016

Ratings zu HASPA SUBSTANZ

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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