HASPA TRENDKONZEPT - EUR DIS

Fonds
95,580 EUR -0,07 -0,07% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A0Q74Z Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0382196771 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 99,400 ( n.a. ) Eröffnung 95,58 Hoch / Tief (heute) 95,58 / 95,58 Fondsvolumen 19,10 Mio. EUR (Stand: 31.01.2017)
Geld 95,580 ( n.a. ) Vortag 95,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,73 / 94,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,14% / +0,72%
Benchmark
HASPA TRENDKONZEPT - EUR DIS
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KAG (EUR) 95,58 EUR -0,07 -0,07% 26.05. 08:00:00 95,580 / 99,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu HASPA TRENDKONZEPT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,14% +0,39% +0,72% -1,42% +7,90% n.a.
relativer Return +1,09% +1,12% -13,99% -32,84% -47,26% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,09% +0,37% -1,25% -1,10% -1,06% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,50% -1,72% +0,23% +1,62% +3,28% +4,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,98 -1,37 -1,00 -0,63 -0,58 n.a.
Excess Return -1,40% -7,52% -9,58% -8,20% -9,67% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HASPA TRENDKONZEPT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,07% 1,18% 1,42% 3,12% 3,05% n.a.
max. Verlust -0,23% -0,36% -1,06% -6,55% -6,55% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,14% +0,27% +0,73% +1,94% +1,94% n.a.
1-Monats-Tief +0,14% +0,03% -0,86% -2,04% -2,04% n.a.
Höchstkurs 95,73 95,73 96,35 102,76 102,76 n.a.
Tiefstkurs 95,42 95,08 95,08 95,08 92,24 n.a.
Durchschnittspreis 95,61 95,38 95,78 97,90 97,17 n.a.

Fondsstrategie zu HASPA TRENDKONZEPT - EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. In Kombination mit einem systematischen Management der Anlagerisiken strebt das Fondsmanagement zudem das Ziel an, auf Jahressicht mindestens eine Wertuntergrenze von 96 % des Fondspreises zu erreichen (keine Garantie). Der Fonds verfolgt unter Beratung der Hamburger Sparkasse eine Anlagestrategie des Haspa Private Banking. Dabei sollen durch ständige, auf statistischen Methoden basierende Trendberechnungen Markttendenzen aufgespürt werden. Je nach Entwicklung der Markttrends wird überwiegend in Aktienindices aus dem Euro-Währungsgebiet und verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe, Staatsanleihen) oder in Anlagen im Geldmarkt investiert. Der Anteil des Sondervermögens, der in die Anlageklasse Aktien investiert werden darf, liegt zwischen 0 % und 100 %. Zur Begrenzung der Anlagerisiken erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen.

Fondsprospekte zu HASPA TRENDKONZEPT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HASPA TRENDKONZEPT - EUR DIS

Auflagedatum 06.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,10 EUR (24.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HASPA TRENDKONZEPT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HASPA TRENDKONZEPT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu HASPA TRENDKONZEPT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,40% Floored Floater RBS
8,00% Inflationsanleihe HVB Irland 02.11.2017
6,40% LISA 3,3% CLN LZ 04.04.2018 BNP
6,00% CRH 3,75% 19.02.20
5,90% ITALY 3,75% 01.08.21
5,50% BANCO POPULAR ES 2,125
5,50% KapitalSchutzBonusCap ESTX50
5,50% BANCA CARIGE SPA 3,875% 24
5,40% SANTND INTL DEBT 4% 27.03.17
5,40% CAIXA GERAL DEP 3,75% 18.01.18
Stand: 31.01.2017

Ratings zu HASPA TRENDKONZEPT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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