HCM KATHREIN PFANDBRIEF + (I) (A)

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  • 10.817,890 EUR
  • +12,90
  • +0,12%
  • 31.05.2016, 08:00:00
WKN: A1JZNB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0W4D4 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Brief 11.088,340 ( n.a. ) Eröffnung 10.817,89 Hoch / Tief (heute) 10.817,89 / 10.817,89 Fondsvolumen 12,43 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 10.817,890 ( n.a. ) Vortag 10.804,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.835,91 / 10.365,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,64% / +1,78%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10.817,89 EUR +12,90 +0,12% 31.05. 08:00:00 10.817,890 / 11.088,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu HCM KATHREIN PFANDBRIEF + (I) (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,64% +0,63% +1,78% +10,45% n.a. n.a.
relativer Return -1,41% +0,47% -2,04% -9,83% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,41% +0,16% -0,17% -0,29% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,40% -1,19% +8,92% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,41% +0,74% +0,72% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,62% +2,45% +2,29% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HCM KATHREIN PFANDBRIEF + (I) (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,60% 2,81% 3,95% 3,20% n.a. n.a.
max. Verlust -0,14% -0,80% -2,47% -5,40% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,57% +0,68% +1,56% +1,56% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,57% -0,67% -1,86% -1,86% n.a. n.a.
Höchstkurs 10.819,00 10.835,90 10.835,90 11.079,10 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10.748,80 10.688,20 10.455,30 9.781,73 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10.792,30 10.787,50 10.628,70 10.437,90 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu HCM KATHREIN PFANDBRIEF + (I) (A)

Der Investmentfonds investiert zu mindestens 60 % des Fondsvermögens (in Form von direkt erworbener Einzeltitel) in Pfandbriefe mit Emittentenland Österreich und/oder Deutschland. Die Gewichtung der Emittentenländer Österreich und Deutschland zueinander ist nicht vorgegeben. Auf Basis quantitativer Strategien können Derivate zum Beispiel auf Zinsen, Aktien, Aktienindices, Währungen und Volatilität eingesetzt werden. Geldmarktinstrumente und andere Schuldverschreibungen, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können, dürfen bis zu 40 % des Fondsvermögens und Anteile an Investmentfonds insgesamt bis zu 10 % des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen können ebenfalls bis zu 40 % des Fondsvermögens gehalten werden.

Fondsziel zu HCM KATHREIN PFANDBRIEF + (I) (A)

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen.

Fondsprospekte zu HCM KATHREIN PFANDBRIEF + (I) (A)

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HCM KATHREIN PFANDBRIEF + (I) (A)

Auflagedatum 01.08.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 108,29 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater HYPO Capi.Manag. AG, Kathrein & Co
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Vorarlberger Landes- u Hypothekenbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HCM KATHREIN PFANDBRIEF + (I) (A)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HCM KATHREIN PFANDBRIEF + (I) (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 25.07.2016

Top Holdings zu HCM KATHREIN PFANDBRIEF + (I) (A)

Anteil Wertpapiername
9,85% Bank f. Tirol u. Vorarlberg AG EO-Med.-Term Obl. 2013(23) 35
9,41% Allg. Sparkasse Ober?st.BankAG EO-Medium-Term Notes 2013(23)
9,41% Allg. Sparkasse Oberöst.BankAG EO-Medium-Term Notes 2013(23)
9,13% Oberbank AG EO-Med.-Term Schuldv. 2012(21)
8,88% UniCredit Bank Austria AG EO-Pfandbr. 2008(18) R103
4,97% Erste Group Bank AG EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075
4,77% Ålandsbanken Abp EO-Med.-Term Cov.Nts 2013(23)
4,77% ?andsbanken Abp EO-Med.-Term Cov.Nts 2013(23)
4,40% Kutxabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)
4,40% Kutxabank S.A. EO-C?las Hipotec. 2015(25)
4,36% Banca Pop. di Milano S.C.a.R.L EO-Med.-Term Cov. Bds 2015 (25)
4,20% HYPO NOE Landesbank AG EO-Pfandbr. 2012(17) 79
4,19% BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2015(20)
Stand: 25.07.2016

Ratings zu HCM KATHREIN PFANDBRIEF + (I) (A)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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