KCM KATHREIN PFANDBRIEF + - R EUR ACC

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  • 110,220 EUR
  • +0,16
  • +0,15%
  • 31.05.2016, 08:00:00
WKN: A1JZNA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0W4C6 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Brief 112,980 ( n.a. ) Eröffnung 110,22 Hoch / Tief (heute) 110,22 / 110,22 Fondsvolumen 11,73 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 110,220 ( n.a. ) Vortag 110,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,40 / 105,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,62% / +1,66%
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KAG (EUR) 110,22 EUR +0,16 +0,15% 31.05. 08:00:00 110,220 / 112,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu KCM KATHREIN PFANDBRIEF + - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,62% +0,57% +1,66% +9,88% n.a. n.a.
relativer Return -1,43% +0,41% -2,15% -10,29% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,43% +0,14% -0,18% -0,30% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. -1,24% +8,55% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,37 +0,28 +0,17 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,50% +1,91% +1,72% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KCM KATHREIN PFANDBRIEF + - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,72% 2,90% 3,97% 3,19% n.a. n.a.
max. Verlust -0,16% -0,78% -2,50% -5,02% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,52% +0,56% +1,56% +1,56% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,52% -0,61% -1,86% -1,86% n.a. n.a.
Höchstkurs 110,23 110,40 110,40 112,05 n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,54 109,01 106,42 98,71 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 109,97 109,92 108,32 105,85 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KCM KATHREIN PFANDBRIEF + - R EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 60 % des Fondsvermögens (in Form von direkt erworbener Einzeltitel) in Pfandbriefe mit Emittentenland Österreich und/oder Deutschland. Die Gewichtung der Emittentenländer Österreich und Deutschland zueinander ist nicht vorgegeben. Auf Basis quantitativer Strategien können Derivate zum Beispiel auf Zinsen, Aktien, Aktienindices, Währungen und Volatilität eingesetzt werden. Der Investmentfonds ist als Absolute Return Fonds klassifiziert und wendet als Risikomodell einen absoluten Value at Risk an (maximaler Verlust liegt in 99 % aller Fälle bei einer Behaltedauer von einem Tag bei 1,34%). Der KCM Kathrein Pfandbrief + darf mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Dies betrifft folgende Emittenten: Österreich, Deutschland. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden und bilden einen wesentlichen Bestandteil der Anlagestrategie

Fondsprospekte zu KCM KATHREIN PFANDBRIEF + - R EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KCM KATHREIN PFANDBRIEF + - R EUR ACC

Auflagedatum 01.08.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,40 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater HYPO Capi.Manag. AG, Kathrein & Co
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Vorarlberger Landes- u Hypothekenbank AG
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KCM KATHREIN PFANDBRIEF + - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KCM KATHREIN PFANDBRIEF + - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu KCM KATHREIN PFANDBRIEF + - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,13% Bank fuer Tirol und Vorarlberg AG 2,65% 24.10.2023
9,77% Allgemeine Sparkasse Oberoesterreich Bank AG 2,33% 15.11.2023
9,70% Oberbank AG 2,08% 21.05.2021
9,51% UniCredit Bank Austria AG EO-Pfandbr. 2008(18) R103
5,29% Erste Group Bank AG 3,5% 08.02.2022
5,05% Alandsbanken Abp 2,75% 30.01.2023
4,52% Kutxabank SA 1,25% 22.09.2025
4,49% HYPO NOE Landesbank AG EO-Pfandbr. 2012(17) 79
4,45% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichisch 0,375% 01.10.2020
4,42% Banca Popolare di Milano Scarl 1,5% 02.12.2025
Stand: 30.12.2016

Ratings zu KCM KATHREIN PFANDBRIEF + - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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