HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - C EUR D...

Fonds
729,380 EUR +0,36 +0,05% 28.04.2017, 08:00:00
WKN: A0Q2Q5 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0365982809 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 765,850 ( n.a. ) Eröffnung 729,38 Hoch / Tief (heute) 729,38 / 729,38 Fondsvolumen 69,20 Mio. EUR (Stand: 27.04.2017)
Geld 729,380 ( n.a. ) Vortag 729,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 729,84 / 671,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,32% / +6,94%
Benchmark
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KAG (EUR) 729,38 EUR +0,36 +0,05% 28.04. 08:00:00 729,380 / 765,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - C EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,32% +2,06% +6,94% +14,95% +29,62% n.a.
relativer Return -0,21% -1,91% -10,72% -25,64% -35,67% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,21% -0,64% -0,94% -0,82% -0,73% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,96% +3,99% +3,86% +5,55% +7,70% +7,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,95 -0,12 +0,43 +0,53 +0,48 n.a.
Excess Return +4,82% -1,26% +6,79% +10,67% +12,05% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - C EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,14% 3,31% 5,06% 4,86% 4,19% n.a.
max. Verlust -0,32% -1,25% -2,93% -8,57% -8,57% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,32% +1,32% +4,42% +4,42% +4,42% n.a.
1-Monats-Tief +1,32% -0,70% -2,59% -3,03% -3,03% n.a.
Höchstkurs 729,84 729,84 729,84 729,84 729,84 n.a.
Tiefstkurs 719,87 709,82 671,05 632,98 553,27 n.a.
Durchschnittspreis 727,23 723,58 702,81 680,87 647,23 n.a.

Fondsstrategie zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - C EUR DIS

Der HELLERICH Global Flexibel ist ein weltweit agierender, vermögensverwaltender Fonds mit einer Multi-Asset-Strategie. Die Steuerung des Fonds erfolgt durch die flexible Gewichtung von drei Bausteinen, die je nach Marktsituation gewichtet werden und somit eine Anpassung an sämtliche Marktphasen erfolgen kann. Für den Alpha-Baustein werden hauptsächlich Aktien und Aktienfonds selektiert. Im Index-Baustein werden passive Anlagestrategien für effiziente Märkte eingesetzt. Der Absolute-Return-Baustein bündelt Anleihen, Rentenfonds, offene Immobilienfonds und transparente Hedgefonds. Daneben wird durch ein aktives Cash-Management und durch ein Absicherungs-Overlay das Risiko vermindert.

Fondsprospekte zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - C EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - C EUR DIS

Auflagedatum 04.08.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,05 EUR (17.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DR. HELLERICH & CO GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - C EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,12%
Total Expense Ratio 1,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - C EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - C EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,52% HELLERICH WM Sachwertaktien
4,90% Bundesschatzanweisung 12/16
4,85% iShares EURO STOXX 50 ETF
4,71% iShares Core DAX ETF
4,24% WERTGRUND WohnSelect D
3,30% Ennismore European Smaller Comp.
2,00% Gaz Capital 08/37
1,90% Anheuser-Busch FRN 03/18
1,78% IKB Funding Trust II FRN
1,74% Applied Materials Inc.
Stand: 30.11.2016

Ratings zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - C EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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