HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - C EUR D...

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  • 726,050 EUR
  • -1,27
  • -0,17%
  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: A0Q2Q5 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0365982809 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 762,350 ( n.a. ) Eröffnung 726,05 Hoch / Tief (heute) 726,05 / 726,05 Fondsvolumen 66,02 Mio. EUR (Stand: 27.02.2017)
Geld 726,050 ( n.a. ) Vortag 727,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 727,32 / 663,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,60% / +9,56%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 726,05 EUR -1,27 -0,17% 27.02. 08:00:00 726,050 / 762,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - C EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,60% +4,24% +9,73% +14,96% +30,23% n.a.
relativer Return -1,96% -3,60% -12,57% -25,38% -36,42% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,96% -1,21% -1,11% -0,81% -0,75% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,49% +3,99% +3,86% +5,55% +7,70% +7,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,47 +0,13 +0,43 +0,62 +0,51 n.a.
Excess Return +7,61% +1,47% +6,80% +12,49% +12,66% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - C EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,03% 4,12% 5,14% 4,86% 4,20% n.a.
max. Verlust -0,79% -1,00% -2,93% -8,57% -8,57% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,60% +1,60% +3,46% +3,46% +3,46% n.a.
1-Monats-Tief +1,60% +0,99% -1,43% -4,33% -4,33% n.a.
Höchstkurs 727,32 727,32 727,32 727,32 727,32 n.a.
Tiefstkurs 709,82 689,53 663,64 629,37 553,27 n.a.
Durchschnittspreis 719,01 710,30 694,08 675,87 641,71 n.a.

Fondsstrategie zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - C EUR DIS

Der HELLERICH Global Flexibel ist ein weltweit agierender, vermögensverwaltender Fonds mit einer Multi-Asset-Strategie. Die Steuerung des Fonds erfolgt durch die flexible Gewichtung von drei Bausteinen, die je nach Marktsituation gewichtet werden und somit eine Anpassung an sämtliche Marktphasen erfolgen kann. Für den Alpha-Baustein werden hauptsächlich Aktien und Aktienfonds selektiert. Im Index-Baustein werden passive Anlagestrategien für effiziente Märkte eingesetzt. Der Absolute-Return-Baustein bündelt Anleihen, Rentenfonds, offene Immobilienfonds und transparente Hedgefonds. Daneben wird durch ein aktives Cash-Management und durch ein Absicherungs-Overlay das Risiko vermindert.

Fondsprospekte zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - C EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - C EUR DIS

Auflagedatum 04.08.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,05 EUR (17.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DR. HELLERICH & CO GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - C EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,12%
Total Expense Ratio 1,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - C EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - C EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,52% HELLERICH WM Sachwertaktien
4,90% Bundesschatzanweisung 12/16
4,85% iShares EURO STOXX 50 ETF
4,71% iShares Core DAX ETF
4,24% WERTGRUND WohnSelect D
3,30% Ennismore European Smaller Comp.
2,00% Gaz Capital 08/37
1,90% Anheuser-Busch FRN 03/18
1,78% IKB Funding Trust II FRN
1,74% Applied Materials Inc.
Stand: 30.11.2016

Ratings zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - C EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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