HELLERICH WM SACHWERTAKTIEN A 2

Fonds
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  • 167,830 EUR
  • -0,77
  • -0,46%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: HAFX4P Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0459025283 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 176,220 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 167,83 Hoch / Tief (heute) 167,83 / 167,83 Fondsvolumen 62,61 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 167,830 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 168,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 174,38 / 149,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,23% / +11,09%
Benchmark
  • HELLERICH WM SACHWERTAKTIEN A 2
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 167,83 EUR -0,77 -0,46% 18.01. 08:00:00 167,830 / 176,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu HELLERICH WM SACHWERTAKTIEN A 2 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,23% -0,77% +10,83% +42,21% n.a. n.a.
relativer Return -0,29% -8,18% -9,68% -3,41% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,29% -2,80% -0,84% -0,10% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,16% +4,86% +17,29% +18,74% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,04 +0,42 +0,86 +1,04 n.a. n.a.
Excess Return +10,78% +11,01% +34,05% +55,68% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HELLERICH WM SACHWERTAKTIEN A 2

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,41% 9,54% 10,32% 11,37% n.a. n.a.
max. Verlust -1,87% -4,94% -6,70% -11,04% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,34% +2,26% +5,20% +9,31% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,34% -1,76% -2,62% -5,92% n.a. n.a.
Höchstkurs 171,02 171,16 174,38 174,38 n.a. n.a.
Tiefstkurs 167,83 162,70 150,15 114,44 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 169,83 167,96 165,25 149,43 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu HELLERICH WM SACHWERTAKTIEN A 2

Der Fonds investiert vor allem in amtlich notierte oder börsengehandelte Aktien. Ebenfalls zulässig ist die Anlage in Zertifikate. Deren unterliegende Basiswerte können Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen enthalten. Zertifikate, die die Wertentwicklung von Rohstoffindices und Rohstoffpreisen nachbilden, können ebenfalls in das Portfolio aufgenommen werden. Höchstens 10 % seines Vermögens darf der Fonds in Anteile an Investmentfonds anlegen.

Fondsziel zu HELLERICH WM SACHWERTAKTIEN A 2

Ziel des Fonds ist der reale Werterhalt des Vermögens in Systemkrisen. Weder eine Verlustvermeidung noch das Erreichen einer bestimmten Wertentwicklung steht bei der hier angewandten Anlagestrategie im Vordergrund.

Fondsprospekte zu HELLERICH WM SACHWERTAKTIEN A 2

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HELLERICH WM SACHWERTAKTIEN A 2

Auflagedatum 08.01.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,95 EUR (14.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DR. HELLERICH & CO GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HELLERICH WM SACHWERTAKTIEN A 2

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 3,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HELLERICH WM SACHWERTAKTIEN A 2

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 14.12.2016

Top Holdings zu HELLERICH WM SACHWERTAKTIEN A 2

Anteil Wertpapiername
3,42% Johnson & Johnson Registered Shares DL 1
3,27% Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25
3,18% Ebro Foods S.A. Acciones Nom. EO 0,60
3,15% Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01
2,79% Saputo Inc. Registered Shares o.N.
2,67% Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10
2,48% Maple Leaf Foods Inc. Registered Shares o.N.
2,48% Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-
2,45% Wal-Mart Stores Inc. Registered Shares DL -,10
2,33% KDDI Corp. Registered Shares o.N.
Stand: 14.12.2016

Ratings zu HELLERICH WM SACHWERTAKTIEN A 2

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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