HELLERICH WM SACHWERTAKTIEN B2

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  • 23.705,950 EUR
  • +293,71
  • +1,25%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: HAFX0S Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0324421022 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 24.891,250 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 23.705,95 Hoch / Tief (heute) 23.705,95 / 23.705,95 Fondsvolumen 62,24 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 23.705,950 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 23.412,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 24.744,36 / 21.114,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,75% / +4,54%
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  • HELLERICH WM SACHWERTAKTIEN B2
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 23.705,95 EUR +293,71 +1,25% 09.12. 08:00:00 23.705,950 / 24.891,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu HELLERICH WM SACHWERTAKTIEN B2 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,75% -0,48% +4,54% +46,28% +86,45% n.a.
relativer Return -5,67% -8,73% -6,45% -3,22% -12,06% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,67% -3,00% -0,55% -0,09% -0,21% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,52% +17,82% +19,10% +18,37% +3,53% +3,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,41% +1,45% +3,37% +5,48% +6,90% n.a.
Excess Return +4,47% +18,56% +38,12% +57,48% +68,88% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HELLERICH WM SACHWERTAKTIEN B2

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,43% 10,50% 11,01% 11,31% 9,98% n.a.
max. Verlust -2,57% -4,91% -7,80% -10,87% -10,87% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,75% +0,75% +4,34% +6,19% +6,19% n.a.
1-Monats-Tief +0,75% -0,51% -1,99% -6,85% -6,85% n.a.
Höchstkurs 23.851,30 24.313,20 24.744,40 24.744,40 24.744,40 n.a.
Tiefstkurs 23.120,60 23.120,60 21.114,00 15.957,50 12.714,60 n.a.
Durchschnittspreis 23.528,60 23.742,30 23.249,70 20.759,00 18.237,00 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu HELLERICH WM SACHWERTAKTIEN B2

Der Fonds investiert vor allem in amtlich notierte oder börsengehandelte Aktien. Ebenfalls zulässig ist die Anlage in Zertifikate. Deren unterliegende Basiswerte können Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen enthalten. Zertifikate, die die Wertentwicklung von Rohstoffindices und Rohstoffpreisen nachbilden, können ebenfalls in das Portfolio aufgenommen werden. Höchstens 10 % seines Vermögens darf der Fonds in Anteile an Investmentfonds anlegen.

Fondsziel zu HELLERICH WM SACHWERTAKTIEN B2

Ziel des Fonds ist der reale Werterhalt des Vermögens in Systemkrisen. Weder eine Verlustvermeidung noch das Erreichen einer bestimmten Wertentwicklung steht bei der hier angewandten Anlagestrategie im Vordergrund.

Fondsprospekte zu HELLERICH WM SACHWERTAKTIEN B2

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HELLERICH WM SACHWERTAKTIEN B2

Auflagedatum 19.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DR. HELLERICH & CO GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HELLERICH WM SACHWERTAKTIEN B2

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HELLERICH WM SACHWERTAKTIEN B2

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 08.08.2016

Top Holdings zu HELLERICH WM SACHWERTAKTIEN B2

Anteil Wertpapiername
3,29% Johnson & Johnson Registered Shares DL 1
3,27% Ebro Foods S.A. Acciones Nom. EO 0,60
3,24% Orkla AS Navne-Aksjer NK 1,25
3,23% Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01
3,19% Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10
3,19% Nestl?.A. Namens-Aktien SF -,10
3,04% Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01
3,01% Stryker Corp. Registered Shares DL -,10
2,92% Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N.
2,92% ?ablissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N.
2,92% Spark New Zealand Ltd. Registered Shares o.N.
2,88% Metro Inc. Registered Shares o.N.
Stand: 08.08.2016

Ratings zu HELLERICH WM SACHWERTAKTIEN B2

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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