HELVINVEST GLOBAL BOND FUND USD-R

Fonds
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  • 100,423 EUR
  • -0,19
  • -0,18%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C89W Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LI0112480731 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Credit Suisse Fund Management S.A., L...
Brief 100,423 ( n.a. ) Eröffnung 100,42 Hoch / Tief (heute) 100,42 / 100,42 Fondsvolumen 20,18 Mio. EUR (Stand: 05.12.2016)
Geld 100,423 ( n.a. ) Vortag 100,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,09 / 89,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,30% / +3,38%
Benchmark
  • HELVINVEST GLOBAL BOND FUND USD-R
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 108,05 USD +0,21 +0,19% 07.12. 08:00:00 108,050 / 108,050
KAG (EUR) 100,42 EUR -0,19 -0,18% 07.12. 08:00:00 100,423 / 100,423

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND USD-R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,30% +3,99% +4,55% +28,91% +35,63% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,92% +8,59% +12,59% -2,67% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,10% -1,51% -3,17% -4,10% -4,40% n.a.
Excess Return +3,31% -3,85% -6,93% -8,33% -8,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND USD-R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,58% 1,32% 3,01% 2,19% 1,98% n.a.
max. Verlust -0,86% -1,17% -2,80% -7,24% -7,24% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 50,00% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,38% +0,18% +1,59% +1,59% +2,26% n.a.
1-Monats-Tief -0,38% -0,38% -0,99% -0,99% -1,22% n.a.
Höchstkurs 108,51 108,85 108,85 109,52 109,52 n.a.
Tiefstkurs 107,58 107,58 101,59 101,59 98,96 n.a.
Durchschnittspreis 107,81 108,29 106,25 106,88 105,90 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND USD-R

Das Fondsvermögen des HelvInvest Global Bond Fund wird grundsätzlich mehrheitlich in Anteile von Obligationenfonds investiert. Daneben können jedoch insbesondere auch Anteile an Wandelanleihenfonds, Optionsanleihefonds, geldmarktnahen Fonds sowie Geldmarktfonds gehalten werden.

Fondsziel zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND USD-R

Der HelvInvest Bond Fund strebt als Anlageziel einen langfristigen Vermögenszuwachs mittels Ertrag und Kapitalgewinn an.

Fondsprospekte zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND USD-R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND USD-R

Auflagedatum 10.08.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Odermatt, Christian Jost
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Neue Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND USD-R

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 2,05%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND USD-R

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND USD-R

Anteil Wertpapiername
11,13% Jul.Baer M.Bd.ABS EUR C
10,01% Kames ICVC - Sterling Corporate Bond Fund
10,01% Royal London Corporate Bond Fund
8,78% CGS FMS Gl.Ev.Frontier Markets R EUR
8,70% M&G Global Convertible Fund C EUR-H
7,06% SLI Global Corporate Bond Fund D Acc H
5,81% Hermes Global High Yield Bond F Acc EUR
5,12% JPM Gl.Corp.Bd.B Acc EUR-H
4,77% SKY Harbor GF-U.S.High Yield A
4,74% AXA IM FIIS US Corporate Bonds A Cap
Stand: 31.03.2016

Ratings zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND USD-R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2015
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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