HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCO...

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  • 16,677 EUR
  • +0,04
  • +0,27%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JKS8 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0572939691 Schwerpunkt: Aktien Asien
KAG: Henderson Fund Management (Luxembourg...
Brief 16,677 ( n.a. ) Eröffnung 16,68 Hoch / Tief (heute) 16,68 / 16,68 Fondsvolumen 229,05 Mio. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 16,677 ( n.a. ) Vortag 16,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,88 / 13,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,21% / +12,88%
Benchmark
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Alle Kurse zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - A2 SGD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SGD) 25,16 SGD +0,03 +0,12% 23.03. 08:00:00 25,160 / 25,160
KAG (EUR) 16,68 EUR +0,04 +0,27% 23.03. 08:00:00 16,677 / 16,677

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien

Performance-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - A2 SGD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,21% +7,32% +14,36% +36,70% +46,81% n.a.
relativer Return +0,05% +0,70% -6,24% -10,42% -10,42% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,05% +0,23% -0,54% -0,31% -0,18% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,93% +5,26% +0,15% +16,33% -0,22% +21,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,24 -0,20 +0,25 +0,10 +0,24 n.a.
Excess Return +10,76% -4,85% +9,03% +4,81% +15,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - A2 SGD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,95% 6,87% 8,67% 10,95% 10,32% n.a.
max. Verlust -1,63% -1,98% -5,30% -22,18% -22,18% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,24% +3,76% +7,53% +7,53% +7,53% n.a.
1-Monats-Tief +0,24% +0,24% -2,76% -8,50% -9,19% n.a.
Höchstkurs 25,34 25,34 25,34 26,06 26,06 n.a.
Tiefstkurs 24,69 23,50 21,63 20,28 17,75 n.a.
Durchschnittspreis 24,97 24,60 23,48 23,39 22,35 n.a.

Fondsstrategie zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - A2 SGD ACC

Das Anlageziel des Asian Dividend Income Fund besteht darin, aus einem Portfolio von asiatischen Aktien eine Dividendenrendite anzustreben, die die der Benchmark übertrifft, wobei der Schwerpunkt auf Wert und langfristigem Kapitalzuwachs liegt. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds (nach Abzug von Barmitteln) werden in asiatische Aktienwerte und Aktieninstrumente investiert, die nach Ansicht des Anlageverwalters die Aussicht auf überdurchschnittliche Dividenden bieten oder eine solche Aussicht widerspiegeln. Der Anlageverwalter kann unter Berücksichtigung der Einschränkungen im Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ dieses Prospekts selektiv Derivate verwenden, um die Renditen zu erhöhen.

Fondsprospekte zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - A2 SGD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - A2 SGD ACC

Auflagedatum 31.10.2011
Währung SGD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Kerley, Sat Duhra
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 SGD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - A2 SGD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Total Expense Ratio 1,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - A2 SGD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - A2 SGD ACC

Anteil Wertpapiername
4,87% Samsung Electronics Co Ltd
3,70% NetEase Inc
3,36% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,12% Rio Tinto Ltd
3,03% PTT PCL
2,78% Macquarie Korea Infrastructure Fund
2,63% Macquarie Group Ltd
2,55% Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT
2,53% Spark New Zealand Ltd
2,50% HKT Trust & HKT Ltd
Stand: 28.02.2017

Ratings zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - A2 SGD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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