HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCO...

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  • 17,834 EUR
  • -0,20
  • -1,10%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0LA55 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0264606467 Schwerpunkt: Aktien Asien
KAG: Henderson Fund Management (Luxembourg...
Brief 17,834 ( n.a. ) Eröffnung 17,83 Hoch / Tief (heute) 17,83 / 17,83 Fondsvolumen 229,05 Mio. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 17,834 ( n.a. ) Vortag 18,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,09 / 14,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +10,68%
Benchmark
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Alle Kurse zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - I2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 19,28 USD -0,21 -1,08% 22.03. 08:00:00 19,280 / 19,280
KAG (EUR) 17,83 EUR -0,20 -1,10% 22.03. 08:00:00 17,834 / 17,834

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien

Performance-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - I2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,36% +0,42% -5,68% -9,07% -7,64% +20,43%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,36% +0,14% -0,49% -0,26% -0,13% +0,16%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,97 -0,12 +0,06 -0,07 +0,11 0,00
Excess Return +9,83% -3,36% +2,33% -3,35% +7,37% +0,07%

Risiko-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - I2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,31% 7,56% 10,16% 12,12% 11,56% 17,72%
max. Verlust -1,94% -1,94% -8,56% -26,23% -26,23% -53,42%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 56,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +2,96% +3,67% +5,26% +7,67% +7,68% +18,04%
1-Monats-Tief +2,96% +2,96% -6,34% -11,71% -12,03% -21,26%
Höchstkurs 19,49 19,49 19,49 20,70 20,70 20,70
Tiefstkurs 18,70 17,41 16,98 15,27 14,29 7,29
Durchschnittspreis 19,01 18,52 18,13 18,37 17,93 15,66

Fondsstrategie zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - I2 USD ACC

Das Anlageziel des Asian Dividend Income Fund besteht darin, aus einem Portfolio von asiatischen Aktien eine Dividendenrendite anzustreben, die die der Benchmark übertrifft, wobei der Schwerpunkt auf Wert und langfristigem Kapitalzuwachs liegt. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds (nach Abzug von Barmitteln) werden in asiatische Aktienwerte und Aktieninstrumente investiert, die nach Ansicht des Anlageverwalters die Aussicht auf überdurchschnittliche Dividenden bieten oder eine solche Aussicht widerspiegeln. Der Anlageverwalter kann unter Berücksichtigung der Einschränkungen im Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ dieses Prospekts selektiv Derivate verwenden, um die Renditen zu erhöhen.

Fondsprospekte zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - I2 USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - I2 USD ACC

Auflagedatum 23.10.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Kerley, Sat Duhra
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100.000 USD

Gebühren zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - I2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - I2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - I2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,87% Samsung Electronics Co Ltd
3,70% NetEase Inc
3,36% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,12% Rio Tinto Ltd
3,03% PTT PCL
2,78% Macquarie Korea Infrastructure Fund
2,63% Macquarie Group Ltd
2,55% Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT
2,53% Spark New Zealand Ltd
2,50% HKT Trust & HKT Ltd
Stand: 31.01.2017

Ratings zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - I2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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