Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,75 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,65 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.07.2023 Ausschüttend | 2,673 EUR |
01.07.2022 Ausschüttend | 1,891 EUR |
01.07.2021 Ausschüttend | 2,244 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EURO-BOBL FUTURE Jun24 | 6,83 % |
Bundesobligation Serie 183 v. 2021 (10.04.2026) Anleihe · WKN 114183 · ISIN DE0001141836 | 3,10 % |
EURO-BUND FUTURE Jun24 | 2,37 % |
BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) Anleihe · WKN BP45UY · ISIN FR0014007LK5 | 1,65 % |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. EO-NON-PREF.FLR MTN 23(30/31) Anleihe · WKN A3LRDC · ISIN FR001400M6F5 | 1,63 % |
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27) Anleihe · WKN JP2UUF · ISIN XS1960248919 | 1,56 % |
DANONE S.A. EO-MED.-TERM NOTES 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LHY9 · ISIN FR001400I3C5 | 1,25 % |
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29) Anleihe · WKN MS8KKL · ISIN XS2595028536 | 1,21 % |
Capital One Financial Corp. EO-Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R3F6 · ISIN XS2009011771 | 1,20 % |
Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) Anleihe · WKN A3LQTU · ISIN XS2715918020 | 1,16 % |
Summe: | 21,96 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 2.500,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 2.500,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,18 % | nein | 15.000,00 SEK | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 2.500,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 1.500,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 7.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 7.500,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 5.500,00 GBP | |
JPY | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 150,00 Mio. JPY | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,52 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,52 % | nein | 2.500,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum an. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem iBOXX Euro Corporates Index um 1,5%p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade sowie andere Arten von Anleihen mit Investment-Grade, die auf Euro lauten. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) und/oder forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds kann auch in andereVermögenswerte investieren, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten (einschließlich Anleihenmit unbegrenzter Laufzeit), Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter ist bestrebt, über einenMarktzyklus eine Gesamtrendite zu erzielen, die über derRendite desReferenzwerts liegt,indem er hauptsächlich in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating investiert. Der Anlageprozess verbindet Vermögensallokationsansichten mit einer rigorosen, auf Fundamentaldaten beruhenden Titelauswahl durch die Kreditanalysten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 121,020 EUR -0,080 EUR · -0,07 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |