HEPTAGON FUND - YACKTMAN US EQUITY FU...

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  • 152,641 EUR
  • -0,91
  • -0,59%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H87R Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B61H9W66 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Heptagon Capital LLP
Brief 152,641 ( n.a. ) Eröffnung 152,64 Hoch / Tief (heute) 152,64 / 152,64 Fondsvolumen n.a. (Stand: n.a.)
Geld 152,641 ( n.a. ) Vortag 153,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 156,61 / 122,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,81% / +17,94%
Benchmark
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Alle Kurse zu HEPTAGON FUND - YACKTMAN US EQUITY FUND I (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 163,27 USD -0,10 -0,06% 17.01. 08:00:00 163,271 / 163,271
KAG (EUR) 152,64 EUR -0,91 -0,59% 17.01. 08:00:00 152,641 / 152,641

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu HEPTAGON FUND - YACKTMAN US EQUITY FUND I (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,81% +8,30% +19,71% +47,11% +81,46% n.a.
relativer Return +0,00% -1,80% -4,37% -11,55% -21,16% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,00% -0,60% -0,37% -0,34% -0,40% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,51% +14,41% +3,59% +25,08% +20,62% +7,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,87 +0,04 +0,22 +0,58 +0,56 n.a.
Excess Return +17,89% +0,83% +7,41% +26,76% +35,67% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HEPTAGON FUND - YACKTMAN US EQUITY FUND I (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,24% 6,68% 9,51% 10,19% 9,96% n.a.
max. Verlust -0,85% -1,02% -4,34% -15,11% -15,11% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,38% +2,60% +4,01% +6,38% +6,38% n.a.
1-Monats-Tief +0,38% +0,38% -2,17% -6,08% -6,08% n.a.
Höchstkurs 163,60 163,60 163,60 163,60 163,60 n.a.
Tiefstkurs 161,34 155,17 137,47 135,69 103,75 n.a.
Durchschnittspreis 162,73 159,96 154,54 150,55 138,93 n.a.

Fondsstrategie zu HEPTAGON FUND - YACKTMAN US EQUITY FUND I (USD)

Die Philosophie des Fonds besteht in der Anlage in Unternehmen und nicht in der Spekulation mit Aktien. Die Titelselektion konzentriert sich auf den Kauf qualitativ hochwertiger Unternehmen mit aktionärsorientiertem Management, einer starken Marktposition und relativ stabilen Gewinnen bei niedrigen Bewertungen

Fondsziel zu HEPTAGON FUND - YACKTMAN US EQUITY FUND I (USD)

Der Fonds zielt darauf ab, Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er vornehmlich in ein konzentriertes Portfolio US-amerikanischer Aktien investiert.

Fondsprospekte zu HEPTAGON FUND - YACKTMAN US EQUITY FUND I (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu HEPTAGON FUND - YACKTMAN US EQUITY FUND I (USD)

Auflagedatum 31.01.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HEPTAGON FUND - YACKTMAN US EQUITY FUND I (USD)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HEPTAGON FUND - YACKTMAN US EQUITY FUND I (USD)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu HEPTAGON FUND - YACKTMAN US EQUITY FUND I (USD)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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