HERACLES LONG/SHORT MI FUND E - EUR

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 55,780 EUR
  • -0,31
  • -0,55%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RL9G Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0410958143 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 55,780 ( n.a. ) Eröffnung 55,78 Hoch / Tief (heute) 55,78 / 55,78 Fondsvolumen 97,81 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 55,780 ( n.a. ) Vortag 56,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 64,66 / 54,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,27% / -5,26%
Benchmark
  • HERACLES LONG/SHORT MI FUND E - EUR
loading

Kurse

Alle Kurse zu HERACLES LONG/SHORT MI FUND E - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 55,78 EUR -0,31 -0,55% 02.12. 08:00:00 55,780 / 55,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu HERACLES LONG/SHORT MI FUND E - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,27% -5,65% -5,26% -4,11% +8,58% n.a.
relativer Return -7,96% -9,45% -8,08% -33,98% -47,70% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,96% -3,25% -0,70% -1,15% -1,07% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,93% -11,10% +7,98% +11,73% +0,19% -4,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,36% -1,27% -0,97% -0,33% -0,79% n.a.
Excess Return -5,30% -17,02% -12,27% -4,05% -8,99% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HERACLES LONG/SHORT MI FUND E - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,33% 11,18% 14,87% 12,69% 11,40% n.a.
max. Verlust -2,94% -9,12% -15,19% -24,63% -24,63% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 25,00% 50,00% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,27% +1,45% +6,44% +6,44% +6,44% n.a.
1-Monats-Tief -1,27% -5,49% -5,49% -6,18% -6,18% n.a.
Höchstkurs 56,50 60,34 64,66 72,76 72,76 n.a.
Tiefstkurs 54,84 54,84 54,84 54,54 50,19 n.a.
Durchschnittspreis 55,78 57,48 58,52 60,76 57,91 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu HERACLES LONG/SHORT MI FUND E - EUR

Der Fonds eröffnet weltweit in regelmäßigen Abständen Long- oder Short-Positionen in einem umfangreichen Spektrum von Märkten für liquide Aktien und festverzinsliche Anleihen sowie liquide Währungsmärkte, um sowohl von steigenden als auch von fallenden Märkten zu profitieren. Der Fonds setzt derivative Finanzinstrumente ein, um die angestrebte Long- bzw. Short-Position am Markt zu erreichen. Diesen derivativen Instrumenten können Aktienindizes, Zinssätze, Anleihenindizes und Währungen zugrunde liegen.

Fondsziel zu HERACLES LONG/SHORT MI FUND E - EUR

Ziel des Fonds ist es, durch die Umsetzung eines quantitativen Modells, das auf mittelfristige Sicht von Markttendenzen profitiert, attraktive Renditen zu bieten, die über denjenigen des Geldmarkts liegen: Der Fonds eröffnet weltweit in regelmäßigen Abständen Long- oder Short-Positionen in einem umfangreichen Spektrum von Märkten für liquide Aktien und festverzinsliche Anleihen sowie liquide Währungsmärkte, um sowohl von steigenden als auch von fallenden Märkten zu profitieren

Fondsprospekte zu HERACLES LONG/SHORT MI FUND E - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Sidebar

Stammdaten zu HERACLES LONG/SHORT MI FUND E - EUR

Auflagedatum 02.04.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sebastian Napiralla, Markus Rauch
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HERACLES LONG/SHORT MI FUND E - EUR

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,99%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HERACLES LONG/SHORT MI FUND E - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu HERACLES LONG/SHORT MI FUND E - EUR

Anteil Wertpapiername
19,70% State of Rhineland-Palatinate (float) 18.09.2017
17,74% State of North Rhine-Westphalia (float) 15.09.2017
9,06% State of Lower Saxony (float) 16.08.2017
6,24% State of North Rhine-Westphalia (float) 15.10.2018
5,97% State of Rhineland-Palatinate (float) 15.01.2020
5,44% Investitionsbank Berlin (float) 05.12.2018
4,98% State of Lower Saxony (float) 10.09.2020
4,94% State of Hesse (float) 11.06.2018
3,93% State of Lower Saxony (float) 10.03.2017
2,98% State of Brandenburg FRN 28-11-2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu HERACLES LONG/SHORT MI FUND E - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings