HERACLES LONG/SHORT MI FUND E - EUR

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  • 57,010 EUR
  • -0,37
  • -0,64%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RL9G Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0410958143 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 57,010 ( n.a. ) Eröffnung 57,01 Hoch / Tief (heute) 57,01 / 57,01 Fondsvolumen 89,33 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 57,010 ( n.a. ) Vortag 57,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 64,66 / 54,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,83% / -6,86%
Benchmark
  • HERACLES LONG/SHORT MI FUND E - EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 57,01 EUR -0,37 -0,64% 17.01. 08:00:00 57,010 / 57,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu HERACLES LONG/SHORT MI FUND E - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,83% -0,21% -6,26% -2,35% +7,96% n.a.
relativer Return -0,80% -9,38% -24,32% -34,39% -46,47% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,80% -3,23% -2,30% -1,16% -1,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,72% +0,16% -11,10% +7,98% +11,73% +0,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,44% -1,25% -0,84% -0,41% -0,84% n.a.
Excess Return -6,31% -16,94% -10,51% -5,08% -9,61% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HERACLES LONG/SHORT MI FUND E - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,82% 7,94% 14,26% 12,56% 11,42% n.a.
max. Verlust -1,68% -5,72% -15,19% -24,63% -24,63% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 47,22% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,83% +5,45% +5,45% +6,79% +6,79% n.a.
1-Monats-Tief -0,83% -4,09% -7,80% -7,80% -7,80% n.a.
Höchstkurs 57,86 58,17 64,66 72,76 72,76 n.a.
Tiefstkurs 56,89 54,84 54,84 54,54 50,19 n.a.
Durchschnittspreis 57,44 56,77 58,45 60,73 58,02 n.a.

Fondsstrategie zu HERACLES LONG/SHORT MI FUND E - EUR

Der Fonds eröffnet weltweit in regelmäßigen Abständen Long- oder Short-Positionen in einem umfangreichen Spektrum von Märkten für liquide Aktien und festverzinsliche Anleihen sowie liquide Währungsmärkte, um sowohl von steigenden als auch von fallenden Märkten zu profitieren. Der Fonds setzt derivative Finanzinstrumente ein, um die angestrebte Long- bzw. Short-Position am Markt zu erreichen. Diesen derivativen Instrumenten können Aktienindizes, Zinssätze, Anleihenindizes und Währungen zugrunde liegen.

Fondsziel zu HERACLES LONG/SHORT MI FUND E - EUR

Ziel des Fonds ist es, durch die Umsetzung eines quantitativen Modells, das auf mittelfristige Sicht von Markttendenzen profitiert, attraktive Renditen zu bieten, die über denjenigen des Geldmarkts liegen: Der Fonds eröffnet weltweit in regelmäßigen Abständen Long- oder Short-Positionen in einem umfangreichen Spektrum von Märkten für liquide Aktien und festverzinsliche Anleihen sowie liquide Währungsmärkte, um sowohl von steigenden als auch von fallenden Märkten zu profitieren

Fondsprospekte zu HERACLES LONG/SHORT MI FUND E - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu HERACLES LONG/SHORT MI FUND E - EUR

Auflagedatum 02.04.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sebastian Napiralla, Markus Rauch
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HERACLES LONG/SHORT MI FUND E - EUR

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,99%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HERACLES LONG/SHORT MI FUND E - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu HERACLES LONG/SHORT MI FUND E - EUR

Anteil Wertpapiername
17,44% State of Rhineland-Palatinate (float) 18.09.2017
9,43% State of Lower Saxony (float) 16.08.2017
6,21% State of Rhineland-Palatinate (float) 15.01.2020
5,66% Investitionsbank Berlin (float) 05.12.2018
5,19% State of Lower Saxony (float) 10.09.2020
5,14% State of Hesse (float) 11.06.2018
4,09% State of Lower Saxony (float) 10.03.2017
3,10% State of Brandenburg FRN 28-11-2019
2,64% State of Lower Saxony (float) 07.07.2020
2,08% State of Schleswig-Holstein Germany (float) 13.10.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu HERACLES LONG/SHORT MI FUND E - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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