Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,27 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 0,800 EUR |
12.12.2022 Ausschüttend | 0,550 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 0,552 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Euroland-Fonds | 9,83 % |
HI-Renten Emerging Markets VAG-Fonds | 9,82 % |
HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Global-Fonds | 9,06 % |
HI-Sustainable High Yield Global-Fonds | 4,93 % |
ishares PLC - iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 4,87 % |
Summe: | 38,51 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,27 % | Helaba | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel ein langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage in verzinsliche Wertpapiere und Aktien an. Um dies zu erreichen, werden quantitativ ausgerichtete Rentenansätze und globale Aktienansätze kombiniert. Im Rentenbereich investiert der Fonds in europäische und internationale Staatsanleihen, Länderanleihen, besicherte Anleihen (z.B. Pfandbriefe), Unternehmensanleihen (im Investment Grade und High Yield Bereich), Schuldverschreibungen und Namensschuldverschreibungen. Die Aktienquote darf bis zu 35% betragen und bis zu 10% des Fondsvolumens dürfen in Anleihen aus dem High Yield Bereich investiert werden. Zur kurzfristigen Steuerung der Aktienquote und der Duration (durchschnittliche Kapitalbindungsdauer und damit Zinsänderungsrisiko) des Fonds werden Derivate (von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente) eingesetzt. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. Das Fondsmanagement kann an Stelle einer direkten Investition in Wertpapiere auch in Publikumsfonds investieren, welche die genannten Anlageklassen abdecken. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 42,400 EUR -0,010 EUR · -0,02 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |