HI FORTMANN STRATEGIEPORTFOLIO I

Fonds
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  • 78,630 EUR
  • -0,26
  • -0,33%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M2JU Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0M2JU5 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 81,780 ( n.a. ) Eröffnung 78,63 Hoch / Tief (heute) 78,63 / 78,63 Fondsvolumen 16,24 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 78,630 ( n.a. ) Vortag 78,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 82,01 / 75,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / -4,21%
Benchmark
  • HI FORTMANN STRATEGIEPORTFOLIO I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 78,63 EUR -0,26 -0,33% 02.12. 08:00:00 78,630 / 81,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu HI FORTMANN STRATEGIEPORTFOLIO I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,05% -0,15% -4,21% -1,44% +4,15% n.a.
relativer Return -6,73% -4,17% -7,06% -32,15% -49,84% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,73% -1,41% -0,61% -1,07% -1,14% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,11% +0,85% -0,61% +4,20% +1,96% -4,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,97% -1,23% -2,05% -2,14% -3,24% n.a.
Excess Return -4,25% -6,20% -9,60% -9,47% -13,42% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HI FORTMANN STRATEGIEPORTFOLIO I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,48% 3,26% 4,39% 4,69% 4,14% n.a.
max. Verlust -1,04% -1,83% -7,93% -11,92% -11,92% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,05% +0,05% +0,82% +3,89% +3,89% n.a.
1-Monats-Tief +0,05% -0,11% -2,69% -3,57% -3,57% n.a.
Höchstkurs 78,92 79,22 82,39 86,34 86,34 n.a.
Tiefstkurs 77,77 77,77 75,86 75,86 75,86 n.a.
Durchschnittspreis 78,58 78,65 78,70 80,68 79,84 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu HI FORTMANN STRATEGIEPORTFOLIO I

Die Asset Allokation erfolgt nach Grundsätzen der Risikostreuung unter Beachtung der relativen und absoluten Attraktivität von Anlageinstrumenten. Durch eine breite Diversifizierung in Aktien, Renten, Zertifikaten und alternativen Investments soll das Gesamtrisiko des Sondervermögens optimiert und eine stetige Wertentwicklung ermöglicht werden. Bei der Auswahl der Anlageprodukte wird ein klassischer Top-Down Ansatz verfolgt. Der Fonds, der die Vorteile einer Vermögensverwaltung in einem Fondskonzept vereint, kann bis zu 10% in Single- Hedge-Fonds anlegen, wobei diese Investitionen auf den maximalen Anteil von 60% in Aktien und/oder vergleichbaren Anlagen angerechnet wird. Für das Sondervermögen können Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden.

Fondsziel zu HI FORTMANN STRATEGIEPORTFOLIO I

Anlageziel des HI Fortmann Strategieportfolio I ist die Erwirtschaftung einer positiven Wertentwicklung, die zu einem Vermögenszuwachs führt.

Fondsprospekte zu HI FORTMANN STRATEGIEPORTFOLIO I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HI FORTMANN STRATEGIEPORTFOLIO I

Auflagedatum 01.08.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,75 EUR (01.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Conrad Hinrich Donner Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage 75 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu HI FORTMANN STRATEGIEPORTFOLIO I

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,95%
Total Expense Ratio 2,43%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HI FORTMANN STRATEGIEPORTFOLIO I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu HI FORTMANN STRATEGIEPORTFOLIO I

Anteil Wertpapiername
4,57% Deutsche Bank AG X-PERT Zt.DivDAX Index05(unl.)
4,54% Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd I (EUR)
4,43% Fidelity - Asian Special Situations Fund
4,28% AGIF-All.Discov.Germany Strat. Bearer Shares I Dis. EUR o.N.
4,23% F&C Global Convertible Bond I EUR
3,90% Tungsten TRYCON Basic Inv.HAIG Inh.-Ant. C (inst.) o.N.
3,85% VONTOBEL FUND - FAR EAST EQUITY I
3,35% DivDAX ex
3,33% Robus Mid-Market Value Bond Fd Inhaber-Anteile C II o.N.
3,03% Bank of Ireland MTN 13/16
Stand: 31.05.2016

Ratings zu HI FORTMANN STRATEGIEPORTFOLIO I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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