Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 1,59 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.09.2023 Ausschüttend | 1,400 EUR |
15.09.2022 Ausschüttend | 0,400 EUR |
15.09.2021 Ausschüttend | 0,400 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 6,24 % |
TELEFÓNICA EUROPE B.V. EO-FLR NOTES 2023(23/UND.) Anleihe · WKN A3LDP2 · ISIN XS2582389156 | 5,31 % |
Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A282LP · ISIN XS2228683350 | 4,90 % |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KYL4 · ISIN XS2406607098 | 4,72 % |
2.625% RCI BANQUE FRN 2019-2030 SUB.(51013745) Anleihe · WKN A2SAAQ · ISIN FR0013459765 | 4,71 % |
NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 2020(20/27) Anleihe · WKN A28ZVH · ISIN XS2203802462 | 3,56 % |
UniCredit Bank GmbH FLR-HVB Bonitaet 22(29) 8TI Anleihe · WKN HVB6LB · ISIN DE000HVB6LB5 | 3,47 % |
1.625% SUEZ SA FR BDS 2019-PP REGS (49891914) Anleihe · WKN A2R7DW · ISIN FR0013445335 | 3,38 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,27 % |
Costco Wholesale Aktie · WKN 888351 · ISIN US22160K1051 | 3,24 % |
Summe: | 42,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,59 % | HANSAINVEST | 75,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fondsmanagements ist es, eine positive Wertentwicklung zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, in Anteile an anderen Investmentvermögen sowie Sonstige Anlageinstrumente. Durch eine breite Diversifizierung in Aktien, Renten, Zertifikaten und alternativen Investments soll das Gesamtrisiko des Fonds optimiert und eine stetige Wertentwicklung ermöglicht werden. Bei der Auswahl der Anlageprodukte wird ein klassischer Top-Down-Ansatz verfolgt. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ('Derivate'). In Aktien und Aktienfonds dürfen insgesamt maximal 40% des Fondsvermögens investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 83,940 EUR +0,010 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |