Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,38 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.11.2023 Ausschüttend | 0,770 EUR |
16.11.2022 Ausschüttend | 0,473 EUR |
25.11.2021 Ausschüttend | 0,480 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026) Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390 | 4,33 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) Anleihe · WKN A3K5RH · ISIN IT0005495731 | 4,02 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007 | 3,78 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27) Anleihe · WKN A19CRJ · ISIN IT0005240830 | 3,65 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(33) Anleihe · WKN A19B4R · ISIN IT0005240350 | 3,34 % |
Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030) Anleihe · WKN 110250 · ISIN DE0001102507 | 3,24 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(38) Anleihe · WKN A19UWY · ISIN IT0005321325 | 2,62 % |
Spanien EO-Obligaciones 2020(40) Anleihe · WKN A28YP8 · ISIN ES0000012G42 | 2,58 % |
0.75% FRANCE BDS 25.05.53 SEN (112546794) Anleihe · WKN A3KTVY · ISIN FR0014004J31 | 2,16 % |
Andorra EO-Medium-Term Nts 2022(27) Anleihe · WKN A3K2LX · ISIN XS2445667236 | 2,08 % |
Summe: | 31,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,38 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge und durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller wie z.B. Staatsanleihen, Pfandbriefe und Länderanleihen. Zusätzlich nimmt das Fondsmanagement eine aktive Durationssteuerung (Steuerung des Zinsänderungsrisikos) vor, um einen Zusatzertrag zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 45,630 EUR -0,100 EUR · -0,22 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |