Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
Laufende Kosten | 3,19 % |
Rückgabegebühr | 5,00 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N. | 6,08 % |
WMF(I)-W.Gl.Hlth Care Equ.Fd Reg. Shares Class S USD o.N. | 5,62 % |
CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N. | 5,53 % |
BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. D2 EUR Acc. oN | 5,51 % |
TBF SMART POWER EUR I | 4,81 % |
M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN | 3,79 % |
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Namens-Ant.C Acc.EUR o.N. | 3,57 % |
G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shs.I(EUR)Acc.o.N. | 3,43 % |
DWS US Growth | 3,39 % |
BNY MGF-BNY Mell.U.S.Eq.Inc.Fd Regist.Shs USD W(Inc)o.N. | 3,34 % |
Summe: | 45,07 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 3,19 % | HANSAINVEST | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fondsmanagements ist es, eine Wertentwicklung zuerreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Investmentfonds der EU, des EWR oder der OECD. Dabei darf bis zu 100 % des Fondsvermögens in Aktienfonds, bis zu 25 % in Rentenfonds und bis zu 20 % in Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, angelegt werden. Bis zu 49% des Sondervermögens dürfen in Bankguthaben angelegt werden. Der Erwerb von Aktien, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten und Sonstigen Anlageinstrumenten ist unzulässig. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ('Derivate').
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
81,185 EUR +0,200 EUR · +0,25 % gestern, 21:56:38 · 0 Stk. | ||||||
80,031 EUR +0,625 EUR · +0,79 % gestern, 22:10:10 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 81,027 EUR +0,978 EUR · +1,22 % gestern, 08:14:15 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 81,520 EUR +0,293 EUR · +0,36 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |