HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO DYNAMISC...

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  • 142,160 EUR
  • -0,26
  • -0,18%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JMPN Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0694616201 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 149,270 ( n.a. ) Eröffnung 142,16 Hoch / Tief (heute) 142,16 / 142,16 Fondsvolumen 31,55 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 142,160 ( n.a. ) Vortag 142,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 143,58 / 121,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,48% / +12,12%
Benchmark
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Alle Kurse zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO DYNAMISCH - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 142,16 EUR -0,26 -0,18% 21.04. 08:00:00 142,160 / 149,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO DYNAMISCH - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,48% +3,24% +12,12% +25,43% +42,66% n.a.
relativer Return -1,65% -1,40% -5,05% -17,76% -29,98% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,65% -0,47% -0,43% -0,54% -0,59% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,56% +5,62% +4,21% +8,80% +9,56% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,40 -0,25 +0,58 +0,51 +0,50 n.a.
Excess Return +10,00% -4,73% +17,27% +19,87% +25,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO DYNAMISCH - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,18% 4,87% 7,16% 8,82% 8,09% n.a.
max. Verlust -1,04% -1,07% -4,68% -19,55% -19,55% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,48% +2,79% +4,02% +4,73% +6,74% n.a.
1-Monats-Tief -0,48% -0,48% -1,79% -7,04% -7,04% n.a.
Höchstkurs 143,58 143,58 143,58 144,19 144,19 n.a.
Tiefstkurs 141,35 137,23 121,92 113,34 95,32 n.a.
Durchschnittspreis 142,68 141,19 133,07 129,50 121,02 n.a.

Fondsstrategie zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO DYNAMISCH - EUR ACC

Eine breit diversifizierte Multi-Asset-Strategie bildet die Basis für diesen Fonds. Der Fondsmanager Morningstar sucht dabei die zum Portfolio passendsten, sich am besten ergänzenden Fonds in den jeweiligen Anlagekategorien aus. Der Fonds sollte eine Aktienquote von 75% nicht wesentlich überschreiten. Die von Morningstar entwickelte quantitative Risikosteuerung schafft ein risikooptimiertes Portfolio, in dem bei zunehmender Volatilität in risikoärmere Anlagen umgeschichtet wird, um Verluste frühzeitig zu begrenzen.

Fondsprospekte zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO DYNAMISCH - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO DYNAMISCH - EUR ACC

Auflagedatum 28.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Morningstar Europe
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO DYNAMISCH - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO DYNAMISCH - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 24.03.2017

Top Holdings zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO DYNAMISCH - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,10% BlackRock Global Index Funds SICAV Global Government Bond Index -N2-
9,07% BlackRock Global Index Funds SICAV Euro Government Bond Index -N2-
9,04% Robeco High Yield Bonds IH EUR
6,84% Invesco Pan Europ.Struc.Eq.C Acc EUR
6,49% Templeton Global Bond Fd.I acc EUR
6,39% Robeco US Premium Equity D EUR
6,36% Lazard Global Active Funds PLC EmergingMarkets Equity EUR
6,21% MFS Meridian - European Res.Fd.I1EUR
5,14% LM Brandyw.Gl.Fixed Inc.EUR P Acc H
4,74% BSF Fixed Income Strategies D2 EUR
Stand: 24.03.2017

Ratings zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO DYNAMISCH - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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