HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO DYNAMISC...

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  • 141,420 EUR
  • -1,18
  • -0,83%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JMPN Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0694616201 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 148,490 ( n.a. ) Eröffnung 141,42 Hoch / Tief (heute) 141,42 / 141,42 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 141,420 ( n.a. ) Vortag 142,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 142,88 / 121,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,81% / +13,30%
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  • HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO DYNAMISC...
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Alle Kurse zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO DYNAMISCH - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 141,42 EUR -1,18 -0,83% 23.03. 08:00:00 141,420 / 148,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO DYNAMISCH - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,81% +3,29% +13,30% +24,71% +40,59% n.a.
relativer Return +1,09% +1,28% -5,51% -19,07% -28,65% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,09% +0,42% -0,47% -0,59% -0,56% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,02% +5,62% +4,21% +8,80% +9,56% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,49 -0,21 +0,56 +0,43 +0,46 n.a.
Excess Return +11,18% -4,08% +16,55% +16,63% +23,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO DYNAMISCH - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,37% 4,70% 7,50% 8,89% 8,15% n.a.
max. Verlust -1,02% -1,02% -4,68% -19,55% -19,55% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 69,44% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,81% +3,66% +3,66% +4,84% +6,36% n.a.
1-Monats-Tief -0,81% -0,81% -1,97% -6,52% -6,52% n.a.
Höchstkurs 142,88 142,88 142,88 144,19 144,19 n.a.
Tiefstkurs 141,42 136,74 121,92 112,75 95,32 n.a.
Durchschnittspreis 142,10 139,65 131,68 128,79 120,38 n.a.

Fondsstrategie zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO DYNAMISCH - EUR ACC

Eine breit diversifizierte Multi-Asset-Strategie bildet die Basis für diesen Fonds. Der Fondsmanager Morningstar sucht dabei die zum Portfolio passendsten, sich am besten ergänzenden Fonds in den jeweiligen Anlagekategorien aus. Der Fonds sollte eine Aktienquote von 75% nicht wesentlich überschreiten. Die von Morningstar entwickelte quantitative Risikosteuerung schafft ein risikooptimiertes Portfolio, in dem bei zunehmender Volatilität in risikoärmere Anlagen umgeschichtet wird, um Verluste frühzeitig zu begrenzen.

Fondsprospekte zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO DYNAMISCH - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO DYNAMISCH - EUR ACC

Auflagedatum 28.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Morningstar Investment Mgmt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO DYNAMISCH - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,90%
Total Expense Ratio 1,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO DYNAMISCH - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 23.08.2016

Top Holdings zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO DYNAMISCH - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,28% Man GLG Japan CoreAlpha Eq I... -
8,01% Invesco Pan Eurp Structured Eq C -
7,04% MFS Meridian European Research... -
6,90% BlackRock Europe Equity Index... -
6,55% Fidelity Emerging Markets... -
6,46% Robeco High Yield Bonds IH EUR -
6,41% BlackRock North America Equity... -
6,22% Robeco US Premium Equities D EUR -
4,34% PIMCO GIS Glbl Real Ret Intl... -
4,25% Hermes US Smid Equity F ? Acc -
Stand: 23.08.2016

Ratings zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO DYNAMISCH - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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