HORNET INFRASTRUCTURE WATER FUND - EU...

Fonds
982,890 EUR -20,47 -2,04% 18.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JFY0 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LI0034053376 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 992,720 ( n.a. ) Eröffnung 982,89 Hoch / Tief (heute) 982,89 / 982,89 Fondsvolumen 25,96 Mio. EUR (Stand: 18.05.2017)
Geld 982,890 ( n.a. ) Vortag 1.003,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.020,37 / 883,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,67% / +8,73%
Benchmark
HORNET INFRASTRUCTURE WATER FUND - EU...
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KAG (EUR) 982,89 EUR -20,47 -2,04% 18.05. 08:00:00 982,890 / 992,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Performance-Kennzahlen zu HORNET INFRASTRUCTURE WATER FUND - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,67% -2,28% +8,73% +20,56% n.a. n.a.
relativer Return -0,33% +0,85% +4,28% -0,99% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,33% +0,28% +0,35% -0,03% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,95% +10,38% +4,34% +11,43% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,64 +0,20 +0,35 +0,37 n.a. n.a.
Excess Return +6,61% +4,58% +12,40% +16,78% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HORNET INFRASTRUCTURE WATER FUND - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,04% 10,20% 10,08% 10,70% n.a. n.a.
max. Verlust -3,67% -3,67% -3,67% -11,55% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,25% +3,01% +3,01% +7,72% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,25% -3,25% -3,25% -5,81% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.020,37 1.020,37 1.020,37 1.020,37 n.a. n.a.
Tiefstkurs 982,89 978,19 883,17 815,28 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.005,40 1.002,42 965,58 902,04 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu HORNET INFRASTRUCTURE WATER FUND - EUR ACC

Das Anlageziel des Hornet Infrastructure - Water Fund (EUR) besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen, möglichst hohen Gesamterfolgs in Verbindung mit einem angemessenen Risiko. Dabei ist die Wertentwicklung des OGAW an keinen Referenzindex gekoppelt und er kann somit davon losgelöst seine Investitionsentscheidungen treffen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Wertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die im Infrastruktur-Sektor tätig sind, wovon vorwiegend (mindestens 51% der vorgenannten Quote) im Sektor Wasser sowie in verwandten Bereichen tätig sein müssen. Darunter fallen insbesondere Unternehmen aus dem Bereich der Produktion, der Aufbereitung und Entsalzung, der Verteilung, der Abfüllung, des Transports und der Beförderung sowie Unternehmen, die auf die Abwasseraufbereitung und die Kanalisation spezialisiert sind, Betreiber von Kläranlagen und Ausrüstungsunternehmen sowie Unternehmen im Bereich Beratung, Finanzierung und Planung in Verbindung mit den vorgenannten Aktivitäten.

Fondsprospekte zu HORNET INFRASTRUCTURE WATER FUND - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HORNET INFRASTRUCTURE WATER FUND - EUR ACC

Auflagedatum 11.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater GN Invest AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Mindestsumme Einmalanlage 1 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HORNET INFRASTRUCTURE WATER FUND - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HORNET INFRASTRUCTURE WATER FUND - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.03.2017

Top Holdings zu HORNET INFRASTRUCTURE WATER FUND - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,22% Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo
4,57% Guangdong Investment Ltd
4,56% Aqua America Inc
4,43% Suez
4,39% ACEA SpA
4,28% RusHydro PJSC
4,28% Pennon Group PLC
4,27% Novorossiysk Commercial Sea Port PJSC
4,11% American Water Works Co Inc
3,87% American States Water Co
Stand: 30.03.2017

Ratings zu HORNET INFRASTRUCTURE WATER FUND - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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