HORNET INFRASTRUCTURE - WATER FUND (E...

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  • 963,080 EUR
  • -6,63
  • -0,68%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JFY0 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LI0034053376 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 972,710 ( n.a. ) Eröffnung 963,08 Hoch / Tief (heute) 963,08 / 963,08 Fondsvolumen 23,52 Mio. EUR (Stand: 24.11.2016)
Geld 963,080 ( n.a. ) Vortag 969,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 977,99 / 825,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +6,95%
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Alle Kurse zu HORNET INFRASTRUCTURE - WATER FUND (EUR)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 963,08 EUR -6,63 -0,68% 01.12. 08:00:00 963,080 / 972,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu HORNET INFRASTRUCTURE - WATER FUND (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,03% +2,28% +7,68% +28,19% n.a. n.a.
relativer Return +0,83% n.a. +7,40% +4,05% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,83% n.a. +0,60% +0,11% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,94% +4,34% +11,43% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,60% +0,78% +1,90% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,62% +9,17% +20,03% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HORNET INFRASTRUCTURE - WATER FUND (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,86% 10,78% 12,74% 10,56% n.a. n.a.
max. Verlust -1,99% -2,91% -8,34% -11,55% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,85% +2,80% +2,80% +6,23% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,85% -0,85% -6,46% -6,46% n.a. n.a.
Höchstkurs 977,99 977,99 977,99 977,99 n.a. n.a.
Tiefstkurs 958,48 938,96 825,42 741,36 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 968,46 957,71 913,84 867,33 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu HORNET INFRASTRUCTURE - WATER FUND (EUR)

Zur Erreichung des Anlageziels ist beabsichtigt, das Vermögen des Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit zu investieren, die im Bereich Infrastruktur mit Fokus auf den Sektor Wasser tätig sind. Dabei müssen die Wertpapiere an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Die Auswahl der Anlagen erfolgt dabei auf Grund der traditionellen, wertorientierten Analyse. Dabei stehen die fundamentale "Bottom-up" - Analyse verschiedener Einzeltitel und die Finanzsituation der Einzeltitel im Vordergrund.

Fondsziel zu HORNET INFRASTRUCTURE - WATER FUND (EUR)

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen, möglichst hohen Gesamterfolg in Verbindung mit einem angemessenen Risiko zu erzielen.

Fondsprospekte zu HORNET INFRASTRUCTURE - WATER FUND (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HORNET INFRASTRUCTURE - WATER FUND (EUR)

Auflagedatum 11.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater GN Invest AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Mindestsumme Einmalanlage 1 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HORNET INFRASTRUCTURE - WATER FUND (EUR)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HORNET INFRASTRUCTURE - WATER FUND (EUR)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2016

Top Holdings zu HORNET INFRASTRUCTURE - WATER FUND (EUR)

Anteil Wertpapiername
6,49% Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo
5,08% Guangdong Investment Ltd
4,91% American Water Works Co Inc
4,76% Aqua America Inc
4,74% Suez
4,14% Pennon Group PLC
4,08% Cia Energetica de Minas Gerais
3,81% American States Water Co
3,61% Novorossiysk Commercial Sea Port PJSC
3,57% Manila Water Co Inc
Stand: 29.09.2016

Ratings zu HORNET INFRASTRUCTURE - WATER FUND (EUR)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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