Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,07 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
25.09.2023 Ausschüttend | 0,641 EUR |
19.08.2022 Ausschüttend | 0,218 EUR |
24.08.2021 Ausschüttend | 0,250 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
REDEIA CORPORACION S.A. EO-FLR NOTES 23(28/UND.) Anleihe · WKN A3LDNJ · ISIN XS2552369469 | 0,89 % |
3.4% UNILEVER CAPITAL CORP BDS 06.06.33 SEN(127545 Anleihe · WKN A3LJM6 · ISIN XS2632655135 | 0,85 % |
TOTALENERGIES SE EO-FLR MED.-T. NTS 22(22/UND.) Anleihe · WKN A3K00H · ISIN XS2432130610 | 0,85 % |
Eurogrid GmbH MTN v.2023(2023/2030) Anleihe · WKN A351MZ · ISIN XS2615183501 | 0,82 % |
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LG7P · ISIN XS2617256149 | 0,82 % |
NATIONAL GRID PLC EO-MEDIUM TERM NTS 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LC1G · ISIN XS2575973776 | 0,80 % |
EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83) Anleihe · WKN A3LDCS · ISIN PTEDP4OM0025 | 0,78 % |
Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LG3P · ISIN XS2613209670 | 0,77 % |
ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) Anleihe · WKN A3LAXM · ISIN XS2550909415 | 0,76 % |
Elia Group EO-FLR Nts 2023(23/Und.) Anleihe · WKN A3LFG9 · ISIN BE6342251038 | 0,76 % |
Summe: | 8,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,40 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,20 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des HSBC Euro Credit Non-Financial Bond ('Fonds') ist eine gegenüber klassischen verzinslichen Wertpapieren erhöhte Performance. Der Fonds orientiert sich am iBoxx EUR Corp Non-Financials Index als Vergleichsmaßstab (Benchmark). Der Fonds investiert in europäische Unternehmensanleihen (ohne Financials) erstklassiger Bonität. Hierbei werden Ausschlüsse zur Vermeidung/Verringerung von Investitionen in Unternehmensanleihen von Emittenten aus den Bereichen Kohle, Waffen und Tabak (basierend auf Umsatzschwellen) sowie Emittenten, die schwerwiegend gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen, angewendet. Zudem strebt der Fonds ein besseres ESG-Rating und eine geringere Treibhausgasintensität im Vergleich zur Benchmark an, berechnet als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings und der Treibhausgasintensität der Unternehmensanleihen des Fonds im Geschäftsjahr im Vergleich zu dem gewichteten Durchschnitt der Bestandteile der Benchmark im Geschäftsjahr. Mindestens 51 % des Fondsvermögens müssen aus Unternehmensanleihen bestehen, die nicht von Emittenten der Banken- und Versicherungsbranche stammen dürfen. Darüber hinaus kann der Fonds grundsätzlich auch in andere verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und Geldmarktinstrumente investieren, wobei mindestens 51 % in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten europäischer Aussteller gehalten werden müssen. Die Vermögensgegenstände lauten auf Euro oder werden gegen den Euro gesichert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 59,320 EUR -0,070 EUR · -0,12 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |