Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
Verwaltungsgebühr | 0,99 % |
Laufende Kosten | 1,35 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
31.05.2023 Ausschüttend | 0,402 USD |
06.07.2022 Ausschüttend | 0,363 USD |
08.07.2021 Ausschüttend | 0,222 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Mexiko MN-Bonos 2009(38) Anleihe · WKN A0UVPT · ISIN MX0MGO0000J5 | 3,30 % |
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 2,66 % |
INDONESIA 2038 FR75 Anleihe · WKN A19M2Z · ISIN IDG000012303 | 2,64 % |
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S Anleihe · WKN A19ZS1 · ISIN XS1807299331 | 2,36 % |
South Africa, Republic of DL-Notes 2011(41) Anleihe · WKN A1GNAZ · ISIN US836205AP92 | 2,25 % |
Khazanah Global Sukuk Bhd. DL-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LJCF · ISIN XS2629054201 | 2,23 % |
Mexiko DL-Notes 2024(24/54) Anleihe · WKN A3LS1B · ISIN US91087BBA70 | 2,20 % |
PERU 07/37 REGS Anleihe · WKN A0N0PY · ISIN USP87324BE10 | 2,11 % |
Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2023(23/33) Reg.S Anleihe · WKN A3LDUZ · ISIN USP3143NBP89 | 2,08 % |
Braskem Idesa S.A.P.I. DL-Notes 2021(21/32) Reg.S Anleihe · WKN A3KXXM · ISIN USP1850NAB75 | 1,92 % |
Summe: | 23,75 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,10 % | 1,35 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 1,17 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 1,15 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 1,17 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,61 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,10 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 1,37 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 1,35 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,10 % | 1,38 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 1,35 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 1,35 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 1,37 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,96 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel ist es, im Laufe der Zeit eine Gesamtrendite zu erwirtschaften. 'Gesamtrendite' impliziert jedoch nicht, dass es einen Kapitalschutz oder eine Garantie für eine positive Rendite im Laufe der Zeit gibt. Der Fonds unterliegt zu jeder Zeit Marktrisiken. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds investiert vornehmlich in festverzinsliche Wertpapiere (eine Art Schuldtitel) von hoher und niedrigerer Qualität oder in ähnliche Wertpapiere.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 10,349 USD -0,008 USD · -0,08 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,614 EUR -0,021 EUR · -0,22 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,274 GBP -0,016 GBP · -0,19 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 14,019 SGD -0,022 SGD · -0,16 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |