HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCA...

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  • 8,860 EUR
  • -0,08
  • -0,89%
  • 02.12.2016, 16:45:37
WKN: A0MU2Q Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0234592995 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S....
Brief 8,985 ( 3.000 Stk. ) Kaufen Eröffnung 8,85 Hoch / Tief (heute) 8,88 / 8,85 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 8,855 ( 3.000 Stk. ) Verkaufen Vortag 8,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,31 / 8,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,03% / +5,97%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (PLN) 40,07 PLN -0,00 -0,01% 01.12. 08:00:00 40,074 / 42,294
KAG (SGD) 13,58 SGD -0,11 -0,80% 01.12. 08:00:00 13,584 / 14,336
KAG (GBP) 7,54 GBP -0,12 -1,52% 01.12. 08:00:00 7,536 / 7,953
KAG (EUR) 8,96 EUR -0,05 -0,54% 01.12. 08:00:00 8,963 / 9,460
KAG (USD) 9,51 USD -0,05 -0,51% 01.12. 08:00:00 9,511 / 10,038

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,03% -0,30% +1,50% +9,55% +11,95% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,56% -2,51% +7,51% -10,74% +10,19% -0,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,14% -1,73% -2,53% -3,28% -3,26% n.a.
Excess Return +1,49% -17,34% -22,80% -29,75% -29,47% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,19% 10,59% 10,65% 9,00% 9,05% n.a.
max. Verlust -6,62% -7,98% -8,24% -24,33% -27,62% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 44,44% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -5,92% +1,52% +6,51% +6,51% +6,51% n.a.
1-Monats-Tief -5,92% -5,92% -5,92% -5,92% -6,88% n.a.
Höchstkurs 10,14 10,29 10,32 12,29 13,24 n.a.
Tiefstkurs 9,47 9,47 8,98 8,98 8,98 n.a.
Durchschnittspreis 9,74 10,02 9,86 10,65 11,38 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS

Der Fonds hält überwiegend eine Mischung aus Schuldtiteln von hoher und geringerer Bonität von staatlichen Emittenten und Unternehmen aus Schwellenländern. Die Schuldtitel werden überwiegend in der lokalen Währung bewertet. Der Fonds hält manchmal Schuldtitel, die in US-Dollar oder in Währungen von Ländern bewertet werden, die der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung angehören.

Fondsziel zu HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS

Das Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen.

Fondsprospekte zu HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS

Auflagedatum 30.07.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,21 USD (12.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nishant Upadhyay
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS

Ausgabeaufschlag 5,54%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,61%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS

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Top Holdings zu HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS

Anteil Wertpapiername
6,76% US TREASURY DISCOUNT BILL 20/10/16
6,31% US TREASURY DISCOUNT BILL 0.000% 25NOV2016
4,19% MEX BONOS DESARR FIX RT 6.5000 10-JUN-21
3,68% LETRA TESOURO NACIONAL 0.0000 01-JAN-17
3,50% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5000 21-DEC-26
3,47% MEXICO U
3,46% NTN-F-177841
2,94% INDONESIA GOVERNMENT 8.3750 15-MAR-24
2,92% MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5000 13-DEC-18
2,79% US TREASURY DISCOUNT BILL 03/11/16
Stand: 31.08.2016

Ratings zu HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C,ur) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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