Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,75 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
HSBC GIF Global High Yield Securitised Credit Bond - ZC USD ACC Fonds · WKN A2DXQY · ISIN LU0891656109 | 3,76 % |
ROYAL CARIBB 22/29 144A Anleihe · WKN A3K9ZF · ISIN US780153BR26 | 1,31 % |
CALPINE 19/28 144A Anleihe · WKN A2SB4K · ISIN US131347CN48 | 1,20 % |
VENTURE GLB. 23/28 144A Anleihe · WKN A3LH6D · ISIN US92332YAA91 | 1,06 % |
NATIONST.MO. 21/31 144A Anleihe · WKN A3KYLU · ISIN US63861CAE93 | 1,00 % |
CARNIVAL HO. 22/28 144A Anleihe · WKN A3LAM0 · ISIN US14366RAA77 | 0,98 % |
ARCHROCK L/F 19/27 144A Anleihe · WKN A2RY99 · ISIN US03959KAA88 | 0,97 % |
KINET. HLDGS 22/30 144A Anleihe · WKN A3K6HC · ISIN US49461MAA80 | 0,95 % |
BLUE RAC.M/F 20/25 144A Anleihe · WKN A286PX · ISIN US095796AH17 | 0,93 % |
IQVIA Inc. EO-Notes 2020(23/28) Reg.S Anleihe · WKN A28YTT · ISIN XS2189947505 | 0,85 % |
Summe: | 13,01 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 1,35 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 1,35 % | nein | 5.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 1,35 % | nein | 5.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
CNH | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,16 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,11 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,18 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
JPY | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
JPY | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,11 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert (die auf US-Dollar lauten). Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating und Anleihen ohne Rating, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen aus entwickelten und Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit Investment-GradeRating investieren, um seine Liquidität zu verwalten. Der Fonds kann auch bis zu 10 % in ABS, bis zu 10 % seines Vermögens in chinesische Onshore-Anleihen investieren, die in der Volksrepublik China begeben und am China Interbank Bond Market gehandelt werden, bis zu 10 % seines Vermögens in Wertpapiere, die von einer einzelnen Regierung mit einem Kreditrating unter 'Investment Grade' begeben oder garantiert werden, bis zu 10 % in Wandelanleihen, bis zu 15 % seines Vermögens in CoCo-Anleihen und bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds, einschließlich HSBC-Fonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 13,608 USD -0,002 USD · -0,01 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12,642 EUR -0,019 EUR · -0,15 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |