HSBC GIF RMB FIXED INCOME A CAP

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  • 10,152 EUR
  • +0,03
  • +0,25%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JMZE Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0692309627 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S....
Brief 10,715 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,15 Hoch / Tief (heute) 10,15 / 10,15 Fondsvolumen 66,86 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 10,152 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,29 / 9,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,22% / +2,55%
Benchmark
  • HSBC GIF RMB FIXED INCOME A CAP
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Alle Kurse zu HSBC GIF RMB FIXED INCOME A CAP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,86 USD +0,08 +0,78% 17.01. 08:00:00 10,859 / 11,461
KAG (EUR) 10,15 EUR +0,03 +0,25% 17.01. 08:00:00 10,152 / 10,715

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu HSBC GIF RMB FIXED INCOME A CAP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,22% +0,99% +2,92% +22,85% +27,21% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,18% +1,67% +8,37% +12,71% +1,64% +2,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,20 -0,76 -0,93 -0,56 -0,54 n.a.
Excess Return +0,95% -7,43% -12,54% -9,71% -11,99% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HSBC GIF RMB FIXED INCOME A CAP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,84% 5,95% 4,86% 4,47% 4,05% n.a.
max. Verlust -1,86% -4,23% -5,35% -8,44% -8,44% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 47,22% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,34% +0,34% +2,31% +2,31% +2,31% n.a.
1-Monats-Tief +0,34% -1,35% -1,35% -3,74% -3,74% n.a.
Höchstkurs 10,89 11,09 11,22 11,48 11,48 n.a.
Tiefstkurs 10,62 10,62 10,51 10,51 10,15 n.a.
Durchschnittspreis 10,71 10,84 10,96 11,07 10,88 n.a.

Fondsstrategie zu HSBC GIF RMB FIXED INCOME A CAP

Der Fonds hält überwiegend eine Mischung aus Schuldtiteln von unterschiedlicher Bonität sowie Schuldtiteln ohne Rating, die ihm ein Engagement im chinesischen Renminbi (RMB) ermöglichen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Fondsziel zu HSBC GIF RMB FIXED INCOME A CAP

Das Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen.

Fondsprospekte zu HSBC GIF RMB FIXED INCOME A CAP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HSBC GIF RMB FIXED INCOME A CAP

Auflagedatum 31.10.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gregory Suen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HSBC GIF RMB FIXED INCOME A CAP

Ausgabeaufschlag 5,54%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HSBC GIF RMB FIXED INCOME A CAP

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu HSBC GIF RMB FIXED INCOME A CAP

Anteil Wertpapiername
4,02% China Construction Bank Corp (var) 12.11.2024
3,98% Total Capital SA 3,75% 24.09.2018
3,93% Lai Fung Holdings Ltd 6,875% 25.04.2018
3,82% Maikun Investment Co Ltd 4,5% 06.06.2017
3,73% Sinostrong International Ltd 4% 28.05.2018
3,59% Australia & New Zealand Banking Group Ltd (var) 30.01.2025
3,57% Industrial & Commercial Bank of China Ltd (var)
3,38% TMB Bank PCL/Cayman Islands 5,5% 09.03.2018
3,38% Zhuhai Da Heng Qin Co Ltd 4,75% 11.12.2017
3,37% ICBCIL Finance Co Ltd 3,9% 18.06.2018
Stand: 30.11.2016

Ratings zu HSBC GIF RMB FIXED INCOME A CAP

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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