HSBC TRINKAUS STRATEGIE BALANCED

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  • 64,140 EUR
  • -0,24
  • -0,37%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NA4H Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0NA4H5 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: INKA - Internationale Kapitalanlagege...
Brief 66,060 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 64,14 Hoch / Tief (heute) 64,14 / 64,14 Fondsvolumen 68,52 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 64,140 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 64,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 65,81 / 57,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,28% / -2,49%
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  • HSBC TRINKAUS STRATEGIE BALANCED
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 64,14 EUR -0,24 -0,37% 01.12. 08:00:00 64,140 / 66,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu HSBC TRINKAUS STRATEGIE BALANCED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,28% +0,34% -2,49% +10,99% +26,57% n.a.
relativer Return -5,26% -4,57% -4,94% -23,59% -39,38% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,26% -1,55% -0,42% -0,74% -0,83% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,07% +4,88% +5,86% +6,51% +5,96% -7,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,25% +0,02% +0,31% +0,87% +1,11% n.a.
Excess Return -2,54% +0,21% +2,83% +7,49% +9,00% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HSBC TRINKAUS STRATEGIE BALANCED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,46% 6,64% 10,04% 9,25% 8,10% n.a.
max. Verlust -1,92% -2,95% -12,41% -16,24% -16,24% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,71% +1,71% +1,71% +4,74% +4,74% n.a.
1-Monats-Tief +1,71% -0,48% -2,59% -6,05% -6,05% n.a.
Höchstkurs 64,38 64,64 66,13 69,41 69,41 n.a.
Tiefstkurs 62,73 62,73 57,92 56,90 51,22 n.a.
Durchschnittspreis 63,85 63,98 62,85 62,55 59,58 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu HSBC TRINKAUS STRATEGIE BALANCED

Der Fonds investiert Balanced weltweit in die Anlageklassen Dynamik (Aktien und aktienähnliche Investments) und Substanz (Renten und rentenähnliche Investments). Als Anlageinstrumente können dabei insbesondere Wertpapiere (z. B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Derivate und Investmentanteile eingesetzt werden. Der Fonds kann darüber hinaus auch begrenzt in Hedgefonds investieren. Mindestens 30 Prozent seines Wertes investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Aussteller und Geldmarktinstrumente. Zudem berücksichtigt das Portfoliomanagement auch Wertpapier-Sondervermögen, die nach ihren Vertragsbedingungen überwiegend in Renten investieren sowie Discountzertifikate und andere strukturierte Wertpapiere, die in ihrem Rendite-Risiko-Profil mit Renten vergleichbar sind.

Fondsziel zu HSBC TRINKAUS STRATEGIE BALANCED

Das Anlageziel des ausgewogenen Fonds ist ein möglichst stetiges Wachstum verbunden mit regelmäßigen Erträgen unter Inkaufnahme begrenzter Risiken.

Fondsprospekte zu HSBC TRINKAUS STRATEGIE BALANCED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HSBC TRINKAUS STRATEGIE BALANCED

Auflagedatum 01.09.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,80 EUR (02.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stefan Kotitschke
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HSBC TRINKAUS STRATEGIE BALANCED

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HSBC TRINKAUS STRATEGIE BALANCED

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu HSBC TRINKAUS STRATEGIE BALANCED

Anteil Wertpapiername
7,37% iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF
5,18% iShares MSCI Em. Mar.UCITS ETF Acc
5,09% iShares MSCI Jap.UCITS ETF Inc
4,89% iShares MSCI Europe UCITS ETF Inc
4,80% iShares Core Euro Govern.Bd.UCITS ETF
4,77% HSBC S&P 500 ETF
4,71% iShares Euro Corp.B.L.Cap UCITS ETF
4,71% iShares Euro Corp.B.1-5yr UCITS ETF
4,59% iShares STOXX Europe 600(DE)UCITS ETF
3,55% NEUB.BE.SH.D.E.M.D.EO I D
Stand: 31.10.2016

Ratings zu HSBC TRINKAUS STRATEGIE BALANCED

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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